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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,218.29 | 82,610.76 | 53,222.62 | 31,570.37 | |
| 收到的税费返还 | 27.33 | 19.86 | 19.86 | 1.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,399.78 | 1,270.18 | 1,028.00 | 321.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,645.40 | 83,900.80 | 54,270.48 | 31,893.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,224.00 | 34,462.79 | 27,588.12 | 14,849.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,282.75 | 15,709.28 | 11,577.78 | 5,127.45 | |
| 支付的各项税费 | 18,914.15 | 11,165.36 | 9,180.32 | 5,644.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,181.39 | 17,884.27 | 8,728.89 | 6,215.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,602.29 | 79,221.69 | 57,075.11 | 31,837.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,043.12 | 4,679.11 | -2,804.62 | 56.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,110.47 | 2,101.43 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.99 | 1,618.91 | 1,574.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 415.66 | 1.35 | 0.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,716.15 | 35,800.00 | 32,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,316.27 | 39,521.69 | 34,375.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,779.73 | 4,525.78 | 2,999.54 | 188.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,874.31 | 29,874.31 | 29,874.31 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,800.00 | 37,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,654.04 | 72,200.10 | 70,673.86 | 188.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,337.77 | -32,678.40 | -36,298.80 | -188.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,600.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,600.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 8,400.00 | 4,050.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,256.31 | 3,034.33 | 212.48 | 180.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,256.31 | 11,434.33 | 4,262.48 | 1,180.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,343.69 | 7,565.67 | 11,737.52 | -180.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.07 | 8.18 | 4.44 | 2.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,933.90 | -20,425.44 | -27,361.46 | -310.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,811.95 | 51,169.95 | 50,811.95 | 51,169.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,878.05 | 30,744.51 | 23,450.48 | 50,859.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,040.15 | -- | 3,304.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 952.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,783.93 | -- | 1,618.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 623.96 | -- | 114.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.95 | -- | 83.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 675.77 | -- | 227.21 | -- | |
| 投资损失 | -1,416.92 | -- | -727.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 328.10 | -- | 5.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -236.95 | -- | 2,290.94 | -- | |
| 存货的减少 | 4,931.60 | -- | -8,503.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,129.95 | -- | 14,935.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,173.94 | -- | -16,159.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,043.12 | -- | -2,804.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,878.05 | -- | 23,450.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,811.95 | -- | 50,811.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,933.90 | -- | -27,361.46 | -- | |
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