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| 退市游久(600652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,319.33 | 56,827.27 | 55,885.71 | 77,530.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,420.00 | 17,670.00 | 21,962.00 | 16,225.00 | |
| 应收账款 | 10,645.82 | 18,946.15 | 15,180.44 | 7,913.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,113.59 | 9,736.29 | 9,042.60 | 5,094.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,742.50 | 1,740.00 | -- | |
| 其他应收款 | 33,217.25 | 38,031.46 | 37,614.34 | 39,311.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 870.83 | 1,520.64 | 1,211.69 | 1,003.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 104,586.81 | 144,474.30 | 142,636.79 | 147,078.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 4,587.04 | 1,217.89 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 53,036.25 | 48,714.71 | 49,017.40 | 49,529.52 | |
| 投资性房地产 | 7,314.63 | 7,403.88 | 7,815.54 | 7,907.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 811.66 | 1,895.37 | 1,101.27 | 704.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 65,515.76 | 55,264.95 | 53,668.40 | 53,066.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 105,824.45 | 105,897.98 | 105,971.51 | 106,041.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,581.42 | 4,581.42 | 4,581.42 | 4,581.42 | |
| 长期待摊费用 | 192.68 | 194.13 | 196.06 | 215.32 | |
| 递延所得税资产 | 2,443.70 | 1,631.21 | 1,631.21 | 1,614.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 239,720.55 | 230,170.69 | 225,200.70 | 223,661.04 | |
| 资产总计 | 344,307.36 | 374,644.99 | 367,837.49 | 370,739.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,460.00 | 24,460.00 | 24,460.00 | 24,460.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,482.59 | 10,483.50 | 8,252.22 | 7,006.12 | |
| 预收款项 | 119.06 | 179.28 | 189.89 | 200.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,770.31 | 5,583.73 | 5,582.64 | 5,578.97 | |
| 应交税费 | 10,721.44 | 5,134.39 | 7,649.41 | 8,682.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 87.73 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,295.06 | 46,645.35 | 35,075.92 | 32,846.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,199.07 | 57,990.02 | 52,608.60 | 46,608.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 131,135.25 | 150,476.27 | 133,818.68 | 125,383.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | 24,704.31 | 26,088.81 | 25,574.95 | 25,061.09 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 673.75 | 3,907.48 | 2,609.58 | 4,283.37 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,378.07 | 29,996.29 | 38,184.53 | 49,344.46 | |
| 负债合计 | 156,513.32 | 180,472.56 | 172,003.21 | 174,727.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,700.26 | 55,700.26 | 55,700.26 | 55,700.26 | |
| 资本公积 | 687.02 | 687.02 | 687.02 | 687.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,612.03 | 5,792.68 | 6,089.78 | 5,520.52 | |
| 盈余公积 | 7,574.18 | 7,574.18 | 7,574.18 | 7,574.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,406.67 | 27,520.07 | 28,798.13 | 27,382.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,980.15 | 97,274.20 | 98,849.37 | 96,864.49 | |
| 少数股东权益 | 92,813.89 | 96,898.23 | 96,984.91 | 99,146.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,794.04 | 194,172.43 | 195,834.27 | 196,011.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 344,307.36 | 374,644.99 | 367,837.49 | 370,739.18 | |
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