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| 豫园股份(600655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 202,508.25 | 173,550.42 | 162,105.15 | 164,471.69 | |
| 交易性金融资产 | 54,319.27 | 42,436.11 | 55,564.55 | 49,856.52 | |
| 衍生金融资产 | 316.37 | 468.73 | 644.85 | 1,727.62 | |
| 应收票据及应收账款 | 21,399.54 | 83,453.24 | 26,561.64 | 30,956.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | 2.68 | 2.68 | |
| 应收账款 | 21,399.54 | 83,453.24 | 26,558.96 | 30,953.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,649.05 | 35,015.86 | 33,701.07 | 68,403.08 | |
| 其他应收款(合计) | 6,045.44 | 5,887.70 | 13,834.77 | 4,171.29 | |
| 应收利息 | 972.51 | 805.53 | 638.55 | 310.04 | |
| 应收股利 | 752.66 | 729.79 | 8,494.37 | 64.22 | |
| 其他应收款 | 4,320.27 | 4,352.37 | 4,701.84 | 3,797.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 421,981.54 | 427,511.51 | 394,229.17 | 441,047.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 5,242.40 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,124.40 | 2,203.46 | 2,169.27 | 2,213.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 744,343.87 | 770,527.03 | 688,810.47 | 768,090.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 73,122.77 | 72,337.44 | 51,210.73 | 46,459.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 405,787.06 | 393,785.21 | 403,098.09 | 399,705.62 | |
| 投资性房地产 | 20,504.44 | 22,209.03 | 22,631.09 | 22,905.36 | |
| 在建工程(合计) | 2,623.81 | 153,428.41 | 145,284.64 | 137,029.25 | |
| 在建工程 | 2,623.81 | 153,428.41 | 145,284.64 | 137,029.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 324,827.94 | 89,004.99 | 91,006.38 | 92,933.34 | |
| 固定资产净额 | 324,827.94 | 89,004.99 | 91,006.38 | 92,933.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,537.59 | 6,479.82 | 6,519.78 | 6,565.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,485.00 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,140.63 | 932.80 | 1,302.72 | 1,628.31 | |
| 递延所得税资产 | 32,585.72 | 25,922.79 | 25,266.02 | 24,994.71 | |
| 其他非流动资产 | 29,602.42 | 29,602.42 | 32,820.74 | 29,637.05 | |
| 非流动资产合计 | 971,217.39 | 793,702.89 | 779,140.19 | 761,858.71 | |
| 资产总计 | 1,715,561.25 | 1,564,229.92 | 1,467,950.65 | 1,529,949.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 178,000.00 | 75,000.00 | 25,000.00 | 129,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 186,617.65 | 166,022.64 | 134,946.84 | 190,810.27 | |
| 应付票据及应付账款 | 25,501.95 | 29,027.05 | 28,460.24 | 28,168.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,501.95 | 29,027.05 | 28,460.24 | 28,168.56 | |
| 预收款项 | 22,166.32 | 34,164.75 | 28,720.85 | 39,045.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,560.02 | 2,657.06 | 3,086.15 | 3,710.92 | |
| 应交税费 | 16,993.47 | 13,233.45 | 11,238.16 | 13,065.83 | |
| 其他应付款(合计) | 93,604.92 | 61,814.84 | 56,633.37 | 53,185.25 | |
| 应付利息 | 5,234.64 | 6,786.84 | 5,960.09 | 5,565.75 | |
| 应付股利 | 2,106.87 | 1,325.16 | 1,674.45 | 2,015.63 | |
| 其他应付款 | 86,263.41 | 53,702.84 | 48,998.83 | 45,603.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,809.09 | 51,500.00 | 51,500.00 | 51,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 661,253.42 | 533,419.79 | 439,585.61 | 508,486.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 73,406.45 | 71,500.00 | 63,875.00 | 50,250.00 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 599.48 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 250.14 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
| 长期应付款 | 250.14 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35,706.10 | 7,305.12 | 8,751.40 | 10,521.75 | |
| 长期递延收益 | 1,926.73 | 1,881.30 | 1,828.66 | 1,874.35 | |
| 其他非流动负债 | 50,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 211,888.91 | 210,687.98 | 204,456.61 | 192,647.66 | |
| 负债合计 | 873,142.33 | 744,107.77 | 644,042.22 | 701,134.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,732.20 | 143,732.20 | 143,732.20 | 143,732.20 | |
| 资本公积 | 83,228.07 | 87,191.83 | 87,243.43 | 87,243.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,222.58 | 3,542.28 | 17,050.10 | 8,672.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,965.89 | 58,968.78 | 58,968.78 | 58,968.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 499,988.93 | 477,049.12 | 465,276.31 | 478,566.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 795,137.66 | 770,484.21 | 772,270.82 | 777,183.29 | |
| 少数股东权益 | 47,281.27 | 49,637.94 | 51,637.61 | 51,631.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 842,418.92 | 820,122.15 | 823,908.43 | 828,815.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,715,561.25 | 1,564,229.92 | 1,467,950.65 | 1,529,949.28 | |
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