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| 豫园股份(600655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,981,251.12 | 1,388,338.31 | 428,232.91 | 382,142.18 | |
| 交易性金融资产 | 111,047.40 | 54,025.29 | 76,764.77 | 69,385.31 | |
| 衍生金融资产 | 1,580.56 | 1,990.21 | 2,228.52 | 1,560.59 | |
| 应收票据及应收账款 | 119,544.30 | 132,812.51 | 50,629.90 | 56,529.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 119,544.30 | 132,812.51 | 50,629.90 | 56,529.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,512.63 | 58,483.38 | 27,339.76 | 32,627.70 | |
| 其他应收款(合计) | 68,374.03 | 558,740.60 | 9,257.57 | 10,377.76 | |
| 应收利息 | 725.69 | 824.98 | 243.75 | 21.94 | |
| 应收股利 | 18,123.81 | 60.28 | 4,650.94 | 56.69 | |
| 其他应收款 | 49,524.53 | -- | 4,362.88 | 10,299.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,080,559.92 | 2,628,071.48 | 291,030.16 | 329,167.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 398,279.05 | 119,599.14 | 16,261.91 | 36,663.77 | |
| 流动资产合计 | 5,800,149.02 | 4,942,060.91 | 901,745.49 | 918,454.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 126,848.25 | 145,328.15 | 171,235.69 | 180,247.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 729,452.28 | 911,096.03 | 404,545.66 | 412,233.51 | |
| 投资性房地产 | 1,365,035.87 | 1,304,173.00 | 829,376.68 | 820,930.88 | |
| 在建工程(合计) | 2,229.43 | 4,786.86 | 2,031.81 | 2,247.77 | |
| 在建工程 | 2,229.43 | 4,786.86 | 2,031.81 | 2,247.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 192,081.98 | 194,860.94 | 187,969.90 | 188,871.97 | |
| 固定资产净额 | 192,081.98 | 194,860.94 | 187,969.90 | 188,871.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,673.14 | 53,607.29 | 52,975.52 | 52,505.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 73,263.20 | 77,300.04 | 29,451.05 | 29,034.21 | |
| 长期待摊费用 | 10,503.12 | 9,390.05 | 7,853.44 | 8,500.36 | |
| 递延所得税资产 | 109,720.14 | 64,251.96 | 25,236.98 | 27,149.17 | |
| 其他非流动资产 | 61,456.83 | -- | 6,910.97 | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,725,264.24 | 2,764,794.31 | 1,717,587.71 | 1,721,721.38 | |
| 资产总计 | 8,525,413.25 | 7,706,855.22 | 2,619,333.20 | 2,640,175.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 316,000.00 | 422,212.00 | 325,000.00 | 300,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 182,670.56 | 173,540.48 | 152,479.61 | 204,531.24 | |
| 应付票据及应付账款 | 409,497.07 | 297,833.70 | 33,674.23 | 35,475.58 | |
| 应付票据 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 407,497.07 | -- | 33,674.23 | 35,475.58 | |
| 预收款项 | 1,459,769.44 | 1,251,722.74 | 42,218.23 | 56,531.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,600.01 | 6,188.92 | 3,746.10 | 3,236.82 | |
| 应交税费 | 355,896.45 | 149,573.98 | 16,763.63 | 26,318.30 | |
| 其他应付款(合计) | 445,623.78 | 655,767.89 | 102,124.74 | 102,876.26 | |
| 应付利息 | 13,627.71 | 11,548.19 | 6,474.47 | 4,464.47 | |
| 应付股利 | 4,621.60 | 5,497.72 | 1,107.10 | 1,107.10 | |
| 其他应付款 | 427,374.47 | -- | 94,543.17 | 97,304.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 319,852.02 | 107,147.03 | 48,328.34 | 56,278.62 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,374.87 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,609,909.34 | 3,165,361.61 | 824,334.88 | 885,248.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 887,931.89 | 1,044,094.17 | 348,469.98 | 340,173.66 | |
| 应付债券 | 200,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 845.38 | 847.34 | 810.15 | 792.53 | |
| 长期应付款(合计) | 10,725.23 | 1,369.81 | 1,268.08 | 1,115.17 | |
| 长期应付款 | 10,575.88 | 1,369.81 | 1,268.08 | 1,115.17 | |
| 专项应付款 | 149.34 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 160.00 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 282,317.69 | 167,376.40 | 115,868.11 | 119,576.75 | |
| 长期递延收益 | 18,268.73 | 16,306.33 | 1,679.18 | 1,679.43 | |
| 其他非流动负债 | 298,000.00 | 298,000.00 | 198,000.00 | 140,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,698,088.92 | 1,528,154.05 | 666,095.50 | 603,337.55 | |
| 负债合计 | 5,307,998.26 | 4,693,515.66 | 1,490,430.38 | 1,488,585.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 388,106.39 | 387,648.39 | 143,732.20 | 143,732.20 | |
| 资本公积 | 1,115,000.14 | 1,178,228.26 | 97,566.73 | 98,291.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 110,343.36 | 119,632.20 | 124,788.24 | 138,834.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 136,225.65 | 113,183.28 | 78,353.68 | 78,353.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,120,270.59 | 971,220.15 | 656,080.06 | 662,203.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,869,946.12 | 2,769,912.28 | 1,100,520.90 | 1,121,415.01 | |
| 少数股东权益 | 347,468.87 | 243,427.28 | 28,381.92 | 30,174.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,217,415.00 | 3,013,339.56 | 1,128,902.83 | 1,151,589.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,525,413.25 | 7,706,855.22 | 2,619,333.20 | 2,640,175.92 | |
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