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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,100,872.20 | 1,567,014.64 | 1,076,814.77 | 677,852.78 | |
| 收到的税费返还 | 6,338.93 | 5,217.20 | 3,181.94 | 481.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,098.74 | 26,110.68 | 16,969.20 | 8,944.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,143,309.86 | 1,598,342.51 | 1,096,965.91 | 687,278.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,933,893.03 | 1,456,780.94 | 964,163.63 | 593,394.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,477.48 | 41,847.44 | 28,440.19 | 17,150.57 | |
| 支付的各项税费 | 62,522.69 | 49,441.26 | 41,251.55 | 25,435.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,053.83 | 38,891.19 | 27,864.97 | 19,291.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,107,947.03 | 1,586,960.84 | 1,061,720.33 | 655,271.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,362.83 | 11,381.68 | 35,245.58 | 32,007.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 622,818.06 | 540,361.72 | 418,233.92 | 226,745.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,771.44 | 5,120.67 | 3,559.10 | 1,185.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.03 | 39.81 | 34.21 | 16.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,349.67 | 2,353.15 | 2,351.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,670.75 | 1,759.95 | 1,772.76 | 1,434.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 642,671.96 | 549,635.30 | 425,951.02 | 229,382.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,957.38 | 3,071.00 | 2,112.74 | 1,309.42 | |
| 投资所支付的现金 | 611,915.45 | 500,297.38 | 367,255.22 | 205,292.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 877.80 | 2,570.03 | 11,409.88 | 12,981.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 646,750.63 | 505,938.41 | 380,777.84 | 219,583.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,078.67 | 43,696.89 | 45,173.18 | 9,799.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,500.00 | 19,500.00 | 10,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,660.00 | 19,500.00 | 10,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,500.00 | 51,125.00 | 750.00 | 375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,858.54 | 47,383.27 | 38,652.28 | 2,867.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,979.74 | 1,671.41 | 1,481.86 | 694.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,958.54 | 98,508.27 | 39,402.28 | 3,242.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,298.54 | -79,008.27 | -28,902.28 | -3,242.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.08 | -9.84 | -2.98 | 48.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,939.53 | -23,939.54 | 51,513.50 | 38,611.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,864.26 | 176,864.26 | 177,409.19 | 177,409.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,803.79 | 152,924.72 | 228,922.70 | 216,020.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,636.46 | -- | 34,421.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,927.72 | -- | 489.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,881.07 | -- | 3,667.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.42 | -- | 100.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,383.06 | -- | 605.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.43 | -- | -19.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.37 | -- | 7.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,835.93 | -- | 5,556.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,679.07 | -- | 11,181.57 | -- | |
| 投资损失 | -63,333.73 | -- | -650.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,992.47 | -- | -114.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -677.63 | -- | -1,100.14 | -- | |
| 存货的减少 | 84,492.19 | -- | 116,447.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,915.29 | -- | 12,899.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -144,683.53 | -- | -148,767.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,362.83 | -- | 35,245.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,803.79 | -- | 228,922.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,864.26 | -- | 177,409.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,939.53 | -- | 51,513.50 | -- | |
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