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| 天地源(600665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,208.65 | 122,313.59 | 141,134.22 | 147,640.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,790.43 | 2,377.72 | 2,463.39 | 2,008.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 184,857.80 | 187,019.36 | 219,624.96 | 204,970.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,649.74 | 1,839.80 | 876.17 | 1,207.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 488,026.44 | 504,128.80 | 443,197.90 | 425,905.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 769,533.07 | 817,679.27 | 807,296.64 | 781,733.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,991.12 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资性房地产 | 13,522.73 | 13,653.21 | 13,783.70 | 13,914.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,732.89 | 13,758.84 | 10,869.00 | 10,985.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 415.59 | 363.63 | 373.36 | 386.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 56.13 | 61.55 | 60.16 | 68.84 | |
| 递延所得税资产 | 16,586.40 | 15,423.77 | 15,318.31 | 13,113.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 75,304.86 | 74,261.01 | 61,404.53 | 59,468.38 | |
| 资产总计 | 844,837.93 | 891,940.28 | 868,701.17 | 841,201.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 68,165.19 | 60,748.68 | 53,280.84 | 47,468.63 | |
| 预收款项 | 254,492.30 | 302,179.63 | 316,367.78 | 291,240.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,621.66 | 1,086.59 | 972.13 | 1,516.29 | |
| 应交税费 | -9,802.66 | -12,948.40 | -14,855.76 | -12,173.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,706.22 | 978.14 | 580.15 | 2,581.06 | |
| 应付股利 | 4,979.15 | 4,979.15 | 4,979.74 | 4,979.74 | |
| 其他应付款 | 65,936.84 | 59,456.25 | 58,131.89 | 45,693.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,050.12 | 123,350.12 | 100,250.12 | 98,250.12 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 489,148.81 | 541,830.16 | 521,706.90 | 481,557.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 137,332.52 | 134,941.40 | 148,817.33 | 160,159.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 137,332.52 | 134,941.40 | 148,817.33 | 160,160.21 | |
| 负债合计 | 626,481.33 | 676,771.56 | 670,524.23 | 641,717.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,010.21 | 72,010.21 | 72,010.21 | 72,010.21 | |
| 资本公积 | 34,511.39 | 34,511.39 | 34,511.39 | 34,676.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,826.49 | 19,609.14 | 19,609.14 | 19,609.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,648.74 | 64,657.19 | 57,672.23 | 52,038.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,996.83 | 190,787.93 | 183,802.97 | 178,334.20 | |
| 少数股东权益 | 24,359.77 | 24,380.79 | 14,373.97 | 21,150.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,356.60 | 215,168.72 | 198,176.94 | 199,484.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 844,837.93 | 891,940.28 | 868,701.17 | 841,201.89 | |
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