豫园股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
豫园股份(600655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金962,351.604,565,222.333,032,607.272,188,639.611,245,479.30
收到的税费返还5,865.226,570.485,891.164,357.223,049.96
收到的其他与经营活动有关的现金185,739.06438,903.3798,426.2558,810.48136,771.80
经营活动现金流入小计1,153,955.885,010,696.183,136,924.682,251,807.311,385,301.05
购买商品、接受劳务支付的现金735,503.343,223,451.412,274,205.501,280,815.01786,207.73
支付给职工以及为职工支付的现金70,207.02220,336.12154,530.45103,762.9560,864.00
支付的各项税费109,563.34410,322.20333,858.09281,579.15141,463.83
支付的其他与经营活动有关的现金227,396.76803,141.13443,612.45322,893.72223,387.87
经营活动现金流出小计1,142,670.464,657,250.853,206,206.491,989,050.821,211,923.43
经营活动产生的现金流量净额11,285.42353,445.33-69,281.81262,756.49173,377.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98,792.13480,769.29384,856.86303,035.2093,838.23
取得投资收益所收到的现金251.1932,500.9931,811.1025,394.1918,097.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.8760.0051.3134.7513.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,043.444,415.8780,777.1625,247.911,628.01
投资活动现金流入小计100,094.63517,746.14497,496.43353,712.05113,577.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,963.5151,587.2928,024.3120,416.0816,186.47
投资所支付的现金179,124.53770,611.10436,213.19366,148.67168,967.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,500.0052,362.5595,566.7747,605.2547,878.94
支付的其他与投资活动有关的现金5,135.621,354.00689.9712.1018,770.54
投资活动现金流出小计207,723.66875,914.94560,494.24434,182.10251,803.59
投资活动产生的现金流量净额-107,629.04-358,168.80-62,997.81-80,470.05-138,226.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,460.391,039.5959.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,046.931,039.59----
取得借款收到的现金329,571.53878,844.36696,305.00217,235.00167,678.16
发行债券收到的现金190,000.0060,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计519,571.53945,304.75697,344.59217,294.76167,678.16
偿还债务支付的现金249,405.99710,451.58558,944.62456,377.48301,507.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,826.50328,676.41280,609.22133,197.7356,007.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,270.9199,832.81197,285.9582,855.4226,845.45
支付其他与筹资活动有关的现金7,405.903,579.883,303.202,963.982,663.70
筹资活动现金流出小计307,638.391,042,707.88842,857.03592,539.19360,178.22
筹资活动产生的现金流量净额211,933.14-97,403.13-145,512.44-375,244.44-192,500.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,021.76-15,504.572,051.611,287.98-815.79
五、现金及现金等价物净增加额113,567.76-117,631.17-275,740.45-191,670.02-158,164.63
加:期初现金及现金等价物余额1,557,908.231,675,539.401,675,539.401,675,539.401,675,534.41
六、期末现金及现金等价物余额1,671,475.991,557,908.231,399,798.951,483,869.381,517,369.78
附注
净利润--390,615.06--138,275.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,387.91--7,139.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,502.03--11,782.78--
无形资产摊销--4,237.45--1,667.22--
长期待摊费用摊销--5,160.15--2,569.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.08--16.47--
固定资产报废损失--11,341.96--47.42--
公允价值变动损失---34,693.65---2,838.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--91,984.63--37,812.02--
投资损失---22,584.46---9,769.25--
递延所得税资产减少---49,144.90---14,735.84--
递延所得税负债增加---1,769.22--36,509.45--
存货的减少--39,853.21--101,965.83--
经营性应收项目的减少--129,366.88--1,786,043.63--
经营性应付项目的增加---245,844.81---1,831,433.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------2,297.04--
经营活动产生现金流量净额--353,445.33--262,756.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,557,908.23--1,483,869.38--
现金的期初余额--1,675,539.40--1,675,539.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---117,631.17---191,670.02--
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