ST游久

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST游久(600652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202.132,401.282,023.261,575.23565.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金41.444,040.721,241.60152.5398.58
经营活动现金流入小计243.576,442.003,264.861,727.76664.48
购买商品、接受劳务支付的现金93.301,086.621,450.13442.21188.30
支付给职工以及为职工支付的现金547.123,358.162,146.731,582.86795.43
支付的各项税费3,887.36162.38109.2389.5627.09
支付的其他与经营活动有关的现金390.825,876.052,470.241,512.07656.42
经营活动现金流出小计4,918.6010,483.226,176.333,626.701,667.24
经营活动产生的现金流量净额-4,675.03-4,041.22-2,911.48-1,898.94-1,002.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,500.0068,677.3956,897.3936,197.3917,000.00
取得投资收益所收到的现金617.663,715.131,134.50654.44178.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8,532.39------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,117.6680,924.9158,031.8936,851.8317,178.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.1221.1414.695.414.05
投资所支付的现金25,000.0067,800.0062,300.0042,000.0023,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,000.1267,821.1462,314.6942,005.4123,004.05
投资活动产生的现金流量净额-3,882.4713,103.77-4,282.80-5,153.58-5,825.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--12,200.0012,200.008,200.008,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--12,200.0012,200.008,200.008,200.00
偿还债务支付的现金4,200.0012,500.008,500.004,500.004,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13.20409.77309.82216.65101.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,213.2012,909.778,809.824,716.654,301.76
筹资活动产生的现金流量净额-4,213.20-709.773,390.183,483.353,898.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--7.517.433.15-4.42
五、现金及现金等价物净增加额-12,770.698,360.29-3,796.67-3,566.01-2,934.86
加:期初现金及现金等价物余额14,324.865,964.565,964.565,964.565,964.56
六、期末现金及现金等价物余额1,554.1614,324.862,167.892,398.553,029.70
附注
净利润--1,717.92--414.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,683.51---35.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--245.88--121.61--
无形资产摊销--134.75--20.21--
长期待摊费用摊销--77.40--38.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,368.06------
固定资产报废损失-------0.93--
公允价值变动损失---1,650.22---936.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--402.26--210.81--
投资损失---2,540.01---2,410.51--
递延所得税资产减少---282.73---88.99--
递延所得税负债增加--282.73--88.99--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---244.39--829.19--
经营性应付项目的增加--1,499.75---150.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,041.22---1,898.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,324.86--2,398.55--
现金的期初余额--5,964.56--5,964.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,360.29---3,566.01--
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