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| 豫园股份(600655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,055,751.23 | 205,908.03 | 213,609.53 | 223,946.19 | |
| 交易性金融资产 | 54,187.63 | 34,034.06 | 92,748.90 | 31,819.57 | |
| 衍生金融资产 | 1,374.86 | 313.98 | 226.60 | 344.96 | |
| 应收票据及应收账款 | 57,109.07 | 97,960.87 | 31,809.25 | 40,215.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 57,109.07 | 97,960.87 | 31,809.25 | 40,215.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 49,617.80 | 37,595.47 | 28,868.53 | 43,562.90 | |
| 其他应收款(合计) | 613,903.07 | 10,079.23 | 25,929.46 | 21,264.57 | |
| 应收利息 | 873.50 | 698.59 | 599.24 | 404.04 | |
| 应收股利 | 69.37 | 3,112.05 | 18,184.82 | 15,030.55 | |
| 其他应收款 | 612,960.20 | 6,268.59 | 7,145.40 | 5,829.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,347,396.88 | 309,122.43 | 279,933.16 | 284,469.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,754.64 | 855.00 | 1,084.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 123,347.06 | 46,530.01 | 25,601.76 | 44,188.25 | |
| 流动资产合计 | 4,302,687.61 | 743,298.72 | 699,582.18 | 690,896.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 180,916.48 | 192,479.30 | 197,784.01 | 229,629.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 418,195.38 | 401,943.27 | 403,019.93 | 388,412.82 | |
| 投资性房地产 | 998,164.88 | 780,329.37 | 776,577.48 | 774,249.13 | |
| 在建工程(合计) | 1,734.68 | 26,865.69 | 22,335.19 | 14,066.78 | |
| 在建工程 | 1,734.68 | 26,865.69 | 22,335.19 | 14,066.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 197,658.60 | 137,651.10 | 140,581.83 | 139,445.57 | |
| 固定资产净额 | 197,658.60 | 137,651.10 | 140,581.83 | 139,445.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,402.68 | 52,618.69 | 54,092.24 | 55,427.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,452.70 | 29,046.00 | 29,734.18 | 30,363.37 | |
| 长期待摊费用 | 9,147.26 | 4,497.92 | 2,488.65 | 2,690.39 | |
| 递延所得税资产 | 58,918.58 | 29,158.70 | 29,569.06 | 28,538.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,944,591.24 | 1,654,590.03 | 1,656,182.58 | 1,662,823.28 | |
| 资产总计 | 6,247,278.85 | 2,397,888.75 | 2,355,764.76 | 2,353,719.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 250,000.00 | 228,000.00 | 178,000.00 | 208,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 180,302.28 | 202,871.83 | 176,164.56 | 148,682.52 | |
| 应付票据及应付账款 | 354,934.04 | 34,612.63 | 36,754.56 | 49,311.65 | |
| 应付票据 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 354,234.04 | 34,612.63 | 36,754.56 | 49,311.65 | |
| 预收款项 | 895,920.08 | 73,871.64 | 61,968.03 | 49,001.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,124.69 | 3,036.58 | 3,071.32 | 2,037.02 | |
| 应交税费 | 223,767.85 | 16,918.80 | 11,375.59 | 16,131.58 | |
| 其他应付款(合计) | 703,569.95 | 89,363.73 | 87,824.56 | 89,659.28 | |
| 应付利息 | 3,990.13 | 4,375.44 | 5,117.39 | 5,188.64 | |
| 应付股利 | 11,302.31 | 1,491.61 | 1,978.16 | 1,107.10 | |
| 其他应付款 | 688,277.51 | 83,496.68 | 80,729.02 | 83,363.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 293,401.76 | 56,119.11 | 106,563.34 | 57,009.11 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,913,020.65 | 804,794.33 | 761,721.97 | 719,832.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 672,567.46 | 286,659.81 | 288,224.01 | 292,656.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 751.07 | 781.23 | 769.95 | 783.43 | |
| 长期应付款(合计) | 10,565.33 | 27.92 | 31.07 | 34.28 | |
| 长期应付款 | 10,565.33 | 27.92 | 31.07 | 34.28 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 271.33 | |
| 递延所得税负债 | 147,217.05 | 125,085.82 | 128,887.99 | 127,504.68 | |
| 长期递延收益 | 18,703.72 | 1,789.45 | 1,851.15 | 1,813.26 | |
| 其他非流动负债 | 140,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 989,804.63 | 456,344.22 | 461,764.17 | 515,063.70 | |
| 负债合计 | 3,902,825.28 | 1,261,138.55 | 1,223,486.14 | 1,234,896.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,732.20 | 143,732.20 | 143,732.20 | 143,732.20 | |
| 资本公积 | 875,861.70 | 98,747.12 | 98,747.12 | 85,732.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 166,065.62 | 164,337.49 | 173,992.48 | 171,095.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 105,665.22 | 70,237.67 | 70,237.67 | 70,237.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 870,317.15 | 625,851.34 | 611,019.33 | 612,198.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,161,641.89 | 1,102,905.82 | 1,097,728.80 | 1,082,996.80 | |
| 少数股东权益 | 182,811.68 | 33,844.38 | 34,549.82 | 35,826.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,344,453.57 | 1,136,750.20 | 1,132,278.62 | 1,118,823.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,247,278.85 | 2,397,888.75 | 2,355,764.76 | 2,353,719.41 | |
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