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| 百川能源(600681) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,003.72 | 111,783.30 | 114,340.95 | 118,782.43 | |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,385.09 | -- | 18,385.20 | -- | |
| 应收票据 | 464.87 | 570.68 | 79.99 | 151.32 | |
| 应收账款 | 25,920.22 | 22,637.96 | 18,305.21 | 13,503.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,839.00 | 4,631.90 | 662.07 | 679.84 | |
| 其他应收款(合计) | 1,529.28 | -- | 701.23 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,529.28 | 679.36 | 701.23 | 654.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,360.14 | 19,840.64 | 9,221.79 | 12,863.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,244.56 | 3,219.09 | 2,956.81 | 2,600.12 | |
| 流动资产合计 | 183,361.80 | 163,362.93 | 146,268.05 | 149,236.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,292.19 | 3,593.11 | 3,506.46 | 2,736.99 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 58,577.90 | -- | 27,905.12 | -- | |
| 在建工程 | 58,577.90 | 34,126.27 | 27,905.12 | 24,390.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 82,054.37 | -- | 77,300.53 | -- | |
| 固定资产净额 | 82,054.37 | 76,125.15 | 77,183.33 | 77,788.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 117.19 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,775.77 | 8,863.34 | 8,946.96 | 8,728.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 631.86 | 507.08 | 510.16 | 513.24 | |
| 递延所得税资产 | 1,692.10 | 588.02 | 534.32 | 446.21 | |
| 其他非流动资产 | 4,021.35 | 4,400.93 | 2,950.93 | 3,247.62 | |
| 非流动资产合计 | 159,195.54 | 128,353.90 | 121,804.47 | 118,000.93 | |
| 资产总计 | 342,557.34 | 291,716.83 | 268,072.52 | 267,237.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,774.74 | -- | 14,906.42 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 应付账款 | 45,774.74 | 26,908.37 | 14,906.42 | 12,960.41 | |
| 预收款项 | 43,004.80 | 54,126.34 | 55,541.46 | 49,403.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24.86 | 26.93 | 26.86 | 17.99 | |
| 应交税费 | 6,040.45 | 2,607.99 | 5,891.70 | 7,366.12 | |
| 其他应付款(合计) | 5,282.02 | -- | 5,483.63 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,824.53 | 2,824.53 | 2,824.53 | 3,175.98 | |
| 其他应付款 | 2,457.49 | 1,956.04 | 2,659.10 | 15,166.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,126.87 | 88,450.20 | 81,850.07 | 91,110.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,700.97 | 8,395.50 | 6,018.63 | 3,717.59 | |
| 长期递延收益 | 16,614.53 | 9,463.47 | 9,939.49 | 10,224.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,315.50 | 17,858.97 | 15,958.11 | 13,941.59 | |
| 负债合计 | 128,442.37 | 106,309.17 | 97,808.19 | 105,051.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,397.78 | 61,397.78 | 61,397.78 | 61,397.78 | |
| 资本公积 | 47,613.70 | 45,745.70 | 45,745.70 | 45,745.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,886.99 | 2,749.07 | 2,552.86 | 2,362.11 | |
| 盈余公积 | 5,814.30 | 5,731.34 | 5,731.34 | 5,731.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,719.28 | 69,161.72 | 54,315.03 | 46,482.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 213,432.06 | 184,785.61 | 169,742.72 | 161,719.12 | |
| 少数股东权益 | 682.92 | 622.05 | 521.62 | 466.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,114.98 | 185,407.66 | 170,264.34 | 162,185.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,557.34 | 291,716.83 | 268,072.52 | 267,237.00 | |
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