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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,801,839.81 | 1,323,468.24 | 993,178.49 | 603,464.82 | |
| 收到的税费返还 | 4,851.77 | 4,336.60 | 4,034.20 | 367.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,671.36 | 28,627.31 | 18,865.82 | 11,118.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,856,362.94 | 1,356,432.14 | 1,016,078.51 | 614,950.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,601,291.52 | 1,185,049.16 | 856,483.70 | 533,803.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,408.44 | 63,244.13 | 43,622.23 | 23,548.04 | |
| 支付的各项税费 | 58,076.84 | 47,655.43 | 38,476.06 | 16,642.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,863.06 | 47,010.05 | 31,678.15 | 15,588.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,816,639.86 | 1,342,958.77 | 970,260.14 | 589,581.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,723.08 | 13,473.37 | 45,818.37 | 25,368.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,688.51 | 135,688.51 | 135,104.27 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,334.63 | 9,497.86 | 4,090.67 | 1,133.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,222.80 | 12,756.33 | 95.67 | 9.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,280.97 | 1,552.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 450.18 | 169.84 | 255.60 | 184.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,977.09 | 159,664.80 | 139,546.21 | 51,327.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156,820.76 | 148,057.03 | 145,834.80 | 106,111.42 | |
| 投资所支付的现金 | 250,128.02 | 146,552.88 | 117,043.11 | 101,246.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 474.36 | 474.36 | 474.36 | 474.36 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,925.50 | 34,482.56 | 21,529.70 | 8,628.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 435,348.65 | 329,566.83 | 284,881.97 | 216,460.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,371.56 | -169,902.03 | -145,335.76 | -165,132.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 339,222.35 | 289,222.35 | 249,222.35 | 142,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 339,222.35 | 289,222.35 | 249,222.35 | 142,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,851.69 | 101,385.60 | 110,919.00 | 30,429.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,847.52 | 52,336.75 | 42,080.32 | 6,285.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,541.67 | 2,337.43 | 1,117.95 | 1,117.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,035.54 | 1,033.92 | 1,033.78 | 225.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,734.74 | 154,756.26 | 154,033.10 | 36,939.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,487.60 | 134,466.08 | 95,189.25 | 106,050.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203.43 | 1,826.54 | 1,499.66 | 446.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,957.45 | -20,136.04 | -2,828.48 | -33,267.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,508.25 | 202,508.25 | 202,508.25 | 202,508.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,550.80 | 182,372.22 | 199,679.77 | 169,240.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,522.02 | -- | 12,239.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 385.70 | -- | 521.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,301.84 | -- | 9,814.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 974.75 | -- | 481.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,259.12 | -- | 1,316.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,622.37 | -- | -30.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.31 | -- | -31.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,339.41 | -- | 12,539.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,824.65 | -- | -1,537.61 | -- | |
| 投资损失 | 17,198.79 | -- | 12,785.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,151.99 | -- | -2,396.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,022.22 | -- | 599.82 | -- | |
| 存货的减少 | -54,112.91 | -- | 44,589.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,216.55 | -- | -5,213.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -86.17 | -- | -39,858.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,723.08 | -- | 45,818.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,550.80 | -- | 199,679.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,508.25 | -- | 202,508.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,957.45 | -- | -2,828.48 | -- | |
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