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天地源(600665) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 720,736.64 | 536,829.76 | 522,611.33 | 371,931.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,201.31 | 17,458.05 | 17,411.67 | 17,170.78 | |
应收票据 | 31.00 | -- | 66.63 | -- | |
应收账款 | 9,170.31 | 17,458.05 | 17,345.05 | 17,170.78 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 42,951.65 | 100,962.20 | 142,050.45 | 100,589.37 | |
其他应收款(合计) | 151,834.06 | 144,977.93 | 57,259.86 | 43,527.25 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 151,834.06 | -- | 57,259.86 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,258,233.98 | 2,377,123.16 | 2,211,560.98 | 2,137,865.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 92,311.49 | 83,847.92 | 68,029.87 | 61,449.24 | |
流动资产合计 | 3,275,269.14 | 3,261,199.01 | 3,018,924.16 | 2,732,533.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 2,747.56 | 2,662.57 | 1,941.15 | 1,198.91 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 29,755.25 | 28,825.30 | 28,825.30 | 28,825.30 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,019.85 | 13,076.38 | 13,230.99 | 13,209.38 | |
固定资产净额 | 13,019.85 | -- | 13,230.99 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 723.31 | 563.08 | 576.33 | 611.52 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 204.57 | 223.07 | 182.94 | 189.83 | |
递延所得税资产 | 73,814.16 | 72,658.05 | 63,051.73 | 55,743.57 | |
其他非流动资产 | -- | 6,499.31 | 4,482.95 | 3,587.47 | |
非流动资产合计 | 120,264.70 | 124,507.74 | 112,291.39 | 103,365.97 | |
资产总计 | 3,395,533.84 | 3,385,706.75 | 3,131,215.55 | 2,835,899.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 245,891.75 | 195,146.00 | 195,236.94 | 163,836.54 | |
应付票据 | 5.00 | 5.00 | 938.97 | 938.97 | |
应付账款 | 245,886.75 | 195,141.00 | 194,297.97 | 162,897.57 | |
预收款项 | 110.56 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 19,242.93 | 6,117.29 | 5,952.92 | 8,241.66 | |
应交税费 | 22,726.38 | 10,362.28 | 9,001.55 | 6,771.14 | |
其他应付款(合计) | 158,860.46 | 144,277.23 | 193,349.91 | 184,595.36 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | 510.61 | |
其他应付款 | 158,349.85 | -- | 192,839.29 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 364,573.75 | 348,048.88 | 386,319.55 | 425,363.81 | |
其他流动负债 | 91,023.07 | 93,122.79 | 71,853.79 | 54,278.52 | |
流动负债合计 | 1,946,199.15 | 1,903,011.97 | 1,730,347.89 | 1,515,670.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 655,734.80 | 731,774.80 | 642,588.00 | 513,438.00 | |
应付债券 | 368,734.98 | 348,636.24 | 348,443.56 | 398,122.15 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,658.60 | 819.75 | 819.75 | 819.75 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,026,128.38 | 1,081,230.79 | 991,851.30 | 912,379.90 | |
负债合计 | 2,972,327.53 | 2,984,242.76 | 2,722,199.19 | 2,428,050.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | |
资本公积 | 20,720.40 | 20,733.84 | 20,733.84 | 20,733.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 6.14 | 3.13 | 4.71 | 2.48 | |
盈余公积 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 252,210.73 | 232,557.97 | 238,552.82 | 235,876.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 391,293.98 | 371,651.66 | 377,648.09 | 374,969.92 | |
少数股东权益 | 31,912.33 | 29,812.33 | 31,368.27 | 32,879.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 423,206.30 | 401,463.99 | 409,016.36 | 407,848.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,395,533.84 | 3,385,706.75 | 3,131,215.55 | 2,835,899.02 |
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