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| 豫园股份(600655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,550.80 | 182,372.22 | 199,679.77 | 169,240.42 | |
| 交易性金融资产 | 63,867.53 | 38,927.16 | 38,477.40 | 106,237.08 | |
| 衍生金融资产 | 220.67 | 307.10 | 290.51 | 295.24 | |
| 应收票据及应收账款 | 23,427.25 | 83,087.55 | 24,809.28 | 29,381.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 23,427.25 | 83,087.55 | 24,809.28 | 29,381.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,274.58 | 35,040.88 | 36,084.36 | 34,126.26 | |
| 其他应收款(合计) | 25,333.98 | 32,784.31 | 15,805.95 | 10,479.53 | |
| 应收利息 | 210.99 | 107.25 | 1,362.90 | 1,167.71 | |
| 应收股利 | 15,040.39 | 18,324.13 | 3,064.40 | 119.20 | |
| 其他应收款 | 10,082.59 | 14,352.93 | 11,378.65 | 9,192.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 325,358.37 | 258,013.39 | 225,955.25 | 249,991.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,562.97 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 968.12 | 1,101.77 | 1,334.44 | 1,654.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,879.56 | 21,866.99 | 1,889.44 | -- | |
| 流动资产合计 | 700,880.85 | 655,064.33 | 544,326.40 | 601,404.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 202,817.04 | 104,521.55 | 104,688.92 | 73,380.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 384,787.04 | 372,926.58 | 387,342.86 | 393,364.33 | |
| 投资性房地产 | 771,665.00 | 753,407.99 | 751,247.41 | 274,132.19 | |
| 在建工程(合计) | 4,803.46 | 4,404.75 | 3,721.92 | 3,239.48 | |
| 在建工程 | 4,803.46 | 4,404.75 | 3,721.92 | 3,239.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 140,467.79 | 145,424.47 | 148,812.33 | 324,554.64 | |
| 固定资产净额 | 140,467.79 | 145,424.47 | 148,812.33 | 324,554.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,649.35 | 58,548.94 | 57,362.16 | 57,553.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 29,291.78 | 32,447.57 | 31,700.40 | 28,279.18 | |
| 长期待摊费用 | 386.36 | 405.98 | 507.89 | 710.36 | |
| 递延所得税资产 | 29,149.80 | 32,087.35 | 36,007.09 | 35,374.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 29,602.42 | |
| 非流动资产合计 | 1,617,017.62 | 1,504,175.19 | 1,521,390.99 | 1,220,191.26 | |
| 资产总计 | 2,317,898.47 | 2,159,239.52 | 2,065,717.39 | 1,821,596.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,000.00 | 198,000.00 | 168,000.00 | 148,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 172,079.34 | 184,701.38 | 171,161.43 | 183,651.32 | |
| 应付票据及应付账款 | 44,181.04 | 31,490.67 | 31,592.21 | 24,992.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,181.04 | 31,490.67 | 31,592.21 | 24,992.84 | |
| 预收款项 | 48,494.20 | 26,536.41 | 24,166.75 | 30,366.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,281.64 | 1,676.28 | 1,570.01 | 1,621.18 | |
| 应交税费 | 18,358.11 | 17,260.56 | 10,983.80 | 17,710.11 | |
| 其他应付款(合计) | 96,263.01 | 89,019.80 | 88,650.84 | 92,313.75 | |
| 应付利息 | 4,129.89 | 3,882.47 | 4,350.72 | 7,996.55 | |
| 应付股利 | 1,107.10 | 1,280.52 | 1,113.78 | 1,107.10 | |
| 其他应付款 | 91,026.03 | 83,856.81 | 83,186.34 | 83,210.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 100,000.00 | -- | -- | 100,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,438.30 | 87,891.50 | 37,878.29 | 34,832.52 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 712,095.65 | 637,017.15 | 534,003.33 | 633,488.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 290,270.83 | 300,379.81 | 279,097.89 | 174,027.74 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 741.80 | 804.09 | 762.46 | 650.36 | |
| 长期应付款(合计) | 42.63 | 76.07 | 147.85 | 220.22 | |
| 长期应付款 | 42.63 | 76.07 | 147.85 | 220.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 271.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 126,788.89 | 105,909.80 | 105,319.95 | 37,878.44 | |
| 长期递延收益 | 1,883.43 | 1,993.67 | 2,032.50 | 1,886.96 | |
| 其他非流动负债 | 42,000.00 | 42,000.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 511,998.91 | 501,163.43 | 529,360.64 | 356,663.72 | |
| 负债合计 | 1,224,094.56 | 1,138,180.58 | 1,063,363.97 | 990,152.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,732.20 | 143,732.20 | 143,732.20 | 143,732.20 | |
| 资本公积 | 91,915.51 | 83,075.61 | 83,236.37 | 83,228.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 158,721.74 | 99,445.57 | 97,222.43 | -8,520.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 70,237.67 | 66,427.01 | 66,427.01 | 63,965.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 592,560.04 | 590,807.48 | 562,775.62 | 503,239.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,057,167.15 | 983,487.87 | 953,393.63 | 785,644.92 | |
| 少数股东权益 | 36,636.75 | 37,571.07 | 48,959.79 | 45,799.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,093,803.91 | 1,021,058.94 | 1,002,353.42 | 831,443.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,317,898.47 | 2,159,239.52 | 2,065,717.39 | 1,821,596.00 | |
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