豫园股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豫园股份(600655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,860,025.292,484,913.311,527,810.265,252,191.923,585,237.62
收到的税费返还2,941.616,901.534,956.926,790.496,360.68
收到的其他与经营活动有关的现金576,808.52259,290.08139,501.341,177,102.931,192,323.47
经营活动现金流入小计4,439,775.422,751,104.921,672,268.526,436,085.344,783,921.77
购买商品、接受劳务支付的现金3,084,472.391,970,770.831,314,768.735,033,743.713,637,625.59
支付给职工以及为职工支付的现金329,704.67218,818.31131,155.28359,836.70274,340.34
支付的各项税费295,288.78244,937.11130,575.60495,789.30393,068.10
支付的其他与经营活动有关的现金871,411.21482,501.71264,930.451,234,429.321,032,925.38
经营活动现金流出小计4,580,877.052,917,027.961,841,430.077,123,799.035,337,959.42
经营活动产生的现金流量净额-141,101.64-165,923.03-169,161.55-687,713.68-554,037.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,261.1212,236.565,000.00376,599.55343,424.43
取得投资收益所收到的现金16,140.237,995.005,262.8674,152.5171,816.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.45102.9564.55201.44113.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额181,741.11----32,729.7832,729.77
收到的其他与投资活动有关的现金1,075.81682.055,738.424,963.022,233.82
投资活动现金流入小计298,342.7321,016.5616,065.83488,646.30450,317.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,967.5926,164.7914,716.4778,267.4061,024.63
投资所支付的现金61,852.7652,114.8943,008.97731,301.76723,139.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,865.161,865.161,899.17----
支付的其他与投资活动有关的现金23,111.432,971.292,703.23105,219.6476,551.48
投资活动现金流出小计129,796.9483,116.1462,327.84914,788.80860,715.52
投资活动产生的现金流量净额168,545.79-62,099.58-46,262.01-426,142.50-410,397.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,102.06584.64--15,040.032,119.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金517.42----9,218.762,119.57
取得借款收到的现金1,606,953.201,515,441.48680,311.821,727,980.921,389,573.01
发行债券收到的现金55,000.0055,000.0055,000.00400,000.00350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,003.40----81,924.281,921.57
筹资活动现金流入小计1,664,058.651,571,026.12735,311.822,224,945.231,743,614.15
偿还债务支付的现金1,459,406.24819,616.72288,737.391,090,327.15749,776.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金345,487.61258,519.0459,179.59391,824.23315,359.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,386.846,919.03--28,121.17147,967.68
支付其他与筹资活动有关的现金145,250.03130,696.26117,513.3254,142.585,829.43
筹资活动现金流出小计1,950,143.881,208,832.02465,430.291,536,293.961,070,965.90
筹资活动产生的现金流量净额-286,085.22362,194.10269,881.53688,651.27672,648.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-709.49-1,596.19-1,115.27-3,195.92-3,436.15
五、现金及现金等价物净增加额-259,350.57132,575.2953,342.70-428,400.83-295,223.20
加:期初现金及现金等价物余额1,080,882.891,080,882.891,080,882.891,509,283.721,350,922.98
六、期末现金及现金等价物余额821,532.321,213,458.181,134,225.581,080,882.891,055,699.78
附注
净利润--75,517.65--392,665.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--203.34--6,717.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,679.29--54,204.58--
无形资产摊销--9,686.94--16,791.57--
长期待摊费用摊销--6,041.75--11,934.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,040.65---27,482.52--
固定资产报废损失--3,632.81--373.63--
公允价值变动损失---43,563.89---33,067.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--98,406.92--127,008.62--
投资损失---73,019.45---185,078.12--
递延所得税资产减少---33,023.92---84,628.65--
递延所得税负债增加--6,870.73--5,087.23--
存货的减少--162,607.44---932,242.21--
经营性应收项目的减少---174,565.50---75,635.19--
经营性应付项目的增加---236,424.05--6,204.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---165,923.03---687,713.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,213,458.18--1,080,882.89--
现金的期初余额--1,080,882.89--1,509,283.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--132,575.29---428,400.83--
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