退市游久

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市游久(600652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,411.596,957.905,053.263,136.60
收到的税费返还98.44124.67----
收到的其他与经营活动有关的现金2,636.81752.89735.0181.92
经营活动现金流入小计11,146.857,835.475,788.263,218.52
购买商品、接受劳务支付的现金3,645.325,248.974,589.533,551.79
支付给职工以及为职工支付的现金4,121.292,863.701,923.24854.17
支付的各项税费139.59375.92330.74140.01
支付的其他与经营活动有关的现金9,650.984,247.202,998.891,213.37
经营活动现金流出小计17,557.1712,735.799,842.405,759.33
经营活动产生的现金流量净额-6,410.33-4,900.32-4,054.14-2,540.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,483.7427,423.7416,423.748,923.74
取得投资收益所收到的现金3,804.843,803.153,340.75584.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计44,288.5831,226.8919,764.499,508.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54.9863.4150.810.66
投资所支付的现金28,000.0018,600.0015,800.0010,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,054.9818,663.4115,850.8110,500.66
投资活动产生的现金流量净额16,233.6012,563.483,913.68-992.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,500.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,500.00------
偿还债务支付的现金18,000.0013,000.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金670.58574.92456.25230.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,670.5813,574.925,456.25230.55
筹资活动产生的现金流量净额-14,170.58-13,574.92-5,456.25-230.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响176.52102.564.93-117.23
五、现金及现金等价物净增加额-4,170.78-5,809.21-5,591.78-3,880.70
加:期初现金及现金等价物余额10,135.3510,135.3510,135.3510,135.35
六、期末现金及现金等价物余额5,964.564,326.144,543.576,254.65
附注
净利润-90,521.63--1,690.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备86,943.18--86.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧379.80--200.70--
无形资产摊销91.80--54.20--
长期待摊费用摊销94.88--39.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.38------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用571.24--409.49--
投资损失-2,430.15---2,847.28--
递延所得税资产减少209.09--2.71--
递延所得税负债增加-23.90------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-984.88---3,279.06--
经营性应付项目的增加283.74---410.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,055.86------
经营活动产生现金流量净额-6,410.33---4,054.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,964.56--4,543.57--
现金的期初余额10,135.35--10,135.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,170.78---5,591.78--
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