| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,205.98 | 18,382.84 | 14,680.38 | 7,395.07 |
| 收到的税费返还 | -- | 152.93 | 148.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,033.25 | 1,351.40 | 943.53 | 673.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,239.23 | 19,887.16 | 15,771.91 | 8,068.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,281.19 | 9,712.59 | 7,779.90 | 2,243.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,909.53 | 3,859.71 | 2,786.36 | 1,571.37 |
| 支付的各项税费 | 1,061.19 | 971.04 | 746.70 | 369.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,003.60 | 2,001.40 | 2,478.56 | 2,672.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,255.51 | 16,544.74 | 13,791.52 | 6,856.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,983.72 | 3,342.42 | 1,980.39 | 1,212.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,346.63 | 2,613.34 | 2,203.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,327.53 | 23,327.53 | 23,327.53 | 20,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 86,674.17 | 55,940.88 | 40,530.63 | 20,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81.21 | 43.33 | 42.92 | 30.80 |
| 投资所支付的现金 | 108,039.40 | 89,839.40 | 69,229.40 | 44,149.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 108,120.61 | 89,882.73 | 69,272.32 | 44,180.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,446.44 | -33,941.85 | -28,741.69 | -24,180.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 33,000.00 | 25,000.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,000.00 | 33,000.00 | 25,000.00 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,958.91 | 3,519.78 | 844.82 | 406.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,958.91 | 27,519.78 | 18,844.82 | 6,406.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,958.91 | 5,480.22 | 6,155.18 | 6,593.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.42 | 52.86 | 53.00 | 10.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,190.22 | -25,066.35 | -20,553.12 | -16,363.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,008.22 | 37,008.22 | 37,008.22 | 37,008.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,818.01 | 11,941.87 | 16,455.10 | 20,644.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,732.00 | -- | 2,323.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 373.86 | -- | -222.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 471.15 | -- | 238.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 92.45 | -- | 25.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 73.79 | -- | 36.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 158.82 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,643.80 | -- | 621.52 | -- |
| 投资损失 | -1,934.42 | -- | 3,029.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 35.76 | -- | 104.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,854.96 | -- | -5,680.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -808.54 | -- | 1,503.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,983.72 | -- | 1,980.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,818.01 | -- | 16,455.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,008.22 | -- | 37,008.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,190.22 | -- | -20,553.12 | -- |
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