退市游久

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市游久(600652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,205.9818,382.8414,680.387,395.07
收到的税费返还--152.93148.00--
收到的其他与经营活动有关的现金1,033.251,351.40943.53673.83
经营活动现金流入小计30,239.2319,887.1615,771.918,068.90
购买商品、接受劳务支付的现金9,281.199,712.597,779.902,243.58
支付给职工以及为职工支付的现金5,909.533,859.712,786.361,571.37
支付的各项税费1,061.19971.04746.70369.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,003.602,001.402,478.562,672.01
经营活动现金流出小计21,255.5116,544.7413,791.526,856.29
经营活动产生的现金流量净额8,983.723,342.421,980.391,212.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,000.0030,000.0015,000.00--
取得投资收益所收到的现金3,346.632,613.342,203.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,327.5323,327.5323,327.5320,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计86,674.1755,940.8840,530.6320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81.2143.3342.9230.80
投资所支付的现金108,039.4089,839.4069,229.4044,149.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计108,120.6189,882.7369,272.3244,180.20
投资活动产生的现金流量净额-21,446.44-33,941.85-28,741.69-24,180.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,000.0033,000.0025,000.0013,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计38,000.0033,000.0025,000.0013,000.00
偿还债务支付的现金43,000.0024,000.0018,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,958.913,519.78844.82406.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计46,958.9127,519.7818,844.826,406.82
筹资活动产生的现金流量净额-8,958.915,480.226,155.186,593.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响231.4252.8653.0010.61
五、现金及现金等价物净增加额-21,190.22-25,066.35-20,553.12-16,363.80
加:期初现金及现金等价物余额37,008.2237,008.2237,008.2237,008.22
六、期末现金及现金等价物余额15,818.0111,941.8716,455.1020,644.42
附注
净利润11,732.00--2,323.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备373.86---222.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧471.15--238.46--
无形资产摊销92.45--25.88--
长期待摊费用摊销73.79--36.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失158.82------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,643.80--621.52--
投资损失-1,934.42--3,029.72--
递延所得税资产减少35.76--104.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-2,854.96---5,680.66--
经营性应付项目的增加-808.54--1,503.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,983.72--1,980.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,818.01--16,455.10--
现金的期初余额37,008.22--37,008.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,190.22---20,553.12--
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