金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,218.2982,610.7653,222.6231,570.37
收到的税费返还27.3319.8619.861.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,399.781,270.181,028.00321.76
经营活动现金流入小计126,645.4083,900.8054,270.4831,893.36
购买商品、接受劳务支付的现金46,224.0034,462.7927,588.1214,849.80
支付给职工以及为职工支付的现金21,282.7515,709.2811,577.785,127.45
支付的各项税费18,914.1511,165.369,180.325,644.04
支付的其他与经营活动有关的现金24,181.3917,884.278,728.896,215.83
经营活动现金流出小计110,602.2979,221.6957,075.1131,837.11
经营活动产生的现金流量净额16,043.124,679.11-2,804.6256.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,110.472,101.43----
取得投资收益所收到的现金73.991,618.911,574.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额415.661.350.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,716.1535,800.0032,800.00--
投资活动现金流入小计6,316.2739,521.6934,375.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,779.734,525.782,999.54188.71
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,874.3129,874.3129,874.31--
支付的其他与投资活动有关的现金--37,800.0037,800.00--
投资活动现金流出小计40,654.0472,200.1070,673.86188.71
投资活动产生的现金流量净额-34,337.77-32,678.40-36,298.80-188.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,600.0019,000.0016,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,600.0019,000.0016,000.001,000.00
偿还债务支付的现金3,000.008,400.004,050.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,256.313,034.33212.48180.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,256.3111,434.334,262.481,180.93
筹资活动产生的现金流量净额9,343.697,565.6711,737.52-180.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.078.184.442.61
五、现金及现金等价物净增加额-8,933.90-20,425.44-27,361.46-310.79
加:期初现金及现金等价物余额50,811.9551,169.9550,811.9551,169.95
六、期末现金及现金等价物余额41,878.0530,744.5123,450.4850,859.16
附注
净利润7,040.15--3,304.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备952.79------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,783.93--1,618.58--
无形资产摊销623.96--114.22--
长期待摊费用摊销202.95--83.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.73------
固定资产报废损失----5.50--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用675.77--227.21--
投资损失-1,416.92---727.04--
递延所得税资产减少328.10--5.99--
递延所得税负债增加-236.95--2,290.94--
存货的减少4,931.60---8,503.46--
经营性应收项目的减少-2,129.95--14,935.48--
经营性应付项目的增加1,173.94---16,159.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额16,043.12---2,804.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,878.05--23,450.48--
现金的期初余额50,811.95--50,811.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,933.90---27,361.46--
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