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| 退市游久(600652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,428.19 | 2,167.89 | 2,398.55 | 3,029.70 | |
| 交易性金融资产 | 29,727.63 | 35,477.69 | 35,972.88 | 36,517.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,034.48 | 3,987.28 | 4,020.04 | 4,858.84 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,034.48 | 3,987.28 | 4,020.04 | 4,858.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,615.78 | 3,610.01 | 4,211.80 | 4,123.97 | |
| 其他应收款(合计) | 8,669.93 | 3,824.16 | 3,657.78 | 4,188.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2,434.13 | 2,326.13 | 2,245.40 | |
| 其他应收款 | 8,669.93 | -- | 1,331.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 782.14 | 770.64 | 751.53 | 729.65 | |
| 流动资产合计 | 58,258.15 | 49,837.68 | 51,012.59 | 53,448.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,695.49 | 13,795.76 | 13,838.33 | 12,881.06 | |
| 投资性房地产 | 1,177.99 | 3,486.95 | 3,521.29 | 3,555.63 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,229.13 | 2,255.55 | 2,265.10 | 2,291.18 | |
| 固定资产净额 | 2,229.13 | -- | 2,265.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 673.74 | 764.78 | 788.28 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 190.30 | 209.64 | 229.11 | 254.71 | |
| 递延所得税资产 | 999.68 | 807.60 | 805.94 | 842.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,055.86 | |
| 非流动资产合计 | 129,955.22 | 140,132.75 | 140,260.51 | 140,055.66 | |
| 资产总计 | 188,213.37 | 189,970.43 | 191,273.10 | 193,503.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,889.91 | 1,915.13 | 1,917.19 | 1,911.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,889.91 | 1,915.13 | 1,917.19 | -- | |
| 预收款项 | 395.03 | 172.11 | 172.11 | 172.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,169.92 | 2,118.07 | 2,111.85 | 2,077.87 | |
| 应交税费 | 4,588.94 | 169.24 | 165.83 | 157.12 | |
| 其他应付款(合计) | 589.89 | 7,679.31 | 7,453.57 | 7,669.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 589.89 | -- | 7,453.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 6.41 | 6.41 | 6.41 | |
| 流动负债合计 | 13,833.69 | 20,260.28 | 20,026.96 | 20,494.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 999.68 | 807.60 | 805.94 | 842.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 999.68 | 807.60 | 805.94 | 842.76 | |
| 负债合计 | 14,833.37 | 21,067.88 | 20,832.90 | 21,337.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | |
| 资本公积 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 84,174.67 | 83,950.51 | 83,946.23 | 84,305.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -85,420.49 | -89,673.79 | -88,131.86 | -86,764.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,380.01 | 168,902.55 | 170,440.20 | 172,166.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,380.01 | 168,902.55 | 170,440.20 | 172,166.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,213.37 | 189,970.43 | 191,273.10 | 193,503.71 | |
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