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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,663,391.55 | 2,455,491.18 | 1,554,957.73 | 801,965.64 | |
| 收到的税费返还 | 16,917.60 | 8,752.80 | 8,403.84 | 2,309.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 728,221.03 | 911,857.33 | 486,348.89 | 206,570.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,408,530.18 | 3,376,101.30 | 2,049,710.46 | 1,010,845.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,367,230.67 | 1,872,922.56 | 1,226,971.24 | 665,528.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,421.64 | 94,703.42 | 67,900.15 | 39,368.44 | |
| 支付的各项税费 | 280,946.41 | 220,348.56 | 181,646.59 | 86,680.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 871,195.89 | 1,029,090.57 | 686,416.58 | 430,145.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,650,794.60 | 3,217,065.11 | 2,162,934.56 | 1,221,722.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 757,735.58 | 159,036.19 | -113,224.10 | -210,877.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 478,281.52 | 398,355.05 | 257,995.40 | 104,194.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,346.33 | 12,749.11 | 26,389.14 | 743.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.28 | 54.25 | 17.94 | 11.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,297.21 | 5,551.62 | 25,460.14 | 1,059.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 515,984.34 | 416,710.03 | 309,862.62 | 106,010.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,657.26 | 75,662.41 | 59,950.73 | 46,245.10 | |
| 投资所支付的现金 | 512,889.84 | 361,860.01 | 243,155.55 | 108,435.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,614.82 | 46,228.65 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,349.14 | 1,471.84 | 13,360.49 | 1,111.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 744,511.06 | 485,222.91 | 316,466.78 | 155,792.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,526.72 | -68,512.88 | -6,604.16 | -49,782.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,472.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 713,709.77 | 732,709.77 | 500,459.77 | 247,459.77 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,057,182.55 | 732,709.77 | 500,459.77 | 247,459.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 618,328.93 | 398,601.64 | 310,962.78 | 93,740.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,661.82 | 93,055.36 | 69,340.05 | 27,978.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,475.60 | 18,201.64 | -- | 10,412.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,152.80 | 982.52 | 837.30 | 33.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 783,143.55 | 492,639.52 | 381,140.14 | 121,752.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,039.00 | 240,070.25 | 119,319.63 | 125,706.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,145.35 | 1,993.53 | 1,152.66 | 20.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 805,393.21 | 332,587.08 | 644.04 | -134,931.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 864,291.12 | 1,055,751.23 | 868,816.81 | 1,060,276.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,669,684.34 | 1,388,338.31 | 869,460.85 | 925,345.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 342,228.93 | -- | 94,130.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,066.83 | -- | 781.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,224.58 | -- | 10,809.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,348.95 | -- | 663.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,962.20 | -- | 2,061.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.10 | -- | 71.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.25 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,967.95 | -- | 3,381.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,607.59 | -- | 24,872.91 | -- | |
| 投资损失 | -74,881.70 | -- | -31,651.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37,581.60 | -- | 3,532.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -139.66 | -- | -1,525.71 | -- | |
| 存货的减少 | 398,887.88 | -- | 134,701.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 171,575.64 | -- | 422,770.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -138,632.87 | -- | -759,476.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -18,347.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 757,735.58 | -- | -113,224.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 26,400.00 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,669,684.34 | -- | 869,460.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 864,291.12 | -- | 868,816.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 805,393.21 | -- | 644.04 | -- | |
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