退市游久

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市游久(600652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,167.38106,734.0774,664.3035,776.71
收到的税费返还2.16------
收到的其他与经营活动有关的现金6,398.397,497.826,063.1112,440.73
经营活动现金流入小计183,567.94114,231.8980,727.4148,217.44
购买商品、接受劳务支付的现金42,271.3111,707.129,712.567,088.04
支付给职工以及为职工支付的现金70,264.2449,167.1631,688.8411,655.42
支付的各项税费28,545.6221,919.3215,305.648,864.03
支付的其他与经营活动有关的现金31,563.9326,012.8722,485.3125,191.17
经营活动现金流出小计172,645.11108,806.4779,192.3652,798.65
经营活动产生的现金流量净额10,922.835,425.411,535.05-4,581.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,784.391,757.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.00165.00165.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,428.431,703.431,703.431,630.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,247.823,626.031,868.431,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,280.992,270.621,614.76272.43
投资所支付的现金10,840.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,103.18------
支付的其他与投资活动有关的现金------22.00
投资活动现金流出小计42,224.172,270.621,614.76294.43
投资活动产生的现金流量净额-35,976.341,355.42253.671,335.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,333.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金103,450.0070,700.0041,800.0028,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计142,783.3370,700.0041,800.0028,000.00
偿还债务支付的现金105,900.0075,266.7036,400.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,010.403,743.032,738.181,242.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,122.03789.651,097.863.60
筹资活动现金流出小计113,032.4379,799.3840,236.0431,246.12
筹资活动产生的现金流量净额29,750.90-9,099.381,563.96-3,246.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,697.39-2,318.553,352.68-6,491.76
加:期初现金及现金等价物余额12,510.9512,510.9512,510.9512,510.95
六、期末现金及现金等价物余额17,208.3510,192.4115,863.646,019.19
附注
净利润-21,215.05---9,499.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,219.93--1,000.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,912.89--4,742.76--
无形资产摊销335.52--152.19--
长期待摊费用摊销98.08--49.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失182.07--35.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,819.06--2,459.03--
投资损失-1,704.86---1,718.22--
递延所得税资产减少-1,009.17--5.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少418.17---939.85--
经营性应收项目的减少9,441.88---8,373.65--
经营性应付项目的增加1,424.31--13,621.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,922.83--1,535.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,208.35--15,863.64--
现金的期初余额12,510.95--12,510.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,697.39--3,352.68--
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