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| 退市游久(600652) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,964.56 | 4,326.14 | 4,543.57 | 6,254.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,849.65 | 8,068.45 | 7,528.54 | 7,988.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,849.65 | 8,068.45 | 7,528.54 | 7,988.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,171.52 | 7,418.98 | 8,042.73 | 7,504.61 | |
| 其他应收款(合计) | 1,787.39 | 552.92 | 647.52 | 2,730.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 3.13 | 74.89 | 2,233.52 | |
| 其他应收款 | 1,787.39 | -- | 572.63 | 496.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,730.39 | 24,990.72 | 33,190.72 | 35,324.79 | |
| 流动资产合计 | 38,503.52 | 45,357.21 | 53,953.08 | 59,803.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 39,193.61 | 43,088.39 | 42,868.05 | 42,872.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,839.56 | 16,491.74 | 16,581.79 | 15,826.09 | |
| 投资性房地产 | 3,589.97 | 3,624.31 | 3,658.65 | 3,692.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,318.03 | 2,599.28 | 2,604.50 | 2,665.39 | |
| 固定资产净额 | 2,318.03 | 2,599.28 | 2,604.50 | 2,665.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | 63.55 | 73.60 | 95.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 77,565.31 | 77,565.31 | 77,565.31 | |
| 长期待摊费用 | 267.70 | 299.87 | 319.74 | 339.35 | |
| 递延所得税资产 | 716.95 | 978.41 | 923.33 | 924.52 | |
| 其他非流动资产 | 1,055.86 | -- | -- | 801.45 | |
| 非流动资产合计 | 59,981.68 | 144,710.87 | 144,594.96 | 144,783.17 | |
| 资产总计 | 98,485.20 | 190,068.08 | 198,548.04 | 204,586.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,500.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,912.93 | 1,971.66 | 1,471.78 | 1,805.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,912.93 | -- | 1,471.78 | 1,805.71 | |
| 预收款项 | 94.43 | 143.66 | 143.66 | 157.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,078.47 | 1,927.28 | 2,026.80 | 2,052.36 | |
| 应交税费 | 182.77 | 56.05 | 37.08 | 47.61 | |
| 其他应付款(合计) | 7,507.79 | 7,459.16 | 7,462.04 | 7,475.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,507.79 | 7,459.16 | 7,462.04 | 7,475.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6.41 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,282.82 | 16,557.81 | 24,141.37 | 29,538.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 716.95 | 793.23 | 738.14 | 739.33 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 716.95 | 793.23 | 738.14 | 739.33 | |
| 负债合计 | 16,999.76 | 17,351.04 | 24,879.51 | 30,277.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | 83,270.35 | |
| 资本公积 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | 89,066.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,266.34 | 2,500.67 | 2,237.79 | 2,119.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | 2,289.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -95,406.73 | -4,409.45 | -3,195.08 | -2,436.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,485.43 | 172,717.05 | 173,668.53 | 174,308.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,485.43 | 172,717.05 | 173,668.53 | 174,308.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,485.20 | 190,068.08 | 198,548.04 | 204,586.17 | |
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