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| 退市游久(600652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,269.33 | 7,110.17 | 2,873.20 | 4,386.94 | |
| 交易性金融资产 | 39,599.39 | 41,675.54 | 40,831.96 | 40,012.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 472.35 | 1,164.17 | 1,426.52 | 1,703.49 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 472.35 | 1,164.17 | 1,426.52 | 1,703.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,586.55 | 2,092.73 | 1,899.79 | 1,719.31 | |
| 其他应收款(合计) | 1,248.54 | 3,990.82 | 4,142.44 | 1,846.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2,233.52 | 2,257.28 | -- | |
| 其他应收款 | 1,248.54 | -- | 1,885.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 677.54 | 791.21 | 791.21 | 791.21 | |
| 流动资产合计 | 61,853.69 | 56,824.65 | 51,965.13 | 50,459.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,512.47 | 2,315.51 | 2,312.32 | 2,427.38 | |
| 投资性房地产 | 1,084.48 | 1,096.17 | 1,107.86 | 1,119.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,043.55 | 2,048.89 | 2,090.51 | 2,117.22 | |
| 固定资产净额 | 2,043.55 | -- | 2,090.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 530.77 | 140.42 | 290.67 | 439.19 | |
| 无形资产 | 350.35 | 390.51 | 432.66 | 471.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 90.91 | 54.96 | 74.29 | 93.91 | |
| 递延所得税资产 | 972.83 | 902.73 | 912.15 | 925.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 119,080.84 | 126,009.25 | 133,543.09 | 130,507.52 | |
| 资产总计 | 180,934.54 | 182,833.89 | 185,508.22 | 180,967.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,042.09 | 2,207.65 | 2,151.86 | 2,201.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,042.09 | 2,207.65 | 2,151.86 | 2,201.33 | |
| 预收款项 | 393.90 | 443.94 | 476.43 | 417.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,548.36 | 2,558.53 | 2,441.11 | 2,370.66 | |
| 应交税费 | 2,822.91 | 1,401.13 | 734.94 | 766.94 | |
| 其他应付款(合计) | 520.34 | 1,238.28 | 865.29 | 516.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 520.34 | -- | 865.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 213.14 | 99.12 | 235.90 | -- | |
| 其他流动负债 | 159.09 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,939.73 | 7,948.65 | 6,905.54 | 6,273.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 324.37 | 41.30 | 54.77 | 439.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 370.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 972.24 | 1,389.79 | 2,542.23 | 1,644.83 | |
| 长期递延收益 | 34.80 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,701.41 | 1,431.09 | 2,597.00 | 2,084.03 | |
| 负债合计 | 13,641.14 | 9,379.73 | 9,502.54 | 8,357.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | |
| 资本公积 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 81,416.40 | 85,095.74 | 89,809.58 | 87,077.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -88,748.83 | -86,267.41 | -88,429.73 | -89,093.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,293.40 | 173,454.16 | 176,005.68 | 172,610.21 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,293.40 | 173,454.16 | 176,005.68 | 172,610.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,934.54 | 182,833.89 | 185,508.22 | 180,967.36 | |
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