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退市游久(600652) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,426.69 | 3,753.23 | 35.88 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 312.42 | 3,232.84 | 229.89 | ||
经营活动现金流入小计 | 18,739.11 | 6,986.07 | 265.78 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,213.50 | 36,781.65 | 28,737.54 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,135.46 | 800.39 | 522.54 | ||
支付的各项税费 | 83.57 | 68.92 | 32.33 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,517.32 | 809.82 | 459.88 | ||
经营活动现金流出小计 | 51,949.85 | 38,460.78 | 29,752.28 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -33,210.74 | -31,474.71 | -29,486.51 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,881.04 | 5,422.73 | 5,422.73 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 145.54 | 1,534.89 | 1,534.89 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.62 | 2.82 | 2.26 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 7,029.19 | 6,960.44 | 6,959.89 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261.42 | 355.03 | 87.27 | ||
投资所支付的现金 | 3.82 | 6,003.82 | 3.82 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 265.24 | 7,358.85 | 91.09 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 6,763.95 | -398.40 | 6,868.79 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,000.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 324.21 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 324.21 | 7,000.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | 2,900.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,900.00 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 324.21 | 4,100.00 | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,122.58 | -27,773.11 | -22,617.71 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,291.36 | 31,291.36 | 31,291.36 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,168.78 | 3,518.25 | 8,673.64 | ||
附注 | |||||
净利润 | -10,498.35 | -- | -10,104.50 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 6,951.71 | -- | 7,878.21 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 175.45 | -- | 82.94 | ||
无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 8.35 | -- | 0.62 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.08 | -- | 0.08 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -115.97 | -- | -183.21 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | 30.16 | ||
投资损失 | -148.35 | -- | -145.54 | ||
递延所得税资产减少 | -1,706.97 | -- | -3,085.08 | ||
递延所得税负债增加 | -335.58 | -- | -303.32 | ||
存货的减少 | -25,053.06 | -- | -24,810.74 | ||
经营性应收项目的减少 | -2,955.80 | -- | -2,641.71 | ||
经营性应付项目的增加 | 467.75 | -- | 3,794.73 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -33,210.74 | -- | -29,486.51 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 5,168.78 | -- | 8,673.64 | ||
现金的期初余额 | 31,291.36 | -- | 31,291.36 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -26,122.58 | -- | -22,617.71 |
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