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| 天地源(600665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 293,524.15 | 292,356.42 | 260,931.54 | 246,452.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,826.12 | -- | 2,339.15 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,826.12 | 2,298.24 | 2,339.15 | 2,045.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 196,900.79 | 211,327.13 | 150,858.65 | 117,973.13 | |
| 其他应收款(合计) | 98,071.61 | -- | 17,058.58 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 98,071.61 | 6,036.25 | 17,058.58 | 6,517.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,465,632.96 | 1,411,962.94 | 1,423,291.51 | 1,408,483.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,200.38 | 32,097.26 | 28,855.60 | 28,839.22 | |
| 流动资产合计 | 2,088,155.99 | 1,956,078.24 | 1,883,335.03 | 1,810,310.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 795.06 | 3,174.13 | 2,694.17 | 2,685.26 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,945.68 | 5,945.53 | 5,945.53 | 5,945.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,842.86 | -- | 11,231.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 13,842.86 | 14,156.72 | 11,231.82 | 10,737.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 330.59 | 284.80 | 259.83 | 262.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 96.43 | 105.73 | 119.81 | 92.10 | |
| 递延所得税资产 | 48,094.92 | 44,887.41 | 43,245.75 | 42,593.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 69,105.54 | 68,554.32 | 63,496.91 | 62,316.39 | |
| 资产总计 | 2,157,261.54 | 2,024,632.56 | 1,946,831.93 | 1,872,627.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 171,674.61 | -- | 154,243.49 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 171,674.61 | 144,239.56 | 154,243.49 | 131,632.07 | |
| 预收款项 | 467,055.42 | 467,164.18 | 419,517.92 | 362,224.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,125.28 | 4,086.22 | 4,234.82 | 4,427.80 | |
| 应交税费 | 8,119.38 | 4,421.89 | 4,070.27 | 4,695.02 | |
| 其他应付款(合计) | 97,272.01 | -- | 105,754.17 | -- | |
| 应付利息 | 10,188.74 | 8,753.99 | 23,901.38 | 17,590.10 | |
| 应付股利 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | |
| 其他应付款 | 86,572.66 | 82,929.34 | 81,342.18 | 77,673.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 343,392.66 | 336,924.27 | 161,352.58 | 158,652.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,096,639.37 | 1,049,030.06 | 849,173.24 | 757,405.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 554,019.61 | 477,556.61 | 406,717.42 | 427,247.42 | |
| 应付债券 | 198,953.16 | 198,853.68 | 397,912.96 | 397,648.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 12.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 752,972.77 | 676,410.28 | 804,630.39 | 824,907.53 | |
| 负债合计 | 1,849,612.14 | 1,725,440.34 | 1,653,803.62 | 1,582,312.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | |
| 资本公积 | 20,109.34 | 20,109.34 | 20,109.34 | 20,109.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,839.19 | 30,821.46 | 30,821.46 | 30,821.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,194.73 | 158,515.80 | 152,293.74 | 149,577.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,555.52 | 295,858.86 | 289,636.80 | 286,920.76 | |
| 少数股东权益 | 3,093.88 | 3,333.36 | 3,391.51 | 3,393.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,649.40 | 299,192.22 | 293,028.31 | 290,314.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,157,261.54 | 2,024,632.56 | 1,946,831.93 | 1,872,627.24 | |
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