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| 天地源(600665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 259,907.21 | 283,931.36 | 213,131.90 | 371,385.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,899.34 | -- | 2,865.09 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,899.34 | 2,943.10 | 2,865.09 | 2,474.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 108,835.84 | 92,040.96 | 91,776.93 | 92,540.44 | |
| 其他应收款(合计) | 5,921.85 | -- | 7,171.23 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,921.85 | 6,825.63 | 7,171.23 | 7,432.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,444,119.45 | 1,482,185.29 | 1,409,863.55 | 1,369,317.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,100.89 | 40,318.32 | 37,336.24 | 32,559.98 | |
| 流动资产合计 | 1,849,784.57 | 1,908,244.67 | 1,762,144.94 | 1,875,711.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,527.19 | 2,671.30 | 2,851.44 | 22,829.48 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,945.53 | 5,945.67 | 5,945.67 | 5,945.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,909.18 | -- | 11,030.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,909.18 | 11,023.52 | 11,030.10 | 11,187.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 262.99 | 247.83 | 249.45 | 255.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 106.22 | 105.28 | 171.70 | 238.34 | |
| 递延所得税资产 | 42,770.25 | 40,357.86 | 36,426.20 | 33,425.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,521.36 | 60,351.45 | 56,674.57 | 73,881.95 | |
| 资产总计 | 1,912,305.93 | 1,968,596.11 | 1,818,819.51 | 1,949,593.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 20,000.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 166,781.07 | -- | 138,828.20 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 700.00 | 1,951.00 | |
| 应付账款 | 166,781.07 | 138,518.71 | 138,128.20 | 122,090.87 | |
| 预收款项 | 356,695.32 | 468,571.24 | 414,718.45 | 314,082.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,497.92 | 3,983.49 | 3,911.86 | 5,058.41 | |
| 应交税费 | 19,744.50 | 1,697.60 | 1,536.07 | 7,932.25 | |
| 其他应付款(合计) | 97,986.95 | -- | 112,114.03 | -- | |
| 应付利息 | 9,517.02 | 9,005.69 | 20,514.44 | 15,397.81 | |
| 应付股利 | 510.61 | 510.61 | 4,419.47 | 512.59 | |
| 其他应付款 | 87,959.32 | 77,863.85 | 87,180.11 | 75,657.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 143,550.00 | 112,700.00 | 75,360.00 | 193,564.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 793,255.76 | 812,851.21 | 766,468.60 | 761,247.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 432,114.00 | 509,000.00 | 494,040.00 | 598,874.00 | |
| 应付债券 | 397,393.95 | 397,143.55 | 297,417.76 | 297,234.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12.11 | 36.44 | 36.51 | 54.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 829,520.06 | 906,180.00 | 791,494.27 | 916,162.53 | |
| 负债合计 | 1,622,775.82 | 1,719,031.20 | 1,557,962.87 | 1,677,410.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | |
| 资本公积 | 20,109.34 | 20,109.34 | 20,109.34 | 20,109.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,821.46 | 30,821.46 | 30,821.46 | 30,821.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 148,714.38 | 108,649.51 | 119,843.62 | 131,185.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,057.44 | 245,992.57 | 257,186.68 | 268,529.05 | |
| 少数股东权益 | 3,472.67 | 3,572.34 | 3,669.97 | 3,653.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 289,530.11 | 249,564.91 | 260,856.64 | 272,183.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,912,305.93 | 1,968,596.11 | 1,818,819.51 | 1,949,593.17 | |
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