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| 天地源(600665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,694.65 | 163,593.83 | 87,434.91 | 35,634.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,797.31 | 2,071.34 | 2,143.76 | 2,117.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 58,349.71 | 63,252.60 | 57,353.20 | 57,032.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,161.32 | 4,923.41 | 1,837.50 | 2,210.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 362,102.93 | 339,090.13 | 344,856.10 | 339,578.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 584,154.91 | 572,931.32 | 493,625.46 | 436,573.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,833.98 | 5,833.98 | 5,833.98 | 5,833.98 | |
| 投资性房地产 | 14,566.62 | 14,697.11 | 14,827.59 | 14,958.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,251.07 | 10,349.01 | 10,412.55 | 10,467.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 389.66 | 392.67 | 395.76 | 401.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16.35 | 46.78 | 52.52 | 55.16 | |
| 递延所得税资产 | 9,547.23 | 5,377.37 | 4,505.62 | 4,237.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,604.90 | 36,696.92 | 36,028.01 | 35,952.86 | |
| 资产总计 | 624,759.81 | 609,628.23 | 529,653.48 | 472,525.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 55,788.20 | 48,987.68 | 41,766.84 | 36,138.66 | |
| 预收款项 | 185,968.59 | 198,463.59 | 151,130.02 | 112,351.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,467.13 | 546.43 | 610.93 | 606.72 | |
| 应交税费 | -1,045.20 | -7,039.94 | -5,820.56 | -3,064.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 290.84 | 187.16 | 256.51 | 241.80 | |
| 应付股利 | 515.92 | 2,085.35 | 519.75 | 521.01 | |
| 其他应付款 | 64,088.62 | 43,634.91 | 29,672.57 | 32,238.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,219.48 | 33,269.48 | 46,053.76 | 55,275.76 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 397,293.59 | 324,134.65 | 273,189.82 | 239,309.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,051.72 | 127,846.09 | 101,406.18 | 79,059.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36.26 | 28.67 | 123.05 | 434.87 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,087.98 | 127,874.76 | 101,529.22 | 79,493.99 | |
| 负债合计 | 459,381.57 | 452,009.41 | 374,719.04 | 318,803.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,010.21 | 72,010.21 | 72,010.21 | 72,010.21 | |
| 资本公积 | 34,661.23 | 34,661.23 | 34,661.23 | 34,661.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,600.22 | 17,798.87 | 17,798.87 | 17,798.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,161.20 | 26,541.06 | 27,385.83 | 26,019.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,432.86 | 151,011.37 | 151,856.14 | 150,489.96 | |
| 少数股东权益 | 8,945.38 | 6,607.45 | 3,078.29 | 3,232.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,378.24 | 157,618.82 | 154,934.44 | 153,722.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,759.81 | 609,628.23 | 529,653.48 | 472,525.91 | |
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