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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,990,222.45 | 4,456,099.31 | 3,142,163.76 | 1,799,274.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,253.21 | 485.59 | 460.27 | 209.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 726,352.01 | 752,904.50 | 437,074.77 | 214,783.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,717,827.67 | 5,209,489.40 | 3,579,698.80 | 2,014,267.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,304,295.06 | 3,369,034.24 | 2,383,238.07 | 1,161,763.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 449,788.17 | 340,420.76 | 239,859.62 | 146,947.19 | |
| 支付的各项税费 | 276,218.20 | 223,222.23 | 172,398.27 | 113,842.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,212,801.65 | 733,071.34 | 355,370.74 | 226,262.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,243,103.08 | 4,665,748.57 | 3,150,866.71 | 1,648,816.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474,724.59 | 543,740.82 | 428,832.09 | 365,450.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,048.04 | 42,071.52 | 41,080.47 | 32,345.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,674.70 | 26,479.23 | 11,429.72 | 0.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,831.97 | 3,758.23 | 3,203.04 | 3,155.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 310,980.40 | 311,548.49 | 311,257.07 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,438.94 | 8,575.68 | 9,459.98 | 5,789.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 398,974.05 | 392,433.14 | 376,430.29 | 41,290.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,169.24 | 42,613.03 | 31,847.49 | 16,278.78 | |
| 投资所支付的现金 | 41,895.85 | 15,427.13 | 6,501.51 | 3,000.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,089.46 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,184.41 | 32,682.45 | 14,754.77 | 9,907.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,338.96 | 90,722.61 | 53,103.76 | 29,187.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 265,635.09 | 301,710.53 | 323,326.52 | 12,103.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,298.30 | 8,157.12 | 1,652.00 | 1,089.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,652.00 | 1,652.00 | 1,652.00 | 1,089.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,240,299.53 | 757,373.05 | 537,355.78 | 341,593.15 | |
| 发行债券收到的现金 | 37,780.70 | 17,780.70 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 251,064.30 | 123,089.48 | 47,722.05 | 2,420.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,531,442.82 | 906,400.35 | 586,729.84 | 345,102.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,817,178.21 | 1,227,096.07 | 872,879.60 | 355,924.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 357,581.58 | 298,451.82 | 192,106.77 | 65,356.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,312.83 | 2,740.60 | 2,533.29 | 3,007.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269,060.59 | 179,908.54 | 73,270.99 | 16,265.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,443,820.38 | 1,705,456.43 | 1,138,257.36 | 437,547.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -912,377.56 | -799,056.08 | -551,527.52 | -92,445.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,891.23 | -8,734.67 | -3,703.54 | -358.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,909.10 | 37,660.60 | 196,927.55 | 284,750.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 687,184.30 | 687,184.30 | 687,184.30 | 676,350.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 509,275.20 | 724,844.91 | 884,111.86 | 961,101.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 181,827.09 | -- | 214,785.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,897.71 | -- | 10,614.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,114.54 | -- | 27,516.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,505.09 | -- | 5,557.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,659.04 | -- | 9,448.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,911.69 | -- | 55.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,139.93 | -- | 691.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,744.16 | -- | -3,863.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 156,612.68 | -- | 77,647.51 | -- | |
| 投资损失 | -297,976.36 | -- | -285,602.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,398.38 | -- | -5,458.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,900.05 | -- | -23,611.14 | -- | |
| 存货的减少 | 869,995.35 | -- | 278,952.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -378,301.90 | -- | -64,162.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -187,425.62 | -- | 165,694.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 474,724.59 | -- | 428,832.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 509,275.20 | -- | 884,111.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 687,184.30 | -- | 687,184.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -177,909.10 | -- | 196,927.55 | -- | |
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