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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,939,412.30 | 1,515,922.25 | 1,075,657.19 | 632,092.04 | |
| 收到的税费返还 | 6,665.21 | 5,829.83 | 4,568.87 | 1,591.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,420.48 | 28,137.92 | 16,169.77 | 8,766.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,983,497.99 | 1,549,889.99 | 1,096,395.84 | 642,450.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,822,643.19 | 1,516,799.28 | 1,060,601.03 | 695,238.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,955.72 | 51,422.15 | 35,521.80 | 19,537.10 | |
| 支付的各项税费 | 59,661.54 | 48,111.94 | 33,681.11 | 15,385.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,931.67 | 45,409.38 | 28,709.82 | 18,124.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,014,192.12 | 1,661,742.75 | 1,158,513.76 | 748,285.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,694.13 | -111,852.76 | -62,117.92 | -105,835.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 404,948.78 | 261,354.59 | 179,835.14 | 119,215.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,656.04 | 12,002.78 | 1,906.08 | 557.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.39 | 139.60 | 75.57 | 8.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,793.69 | 4,793.69 | 4,793.69 | 2,999.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,272.62 | 11,914.16 | 4,618.61 | 437.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 436,818.52 | 290,204.81 | 191,229.08 | 123,218.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,838.49 | 27,164.15 | 20,078.50 | 10,277.64 | |
| 投资所支付的现金 | 395,517.17 | 240,273.56 | 159,644.69 | 80,887.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,747.97 | 14,969.13 | 14,969.13 | 14,969.13 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.82 | 324.82 | 321.46 | 2,384.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 532,225.45 | 282,731.66 | 195,013.79 | 108,518.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,406.92 | 7,473.15 | -3,784.71 | 14,699.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 580.00 | 580.00 | 130.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 580.00 | 580.00 | 130.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 251,000.00 | 143,000.00 | 120,000.00 | 75,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,580.00 | 143,580.00 | 120,130.00 | 75,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,520.88 | 1,125.00 | 35,750.00 | 375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,924.57 | 48,719.42 | 42,919.90 | 5,837.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,302.57 | 3,017.29 | 2,685.87 | 2,044.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,804.00 | 2,559.00 | 207.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,249.45 | 52,403.42 | 78,876.90 | 6,212.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,330.55 | 91,176.58 | 41,253.10 | 68,817.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,474.97 | -50.36 | -49.11 | -13.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,704.46 | -13,253.38 | -24,698.64 | -22,332.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,803.79 | 186,803.79 | 186,803.79 | 186,803.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,508.25 | 173,550.42 | 162,105.15 | 164,471.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,371.70 | -- | 42,233.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 130.07 | -- | 351.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,777.48 | -- | 4,343.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.39 | -- | 89.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,546.67 | -- | 1,142.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.08 | -- | -36.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.03 | -- | 4.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,942.29 | -- | -5,112.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,766.11 | -- | 12,612.92 | -- | |
| 投资损失 | -50,469.11 | -- | -17,993.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,411.80 | -- | -2,653.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -660.37 | -- | 762.78 | -- | |
| 存货的减少 | -106,111.36 | -- | -78,877.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,457.90 | -- | 15,606.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,291.29 | -- | -35,141.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,694.13 | -- | -62,117.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,508.25 | -- | 162,105.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,803.79 | -- | 186,803.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,704.46 | -- | -24,698.64 | -- | |
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