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| 天地源(600665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 454,766.77 | 313,043.72 | 209,714.49 | 337,755.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,042.80 | 1,673.45 | 1,504.08 | 1,252.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,042.80 | 1,673.45 | 1,504.08 | 1,252.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 101,603.38 | 112,866.65 | 106,152.60 | 179,383.20 | |
| 其他应收款(合计) | 40,712.18 | 66,435.79 | 155,223.89 | 81,183.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40,712.18 | -- | 155,223.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,130,836.71 | 2,003,257.66 | 1,770,597.74 | 1,631,044.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,375.14 | 57,933.59 | 47,332.59 | 40,707.53 | |
| 流动资产合计 | 2,797,336.97 | 2,555,210.86 | 2,290,525.39 | 2,271,326.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,378.83 | 1,329.40 | 687.34 | 685.61 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,825.30 | 23,290.35 | 38,275.92 | 22,966.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,348.28 | 13,250.59 | 13,252.31 | 13,234.83 | |
| 固定资产净额 | 13,348.28 | -- | 13,252.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 644.99 | 594.16 | 605.74 | 344.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 167.33 | 169.33 | 176.27 | 177.50 | |
| 递延所得税资产 | 53,463.49 | 58,892.93 | 55,922.01 | 54,117.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,828.22 | 97,526.75 | 108,919.60 | 91,525.92 | |
| 资产总计 | 2,895,165.19 | 2,652,737.61 | 2,399,444.99 | 2,362,852.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 217,909.18 | 172,208.43 | 178,609.71 | 149,573.37 | |
| 应付票据 | 5.00 | 5.00 | 1,729.50 | -- | |
| 应付账款 | 217,904.18 | 172,203.43 | 176,880.21 | -- | |
| 预收款项 | 668,427.65 | 603,492.96 | 504,397.24 | 419,840.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,864.16 | 5,777.18 | 5,882.63 | 5,789.43 | |
| 应交税费 | 27,778.22 | 6,804.97 | 4,951.43 | 13,220.94 | |
| 其他应付款(合计) | 215,493.09 | 149,594.77 | 134,793.60 | 119,666.26 | |
| 应付利息 | -- | 17,950.98 | 14,739.35 | 11,581.97 | |
| 应付股利 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | |
| 其他应付款 | 214,982.48 | -- | 119,543.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 426,061.37 | 202,127.00 | 288,544.41 | 347,021.99 | |
| 其他流动负债 | 3.26 | 4.16 | 355.88 | -- | |
| 流动负债合计 | 1,571,536.93 | 1,140,009.46 | 1,117,534.91 | 1,055,112.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 523,900.00 | 625,540.00 | 569,966.00 | 584,636.00 | |
| 应付债券 | 397,905.70 | 497,352.52 | 348,197.24 | 348,010.89 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 1,499.86 | 1,472.07 | 1,413.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 921,805.70 | 1,124,392.37 | 919,635.31 | 934,059.97 | |
| 负债合计 | 2,493,342.63 | 2,264,401.83 | 2,037,170.22 | 1,989,172.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | |
| 资本公积 | 20,733.84 | 20,109.34 | 20,109.34 | 20,109.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1.92 | 2.48 | 4.62 | -- | |
| 盈余公积 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 229,893.93 | 212,400.45 | 204,875.33 | 215,981.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 368,986.41 | 350,868.98 | 343,346.00 | 354,447.45 | |
| 少数股东权益 | 32,836.15 | 37,466.80 | 18,928.77 | 19,232.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,822.56 | 388,335.78 | 362,274.77 | 373,679.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,895,165.19 | 2,652,737.61 | 2,399,444.99 | 2,362,852.42 | |
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