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| 退市游久(600652) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,291.36 | 7,729.05 | 10,883.63 | 14,942.78 | |
| 交易性金融资产 | 7,826.69 | 43,944.97 | 42,110.60 | 38,592.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42.07 | 233.58 | 347.95 | 398.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42.07 | 233.58 | 347.95 | 398.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,664.99 | 1,219.97 | 2,000.18 | 1,945.73 | |
| 其他应收款(合计) | 2,273.25 | 3,281.55 | 1,094.17 | 1,259.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,233.52 | 2,233.52 | 128.25 | -- | |
| 其他应收款 | 39.73 | -- | 965.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,538.57 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 592.71 | 273.37 | 316.64 | 641.65 | |
| 流动资产合计 | 53,229.64 | 56,682.49 | 56,753.17 | 57,781.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 1,492.41 | 1,492.41 | 1,505.76 | |
| 投资性房地产 | 1,037.73 | 1,049.42 | 1,061.10 | 1,072.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,918.77 | 1,926.47 | 1,962.75 | 2,006.78 | |
| 固定资产净额 | 1,918.77 | -- | 1,962.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 481.80 | 532.00 | 528.52 | |
| 无形资产 | -- | 225.27 | 266.04 | 308.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 0.60 | 67.28 | 75.13 | 90.63 | |
| 递延所得税资产 | 663.45 | 813.80 | 885.06 | 896.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 90,466.20 | 118,491.92 | 118,709.97 | 118,905.03 | |
| 资产总计 | 143,695.85 | 175,174.41 | 175,463.14 | 176,686.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 330.65 | 1,993.83 | 2,021.76 | 2,046.63 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 330.65 | 1,993.83 | 2,021.76 | 2,046.63 | |
| 预收款项 | -- | 403.96 | 393.90 | 397.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 58.71 | 2,619.84 | 2,670.68 | 2,672.79 | |
| 应交税费 | 22.21 | 2,400.72 | 2,538.85 | 2,461.32 | |
| 其他应付款(合计) | 271.26 | 600.23 | 807.61 | 497.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 271.26 | -- | 807.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 246.25 | 246.25 | 213.14 | |
| 其他流动负债 | -- | 0.35 | 0.35 | 3.17 | |
| 流动负债合计 | 682.83 | 8,906.41 | 9,330.69 | 8,933.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 293.55 | 299.37 | 322.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
| 递延所得税负债 | 615.61 | 813.80 | 885.06 | 896.28 | |
| 长期递延收益 | -- | 27.08 | 27.42 | 29.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 615.61 | 1,504.43 | 1,581.84 | 1,617.98 | |
| 负债合计 | 1,298.44 | 10,410.84 | 10,912.54 | 10,551.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | |
| 资本公积 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 56,001.14 | 81,416.40 | 81,416.40 | 81,416.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -88,229.57 | -91,278.65 | -91,491.63 | -89,906.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,397.40 | 164,763.57 | 164,550.60 | 166,135.42 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,397.40 | 164,763.57 | 164,550.60 | 166,135.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,695.85 | 175,174.41 | 175,463.14 | 176,686.58 | |
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