报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,411.59 | 6,957.90 | 5,053.26 | 3,136.60 |
收到的税费返还 | 98.44 | 124.67 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,636.81 | 752.89 | 735.01 | 81.92 |
经营活动现金流入小计 | 11,146.85 | 7,835.47 | 5,788.26 | 3,218.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,645.32 | 5,248.97 | 4,589.53 | 3,551.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,121.29 | 2,863.70 | 1,923.24 | 854.17 |
支付的各项税费 | 139.59 | 375.92 | 330.74 | 140.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,650.98 | 4,247.20 | 2,998.89 | 1,213.37 |
经营活动现金流出小计 | 17,557.17 | 12,735.79 | 9,842.40 | 5,759.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,410.33 | -4,900.32 | -4,054.14 | -2,540.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 40,483.74 | 27,423.74 | 16,423.74 | 8,923.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,804.84 | 3,803.15 | 3,340.75 | 584.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,288.58 | 31,226.89 | 19,764.49 | 9,508.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54.98 | 63.41 | 50.81 | 0.66 |
投资所支付的现金 | 28,000.00 | 18,600.00 | 15,800.00 | 10,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,054.98 | 18,663.41 | 15,850.81 | 10,500.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,233.60 | 12,563.48 | 3,913.68 | -992.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 670.58 | 574.92 | 456.25 | 230.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18,670.58 | 13,574.92 | 5,456.25 | 230.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,170.58 | -13,574.92 | -5,456.25 | -230.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.52 | 102.56 | 4.93 | -117.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,170.78 | -5,809.21 | -5,591.78 | -3,880.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,135.35 | 10,135.35 | 10,135.35 | 10,135.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,964.56 | 4,326.14 | 4,543.57 | 6,254.65 |
附注 |
净利润 | -90,521.63 | -- | 1,690.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 86,943.18 | -- | 86.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 379.80 | -- | 200.70 | -- |
无形资产摊销 | 91.80 | -- | 54.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 94.88 | -- | 39.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.38 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 571.24 | -- | 409.49 | -- |
投资损失 | -2,430.15 | -- | -2,847.28 | -- |
递延所得税资产减少 | 209.09 | -- | 2.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -23.90 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -984.88 | -- | -3,279.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | 283.74 | -- | -410.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -1,055.86 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -6,410.33 | -- | -4,054.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,964.56 | -- | 4,543.57 | -- |
现金的期初余额 | 10,135.35 | -- | 10,135.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,170.78 | -- | -5,591.78 | -- |