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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,975,447.70 | 2,248,000.27 | 1,075,332.90 | 690,537.36 | |
| 收到的税费返还 | 7,723.12 | 4,760.60 | 4,016.45 | 3,033.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 703,654.51 | 730,907.49 | 30,564.87 | 25,646.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,686,825.33 | 2,983,668.37 | 1,109,914.22 | 719,217.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,000,511.64 | 1,578,326.19 | 893,537.91 | 625,035.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,116.88 | 79,688.02 | 44,239.07 | 25,272.01 | |
| 支付的各项税费 | 173,856.93 | 171,940.35 | 34,646.74 | 17,830.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 690,376.75 | 952,146.28 | 46,098.10 | 26,795.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,970,862.19 | 2,782,100.83 | 1,018,521.82 | 694,934.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 715,963.14 | 201,567.53 | 91,392.40 | 24,283.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 457,223.25 | 352,542.52 | 199,339.04 | 90,349.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,292.63 | 21,700.30 | 3,989.02 | 139.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.34 | 68.20 | 48.57 | 29.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,785.19 | 68.58 | 99.60 | 218.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 551,373.40 | 374,379.60 | 203,476.23 | 90,736.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,063.55 | 42,703.65 | 31,519.02 | 14,138.81 | |
| 投资所支付的现金 | 456,149.01 | 328,092.63 | 210,279.99 | 99,746.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,250.02 | 4,377.49 | 5,337.32 | 1,029.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 539,462.58 | 375,173.77 | 247,136.33 | 114,914.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,910.83 | -794.17 | -43,660.10 | -24,177.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 378,981.96 | 141,777.64 | 20,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,981.96 | 141,777.64 | 20,000.00 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 638,530.32 | 437,611.76 | 13,934.11 | 10,469.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,090.99 | 85,779.93 | 30,864.91 | 7,837.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,022.45 | 11,359.06 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,624.19 | 2,163.78 | 791.07 | 117.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 753,245.50 | 525,555.47 | 45,590.10 | 18,424.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -374,263.54 | -383,777.83 | -25,590.10 | 31,575.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,040.15 | -845.12 | -83.48 | 714.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 351,570.28 | -183,849.58 | 22,058.73 | 32,395.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 512,720.84 | 742,188.76 | 191,550.80 | 191,550.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 864,291.12 | 558,339.18 | 213,609.53 | 223,946.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 334,519.10 | -- | 31,913.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -126.50 | -- | 488.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,764.56 | -- | 7,446.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,112.75 | -- | 548.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,301.29 | -- | 981.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.37 | -- | 13.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 215.04 | -- | 38.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,993.41 | -- | 358.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,909.09 | -- | 15,599.63 | -- | |
| 投资损失 | -43,493.58 | -- | -9,588.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,369.10 | -- | -817.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,910.40 | -- | -331.32 | -- | |
| 存货的减少 | 523,279.66 | -- | 45,957.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 309,622.55 | -- | 9,079.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -421,236.74 | -- | -10,295.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -32,522.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 715,963.14 | -- | 91,392.40 | -- | |
| 债务转为资本 | 110,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 864,291.12 | -- | 213,609.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 512,720.84 | -- | 191,550.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 351,570.28 | -- | 22,058.73 | -- | |
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