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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,565,222.33 | 3,032,607.27 | 2,188,639.61 | 1,245,479.30 | |
| 收到的税费返还 | 6,570.48 | 5,891.16 | 4,357.22 | 3,049.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 438,903.37 | 98,426.25 | 58,810.48 | 136,771.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,010,696.18 | 3,136,924.68 | 2,251,807.31 | 1,385,301.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,223,451.41 | 2,274,205.50 | 1,280,815.01 | 786,207.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,336.12 | 154,530.45 | 103,762.95 | 60,864.00 | |
| 支付的各项税费 | 410,322.20 | 333,858.09 | 281,579.15 | 141,463.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 803,141.13 | 443,612.45 | 322,893.72 | 223,387.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,657,250.85 | 3,206,206.49 | 1,989,050.82 | 1,211,923.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 353,445.33 | -69,281.81 | 262,756.49 | 173,377.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 480,769.29 | 384,856.86 | 303,035.20 | 93,838.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,500.99 | 31,811.10 | 25,394.19 | 18,097.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.00 | 51.31 | 34.75 | 13.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,415.87 | 80,777.16 | 25,247.91 | 1,628.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 517,746.14 | 497,496.43 | 353,712.05 | 113,577.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,587.29 | 28,024.31 | 20,416.08 | 16,186.47 | |
| 投资所支付的现金 | 770,611.10 | 436,213.19 | 366,148.67 | 168,967.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,362.55 | 95,566.77 | 47,605.25 | 47,878.94 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,354.00 | 689.97 | 12.10 | 18,770.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 875,914.94 | 560,494.24 | 434,182.10 | 251,803.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -358,168.80 | -62,997.81 | -80,470.05 | -138,226.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,460.39 | 1,039.59 | 59.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,046.93 | 1,039.59 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 878,844.36 | 696,305.00 | 217,235.00 | 167,678.16 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 945,304.75 | 697,344.59 | 217,294.76 | 167,678.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 710,451.58 | 558,944.62 | 456,377.48 | 301,507.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 328,676.41 | 280,609.22 | 133,197.73 | 56,007.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99,832.81 | 197,285.95 | 82,855.42 | 26,845.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,579.88 | 3,303.20 | 2,963.98 | 2,663.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,042,707.88 | 842,857.03 | 592,539.19 | 360,178.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,403.13 | -145,512.44 | -375,244.44 | -192,500.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,504.57 | 2,051.61 | 1,287.98 | -815.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,631.17 | -275,740.45 | -191,670.02 | -158,164.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,675,539.40 | 1,675,539.40 | 1,675,539.40 | 1,675,534.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,557,908.23 | 1,399,798.95 | 1,483,869.38 | 1,517,369.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 390,615.06 | -- | 138,275.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,387.91 | -- | 7,139.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,502.03 | -- | 11,782.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,237.45 | -- | 1,667.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,160.15 | -- | 2,569.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.08 | -- | 16.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11,341.96 | -- | 47.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -34,693.65 | -- | -2,838.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,984.63 | -- | 37,812.02 | -- | |
| 投资损失 | -22,584.46 | -- | -9,769.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49,144.90 | -- | -14,735.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,769.22 | -- | 36,509.45 | -- | |
| 存货的减少 | 39,853.21 | -- | 101,965.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 129,366.88 | -- | 1,786,043.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -245,844.81 | -- | -1,831,433.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,297.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 353,445.33 | -- | 262,756.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,557,908.23 | -- | 1,483,869.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,675,539.40 | -- | 1,675,539.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -117,631.17 | -- | -191,670.02 | -- | |
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