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| 退市游久(600652) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,167.38 | 106,734.07 | 74,664.30 | 35,776.71 | |
| 收到的税费返还 | 2.16 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,398.39 | 7,497.82 | 6,063.11 | 12,440.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,567.94 | 114,231.89 | 80,727.41 | 48,217.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,271.31 | 11,707.12 | 9,712.56 | 7,088.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,264.24 | 49,167.16 | 31,688.84 | 11,655.42 | |
| 支付的各项税费 | 28,545.62 | 21,919.32 | 15,305.64 | 8,864.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,563.93 | 26,012.87 | 22,485.31 | 25,191.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,645.11 | 108,806.47 | 79,192.36 | 52,798.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,922.83 | 5,425.41 | 1,535.05 | -4,581.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,784.39 | 1,757.60 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.00 | 165.00 | 165.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,428.43 | 1,703.43 | 1,703.43 | 1,630.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,247.82 | 3,626.03 | 1,868.43 | 1,630.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,280.99 | 2,270.62 | 1,614.76 | 272.43 | |
| 投资所支付的现金 | 10,840.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,103.18 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,224.17 | 2,270.62 | 1,614.76 | 294.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,976.34 | 1,355.42 | 253.67 | 1,335.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,333.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,450.00 | 70,700.00 | 41,800.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,783.33 | 70,700.00 | 41,800.00 | 28,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,900.00 | 75,266.70 | 36,400.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,010.40 | 3,743.03 | 2,738.18 | 1,242.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,122.03 | 789.65 | 1,097.86 | 3.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,032.43 | 79,799.38 | 40,236.04 | 31,246.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,750.90 | -9,099.38 | 1,563.96 | -3,246.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,697.39 | -2,318.55 | 3,352.68 | -6,491.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,510.95 | 12,510.95 | 12,510.95 | 12,510.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,208.35 | 10,192.41 | 15,863.64 | 6,019.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,215.05 | -- | -9,499.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,219.93 | -- | 1,000.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,912.89 | -- | 4,742.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.52 | -- | 152.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.08 | -- | 49.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 182.07 | -- | 35.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,819.06 | -- | 2,459.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,704.86 | -- | -1,718.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,009.17 | -- | 5.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 418.17 | -- | -939.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,441.88 | -- | -8,373.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,424.31 | -- | 13,621.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,922.83 | -- | 1,535.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,208.35 | -- | 15,863.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,510.95 | -- | 12,510.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,697.39 | -- | 3,352.68 | -- | |
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