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| 豫园股份(600655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,926,302.17 | 3,860,025.29 | 2,484,913.31 | 1,527,810.26 | |
| 收到的税费返还 | 3,617.06 | 2,941.61 | 6,901.53 | 4,956.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 874,182.52 | 576,808.52 | 259,290.08 | 139,501.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,804,101.74 | 4,439,775.42 | 2,751,104.92 | 1,672,268.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,463,403.06 | 3,084,472.39 | 1,970,770.83 | 1,314,768.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 479,129.03 | 329,704.67 | 218,818.31 | 131,155.28 | |
| 支付的各项税费 | 364,466.60 | 295,288.78 | 244,937.11 | 130,575.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,506,053.91 | 871,411.21 | 482,501.71 | 264,930.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,813,052.59 | 4,580,877.05 | 2,917,027.96 | 1,841,430.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,950.85 | -141,101.64 | -165,923.03 | -169,161.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 558,499.55 | 99,261.12 | 12,236.56 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,492.76 | 16,140.23 | 7,995.00 | 5,262.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.73 | 124.45 | 102.95 | 64.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 202,005.92 | 181,741.11 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158.02 | 1,075.81 | 682.05 | 5,738.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 780,313.99 | 298,342.73 | 21,016.56 | 16,065.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,208.12 | 42,967.59 | 26,164.79 | 14,716.47 | |
| 投资所支付的现金 | 168,819.61 | 61,852.76 | 52,114.89 | 43,008.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,865.16 | 1,865.16 | 1,865.16 | 1,899.17 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,850.30 | 23,111.43 | 2,971.29 | 2,703.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,743.19 | 129,796.94 | 83,116.14 | 62,327.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 509,570.79 | 168,545.79 | -62,099.58 | -46,262.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,733.54 | 1,102.06 | 584.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 517.42 | 517.42 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,780,308.30 | 1,606,953.20 | 1,515,441.48 | 680,311.82 | |
| 发行债券收到的现金 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,041.00 | 1,003.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,842,082.84 | 1,664,058.65 | 1,571,026.12 | 735,311.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,145,638.18 | 1,459,406.24 | 819,616.72 | 288,737.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 470,890.96 | 345,487.61 | 258,519.04 | 59,179.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64,982.06 | 9,386.84 | 6,919.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,817.31 | 145,250.03 | 130,696.26 | 117,513.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,794,346.45 | 1,950,143.88 | 1,208,832.02 | 465,430.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -952,263.61 | -286,085.22 | 362,194.10 | 269,881.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.41 | -709.49 | -1,596.19 | -1,115.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -451,489.26 | -259,350.57 | 132,575.29 | 53,342.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,127,839.51 | 1,080,882.89 | 1,080,882.89 | 1,080,882.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 676,350.25 | 821,532.32 | 1,213,458.18 | 1,134,225.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 393,692.29 | -- | 75,517.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,238.60 | -- | 203.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,160.75 | -- | 27,679.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,738.11 | -- | 9,686.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,248.81 | -- | 6,041.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,574.79 | -- | -9,040.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 426.11 | -- | 3,632.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47,855.03 | -- | -43,563.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142,968.47 | -- | 98,406.92 | -- | |
| 投资损失 | -558,872.82 | -- | -73,019.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39,491.55 | -- | -33,023.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,000.68 | -- | 6,870.73 | -- | |
| 存货的减少 | 79,223.55 | -- | 162,607.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -352,517.28 | -- | -174,565.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 165,030.23 | -- | -236,424.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,950.85 | -- | -165,923.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 676,350.25 | -- | 1,213,458.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,127,839.51 | -- | 1,080,882.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -451,489.26 | -- | 132,575.29 | -- | |
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