上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 爱使股份(600652) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 780,110,162 | 393,610,921 | 1,171,730,638 | 839,069,460 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488,327,147 | 70,912,205 | 823,209,466 | 355,074,471 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,269,646,184 | 476,385,627 | 1,995,471,281 | 1,219,335,001 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 162,272,100 | 72,578,269 | 358,053,976 | 249,569,486 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,573,831 | 89,839,763 | 285,004,131 | 189,532,175 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 154,943,776 | 88,805,294 | 221,356,913 | 176,178,935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 585,925,369 | 68,800,732 | 783,940,681 | 333,461,298 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,061,715,077 | 320,024,058 | 1,648,355,701 | 948,741,894 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,931,107 | 156,361,569 | 347,115,580 | 270,593,107 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 200,000 | 0 | 846,300 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,320,000 | 0 | 37,148,659 | 5,104,826 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 4,330,390 | 3,819,070 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,087,045 | 460,738 | 369,867 | 317,163 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,607,045 | 460,738 | 76,238,015 | 9,241,058 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 121,718,368 | 35,933,377 | 36,618,566 | 20,349,107 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 417,522,900 | 7,522,900 | 0 | 589,750,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 5,852,540 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 539,241,268 | 49,308,817 | 488,562,590 | 610,099,107 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -489,634,223 | -48,848,079 | -412,324,575 | -600,858,049 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 720,000,000 | 80,000,000 | 1,030,000,000 | 740,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,707,687 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 782,000,000 | 80,000,000 | 1,055,707,687 | 740,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 542,000,000 | 132,000,000 | 1,043,000,000 | 694,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,112,616 | 3,268,570 | 4,828,659 | 3,889,846 |
| 筹资活动现金流出小计 | 709,874,423 | 175,913,837 | 1,267,534,138 | 779,758,526 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,125,577 | -95,913,837 | -211,826,450 | -39,758,526 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209,577,539 | 11,599,652 | -277,035,445 | -370,023,468 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 55,462,700 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 26,247,264 | 0 | 25,557,160 | 0 |
| 少数股东损益 | 42,999,563 | 0 | -13,921,273 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 246,000 | 0 | 10,775,280 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 52,387,562 | 0 | 129,257,648 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,375,569 | 0 | 3,753,238 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -285,502 | 0 | 20,861,062 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -3,629,439 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 3,237,028 | 0 |
| 财务费用 | 81,172,631 | 0 | 155,912,337 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -77,766 | 0 | -37,148,659 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,464,900 | 0 | 2,776,765 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 67,416,318 | 0 | -308,857,629 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -62,795,179 | 0 | 365,813,906 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -290,454 | 0 | -13,679,459 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 207,931,107 | 156,361,569 | 347,115,580 | 270,593,107 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 754,524,528 | 0 | 964,102,067 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 964,102,067 | 0 | 1,241,137,512 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -209,577,539 | 11,599,652 | -277,035,445 | -370,023,468 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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