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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
退市游久(600652) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,753.23 | 35.88 | 963.61 | 946.51 | 693.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | 714.44 | 719.49 | 495.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,232.84 | 229.89 | 351.34 | 443.47 | 255.98 |
经营活动现金流入小计 | 6,986.07 | 265.78 | 2,029.40 | 2,109.48 | 1,444.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,781.65 | 28,737.54 | 11,430.94 | 363.86 | 259.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 800.39 | 522.54 | 3,804.77 | 3,136.50 | 2,107.00 |
支付的各项税费 | 68.92 | 32.33 | 711.64 | 738.69 | 417.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 809.82 | 459.88 | 8,241.85 | 1,767.82 | 1,028.40 |
经营活动现金流出小计 | 38,460.78 | 29,752.28 | 24,189.20 | 6,006.87 | 3,811.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,474.71 | -29,486.51 | -22,159.81 | -3,897.40 | -2,367.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,422.73 | 5,422.73 | 58,340.00 | 15,240.00 | 5,240.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,534.89 | 1,534.89 | 2,126.79 | 811.45 | 121.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.82 | 2.26 | 0.42 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5,881.29 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,960.44 | 6,959.89 | 66,348.49 | 16,051.45 | 5,361.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 355.03 | 87.27 | 26.62 | 19.50 | 18.86 |
投资所支付的现金 | 6,003.82 | 3.82 | 27,800.00 | 19,500.00 | 7,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,358.85 | 91.09 | 27,826.62 | 19,519.50 | 7,218.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -398.40 | 6,868.79 | 38,521.88 | -3,468.05 | -1,857.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 198.54 | 174.83 | 160.51 |
筹资活动现金流出小计 | 2,900.00 | -- | 198.54 | 174.83 | 160.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,100.00 | -- | -198.54 | -174.83 | -160.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.86 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,773.11 | -22,617.71 | 16,164.39 | -7,540.28 | -4,385.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,291.36 | 31,291.36 | 15,126.97 | 15,126.97 | 15,126.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,518.25 | 8,673.64 | 31,291.36 | 7,586.69 | 10,741.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,104.50 | 541.39 | -- | -2,742.80 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,878.21 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82.94 | 193.92 | -- | 107.77 |
无形资产摊销 | -- | -- | 161.21 | -- | 84.30 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.62 | 90.31 | -- | 15.78 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.08 | -24.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -183.21 | -835.31 | -- | -598.39 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30.16 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -145.54 | -6,339.00 | -- | -182.29 |
递延所得税资产减少 | -- | -3,085.08 | 309.38 | -- | 87.18 |
递延所得税负债增加 | -- | -303.32 | -356.62 | -- | -87.18 |
存货的减少 | -- | -24,810.74 | -4,538.57 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,641.71 | -17,891.18 | -- | 3,340.59 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,794.73 | 3,953.75 | -- | -2,487.15 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,486.51 | -22,159.81 | -- | -2,367.62 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,673.64 | 31,291.36 | -- | 10,741.27 |
现金的期初余额 | -- | 31,291.36 | 15,126.97 | -- | 15,126.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,617.71 | 16,164.39 | -- | -4,385.70 |
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