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| 豫园股份(600655) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,084,539.11 | 917,062.15 | 1,086,649.87 | 1,235,527.76 | 1,318,576.00 |
| 交易性金融资产 | 164,119.96 | 157,859.27 | 156,440.81 | 154,960.19 | 157,635.95 |
| 衍生金融资产 | 20,555.90 | 26,210.45 | 43,026.40 | 27,163.50 | 22,848.02 |
| 应收票据及应收账款 | 230,706.53 | 198,997.26 | 353,315.64 | 250,722.58 | 236,328.40 |
| 应收票据 | 464.24 | 568.68 | 464.31 | 720.45 | 1,170.85 |
| 应收账款 | 230,242.29 | 198,428.58 | 352,851.33 | 250,002.12 | 235,157.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 121,748.60 | 100,128.61 | 102,353.91 | 88,579.21 | 86,170.61 |
| 其他应收款(合计) | 171,494.19 | 146,846.70 | 161,921.68 | 154,317.56 | 202,315.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 367.50 | 367.50 | -- | 3,113.22 | 3,113.22 |
| 其他应收款 | -- | 146,479.20 | -- | 151,204.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,189,438.90 | 4,308,718.12 | 4,965,446.93 | 4,890,712.57 | 4,971,911.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,598,337.14 | 1,571,450.24 | 1,273,731.30 | 1,226,809.18 | 1,231,419.88 |
| 流动资产合计 | 7,580,940.34 | 7,427,272.80 | 8,142,886.53 | 8,028,792.55 | 8,227,205.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,484,084.76 | 1,483,597.65 | 1,400,964.56 | 1,410,114.98 | 1,363,471.21 |
| 投资性房地产 | 2,326,533.69 | 2,311,745.08 | 2,275,758.23 | 2,274,798.55 | 2,211,979.51 |
| 在建工程(合计) | 19,298.45 | 18,822.45 | 19,819.95 | 16,624.02 | 19,208.93 |
| 在建工程 | -- | 18,822.45 | -- | 16,624.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 386,602.55 | 399,249.53 | 327,768.09 | 342,089.10 | 321,083.54 |
| 固定资产净额 | -- | 399,249.53 | -- | 342,089.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 59,190.48 | 65,200.05 | 69,551.77 | 76,030.91 | 70,742.25 |
| 无形资产 | 163,819.86 | 155,244.30 | 148,220.51 | 152,141.62 | 190,831.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 147,932.89 | 149,434.59 | 145,231.57 | 146,065.25 | 156,924.29 |
| 长期待摊费用 | 34,491.90 | 37,620.01 | 36,346.74 | 34,812.16 | 33,551.35 |
| 递延所得税资产 | 313,269.10 | 304,101.93 | 303,944.64 | 300,746.02 | 299,692.14 |
| 其他非流动资产 | 8,224.43 | 6,256.38 | 105,054.95 | 105,057.28 | 107,685.99 |
| 非流动资产合计 | 4,984,337.26 | 4,977,202.70 | 4,878,262.90 | 4,907,390.46 | 4,838,257.36 |
| 资产总计 | 12,565,277.60 | 12,404,475.50 | 13,021,149.43 | 12,936,183.01 | 13,065,462.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,084,828.64 | 1,013,072.34 | 906,079.34 | 911,088.10 | 747,282.83 |
| 交易性金融负债 | 573,945.82 | 572,813.45 | 548,502.28 | 433,670.49 | 442,062.22 |
| 应付票据及应付账款 | 1,100,631.45 | 1,013,570.76 | 907,442.99 | 823,522.59 | 844,780.80 |
| 应付票据 | 211,126.92 | 91,226.82 | 53,852.63 | 41,917.43 | 2,184.62 |
| 应付账款 | 889,504.52 | 922,343.94 | 853,590.36 | 781,605.16 | 842,596.18 |
| 预收款项 | 8,086.42 | 9,450.46 | 6,533.79 | 7,195.46 | 5,924.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 29,442.59 | 57,898.04 | 28,298.20 | 32,461.82 | 35,709.39 |
| 应交税费 | 704,679.57 | 716,648.43 | 704,045.01 | 736,186.00 | 719,488.82 |
| 其他应付款(合计) | 696,222.17 | 666,545.64 | 612,992.94 | 729,229.30 | 664,219.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,842.18 | 3,020.08 | 2,511.21 | 57,694.56 | 2,372.70 |
| 其他应付款 | -- | 663,525.56 | -- | 671,534.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | 213,692.02 | 127,347.74 | 113,930.35 | 53,094.96 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 975,883.30 | 902,530.14 | 921,480.25 | 1,102,653.38 | 1,288,269.97 |
| 其他流动负债 | 100,170.33 | 114,385.72 | 170,535.67 | 125,507.89 | 125,425.19 |
| 流动负债合计 | 6,123,288.68 | 5,948,352.82 | 6,462,758.38 | 6,388,548.86 | 6,252,989.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,842,500.83 | 1,893,845.99 | 1,995,293.24 | 2,001,554.36 | 2,318,263.34 |
| 应付债券 | -- | 20,090.00 | 123,342.98 | 123,474.38 | 80,090.00 |
| 租赁负债 | 28,904.68 | 30,580.16 | 36,334.33 | 41,734.00 | 38,719.50 |
| 长期应付职工薪酬 | 706.06 | 741.98 | 729.88 | 745.43 | 760.87 |
| 长期应付款(合计) | 238,796.40 | 190,289.28 | 59,340.10 | 31,078.17 | 17,302.75 |
| 长期应付款 | -- | 190,289.28 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 325,850.13 | 330,296.04 | 327,228.58 | 329,068.80 | 347,254.23 |
| 长期递延收益 | 11,350.31 | 11,804.00 | 14,540.92 | 14,758.11 | 16,518.29 |
| 其他非流动负债 | 12,449.21 | 12,473.98 | 7,280.84 | 7,351.00 | -- |
| 非流动负债合计 | 2,460,557.63 | 2,490,121.43 | 2,564,090.86 | 2,549,764.25 | 2,818,908.97 |
| 负债合计 | 8,583,846.31 | 8,438,474.24 | 9,026,849.24 | 8,938,313.11 | 9,071,898.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 389,609.57 | 389,609.57 | 389,993.09 | 389,993.09 | 389,993.09 |
| 资本公积 | 868,008.30 | 866,785.46 | 870,829.85 | 871,542.96 | 868,586.40 |
| 减：库存股 | 16,779.98 | 13,634.65 | 28,744.59 | 31,186.61 | 31,186.61 |
| 其他综合收益 | 107,742.96 | 108,623.51 | 100,928.28 | 101,012.78 | 109,840.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 237,199.36 | 237,199.36 | 236,692.73 | 236,692.73 | 236,692.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,062,136.51 | 2,044,113.37 | 2,065,710.78 | 2,065,133.37 | 2,027,350.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,647,916.71 | 3,632,696.61 | 3,635,410.14 | 3,633,188.32 | 3,601,276.23 |
| 少数股东权益 | 333,514.58 | 333,304.64 | 358,890.05 | 364,681.58 | 392,287.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,981,431.29 | 3,966,001.26 | 3,994,300.19 | 3,997,869.90 | 3,993,563.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,565,277.60 | 12,404,475.50 | 13,021,149.43 | 12,936,183.01 | 13,065,462.50 |
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