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豫园股份(600655) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,789,292.44 | 1,609,911.70 | 1,756,331.51 | 1,845,499.36 | |
交易性金融资产 | 100,483.20 | 167,828.18 | 166,413.35 | 159,331.71 | |
衍生金融资产 | 2,735.23 | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 76,440.05 | 207,573.66 | 216,812.59 | 86,589.42 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 76,440.05 | 207,573.66 | 216,812.59 | 86,589.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 62,545.85 | 63,250.13 | 52,665.70 | 54,786.53 | |
其他应收款(合计) | 120,785.01 | 114,493.78 | 248,607.65 | 97,326.69 | |
应收利息 | 77.25 | 75.00 | 77.63 | 204.30 | |
应收股利 | 48.34 | 57.01 | 6,028.03 | 27.96 | |
其他应收款 | 120,659.42 | -- | 242,501.99 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,621,484.76 | 3,809,642.80 | 3,204,359.61 | 3,560,515.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 657,649.27 | 549,764.42 | 545,708.28 | 467,296.76 | |
流动资产合计 | 6,431,415.82 | 6,522,464.67 | 6,190,898.69 | 6,271,345.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 723,807.50 | 646,881.91 | 615,794.49 | 622,837.63 | |
投资性房地产 | 1,823,292.23 | 1,469,378.54 | 1,466,067.89 | 1,450,994.57 | |
在建工程(合计) | 35,450.49 | 27,453.56 | 5,843.65 | 5,501.13 | |
在建工程 | 35,450.49 | -- | 5,843.65 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 295,851.92 | 315,841.65 | 206,650.34 | 207,021.86 | |
固定资产净额 | 295,851.92 | -- | 206,648.72 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 1.62 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 144,192.04 | 145,211.90 | 132,104.54 | 112,463.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 111,523.25 | 105,069.18 | 84,269.86 | 80,717.47 | |
长期待摊费用 | 22,650.80 | 22,685.23 | 22,609.69 | 17,028.60 | |
递延所得税资产 | 167,603.47 | 116,343.76 | 118,357.30 | 112,740.22 | |
其他非流动资产 | 57,463.36 | 135,561.48 | 129,546.85 | 92,872.86 | |
非流动资产合计 | 3,513,900.87 | 3,095,383.99 | 2,890,466.96 | 2,810,283.01 | |
资产总计 | 9,945,316.69 | 9,617,848.66 | 9,081,365.65 | 9,081,628.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 421,916.42 | 438,024.18 | 282,045.29 | 302,022.56 | |
交易性金融负债 | 224,541.51 | 335,671.06 | 308,790.48 | 201,310.97 | |
应付票据及应付账款 | 678,256.80 | 529,418.35 | 528,528.12 | 631,166.62 | |
应付票据 | 2,734.89 | 1,754.71 | 5,070.27 | -- | |
应付账款 | 675,521.90 | 527,663.65 | 523,457.84 | -- | |
预收款项 | 1,306,787.28 | 1,636,872.25 | 1,625,398.71 | 1,801,871.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 26,227.61 | 8,458.10 | 9,727.86 | 10,101.55 | |
应交税费 | 637,480.19 | 430,430.44 | 441,137.88 | 344,804.76 | |
其他应付款(合计) | 424,549.31 | 463,744.65 | 503,193.23 | 270,412.11 | |
应付利息 | 14,293.94 | 21,808.89 | 21,242.08 | 15,117.81 | |
应付股利 | 5,914.61 | 8,939.69 | 116,093.40 | 3,576.15 | |
其他应付款 | 404,340.75 | -- | 365,857.75 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 598,814.81 | 400,892.48 | 342,114.12 | 319,440.13 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 1,135.59 | |
流动负债合计 | 4,418,657.51 | 4,243,511.51 | 4,040,935.69 | 3,882,266.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 983,597.18 | 1,115,083.32 | 960,537.02 | 1,062,350.27 | |
应付债券 | 260,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,785.53 | 987.90 | 930.72 | 860.15 | |
长期应付款(合计) | 10,494.60 | 11,233.28 | 10,772.85 | 10,640.04 | |
长期应付款 | 10,494.60 | -- | 10,630.97 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 141.88 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 297,349.24 | 292,299.46 | 288,403.89 | 285,962.83 | |
长期递延收益 | 26,079.03 | 30,913.08 | 15,517.70 | 18,223.33 | |
其他非流动负债 | 300,000.00 | 398,000.00 | 298,000.00 | 298,863.78 | |
非流动负债合计 | 1,879,305.57 | 2,048,517.04 | 1,774,162.19 | 1,876,900.40 | |
负债合计 | 6,297,963.08 | 6,292,028.54 | 5,815,097.88 | 5,759,166.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 388,376.20 | 388,106.39 | 388,106.39 | 388,106.39 | |
资本公积 | 1,137,260.93 | 1,123,369.53 | 1,122,491.43 | 1,129,711.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 146,915.59 | 172,378.97 | 174,032.00 | 172,845.28 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 175,353.07 | 136,225.65 | 136,225.65 | 136,225.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,289,879.11 | 1,133,796.39 | 1,112,039.27 | 1,146,813.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,137,784.89 | 2,953,876.92 | 2,932,894.74 | 2,973,702.11 | |
少数股东权益 | 509,568.72 | 371,943.20 | 333,373.03 | 348,760.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,647,353.62 | 3,325,820.12 | 3,266,267.77 | 3,322,462.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,945,316.69 | 9,617,848.66 | 9,081,365.65 | 9,081,628.89 |
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