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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,252,191.92 | 3,585,237.62 | 2,479,008.81 | 1,247,985.60 | |
| 收到的税费返还 | 6,790.49 | 6,360.68 | 4,437.09 | 334.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,177,102.93 | 1,192,323.47 | 619,073.88 | 237,309.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,436,085.34 | 4,783,921.77 | 3,102,519.78 | 1,485,628.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,033,743.71 | 3,637,625.59 | 2,270,810.33 | 1,155,888.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 359,836.70 | 274,340.34 | 184,593.62 | 110,315.11 | |
| 支付的各项税费 | 495,789.30 | 393,068.10 | 321,241.80 | 102,266.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,234,429.32 | 1,032,925.38 | 437,240.19 | 210,470.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,123,799.03 | 5,337,959.42 | 3,213,885.94 | 1,578,941.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -687,713.68 | -554,037.65 | -111,366.16 | -93,312.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 376,599.55 | 343,424.43 | 335,624.43 | 48,788.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74,152.51 | 71,816.77 | 18,107.32 | 153.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.44 | 113.08 | 81.85 | 43.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,729.78 | 32,729.77 | 32,728.07 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,963.02 | 2,233.82 | 2,457.10 | 14,426.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 488,646.30 | 450,317.87 | 388,998.78 | 63,411.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,267.40 | 61,024.63 | 35,869.81 | 24,929.46 | |
| 投资所支付的现金 | 731,301.76 | 723,139.41 | 671,403.66 | 525,442.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,219.64 | 76,551.48 | 79,615.36 | 14,347.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 914,788.80 | 860,715.52 | 786,888.82 | 569,719.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -426,142.50 | -410,397.65 | -397,890.04 | -506,308.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,040.03 | 2,119.57 | 1,060.00 | 580.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,218.76 | 2,119.57 | 1,060.00 | 580.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,727,980.92 | 1,389,573.01 | 1,266,434.55 | 586,608.48 | |
| 发行债券收到的现金 | 400,000.00 | 350,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,924.28 | 1,921.57 | 1,921.57 | 1,921.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,224,945.23 | 1,743,614.15 | 1,269,416.12 | 589,110.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,090,327.15 | 749,776.56 | 470,960.56 | 106,515.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 391,824.23 | 315,359.92 | 165,139.04 | 49,458.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,121.17 | 147,967.68 | 64,966.87 | 89.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,142.58 | 5,829.43 | 33,686.13 | 4,127.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,536,293.96 | 1,070,965.90 | 669,785.73 | 160,101.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 688,651.27 | 672,648.25 | 599,630.39 | 429,008.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,195.92 | -3,436.15 | -2,872.55 | -1,434.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -428,400.83 | -295,223.20 | 87,501.64 | -172,047.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,509,283.72 | 1,350,922.98 | 1,350,922.98 | 1,350,201.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,080,882.89 | 1,055,699.78 | 1,438,424.62 | 1,178,154.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 392,665.96 | -- | 142,893.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,717.35 | -- | 343.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,204.58 | -- | 25,337.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,791.57 | -- | 8,805.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,934.63 | -- | 6,025.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27,482.52 | -- | -4,425.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 373.63 | -- | 8,000.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33,067.52 | -- | -1,169.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127,008.62 | -- | 69,564.89 | -- | |
| 投资损失 | -185,078.12 | -- | -77,537.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84,628.65 | -- | -32,265.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,087.23 | -- | -6,359.09 | -- | |
| 存货的减少 | -932,242.21 | -- | -461,610.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,635.19 | -- | 69,373.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,204.52 | -- | 128,010.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -687,713.68 | -- | -111,366.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,080,882.89 | -- | 1,438,424.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,509,283.72 | -- | 1,350,922.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -428,400.83 | -- | 87,501.64 | -- | |
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