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| 百川能源(600681) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,133.32 | 68,586.06 | 53,141.81 | 40,501.35 | 45,297.17 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 44,791.86 | 27,226.00 | 43,717.29 | 49,641.87 | 50,351.09 |
| 应收票据 | 718.83 | 792.23 | 1,163.03 | 1,436.28 | 1,029.35 |
| 应收账款 | 44,073.03 | 26,433.77 | 42,554.26 | 48,205.60 | 49,321.74 |
| 应收款项融资 | 237.80 | 330.51 | 63.20 | 266.32 | 100.00 |
| 预付款项 | 14,635.48 | 7,862.86 | 12,095.57 | 10,080.39 | 9,959.62 |
| 其他应收款(合计) | 3,271.88 | 3,089.41 | 1,763.35 | 1,816.53 | 864.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,089.41 | -- | 1,816.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,599.49 | 28,475.08 | 27,440.69 | 26,532.53 | 26,256.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 53.92 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,005.66 | 5,372.68 | 7,643.91 | 7,867.23 | 7,617.06 |
| 流动资产合计 | 145,675.49 | 140,942.60 | 145,865.83 | 136,706.22 | 140,500.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,614.33 | 4,065.07 | 3,403.45 | 3,301.46 | 3,504.95 |
| 投资性房地产 | 7,352.59 | 7,256.85 | 3,944.82 | 4,053.80 | 4,162.78 |
| 在建工程(合计) | 22,770.04 | 19,256.18 | 38,634.31 | 35,839.32 | 28,983.69 |
| 在建工程 | -- | 19,256.18 | -- | 35,839.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 402,846.76 | 406,812.76 | 390,451.79 | 389,667.47 | 391,552.46 |
| 固定资产净额 | -- | 406,812.76 | -- | 389,667.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 500.02 | 560.56 | 621.27 | 681.98 | 742.74 |
| 无形资产 | 64,056.85 | 65,032.24 | 65,508.81 | 66,366.23 | 67,350.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 134,481.51 | 134,481.51 | 134,481.51 | 134,481.51 | 134,481.51 |
| 长期待摊费用 | 150.72 | 163.18 | 89.92 | 64.18 | 71.02 |
| 递延所得税资产 | 6,887.73 | 6,795.17 | 7,332.02 | 7,040.19 | 6,610.74 |
| 其他非流动资产 | 1,598.93 | 1,598.93 | 1,598.93 | 1,598.93 | 1,598.93 |
| 非流动资产合计 | 646,409.48 | 646,172.44 | 646,216.82 | 643,245.07 | 639,209.71 |
| 资产总计 | 792,084.97 | 787,115.04 | 792,082.65 | 779,951.29 | 779,710.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,000.00 | 42,652.00 | 44,610.00 | 35,999.00 | 20,999.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,005.45 | 59,039.89 | 36,723.99 | 41,663.48 | 39,634.50 |
| 应付票据 | 5,652.58 | 7,020.06 | 3,458.03 | 4,085.00 | 7,341.43 |
| 应付账款 | 34,352.87 | 52,019.83 | 33,265.96 | 37,578.48 | 32,293.08 |
| 预收款项 | 46.38 | 70.36 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,211.50 | 4,477.53 | 1,128.40 | 1,042.03 | 1,140.77 |
| 应交税费 | 10,110.69 | 10,201.96 | 12,319.25 | 11,555.81 | 16,544.42 |
| 其他应付款(合计) | 5,842.12 | 5,782.75 | 25,968.57 | 5,944.47 | 26,003.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,094.32 | 3,094.32 | 23,383.19 | 3,270.37 | 23,383.19 |
| 其他应付款 | -- | 2,688.43 | -- | 2,674.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,516.42 | 23,620.22 | 66,578.31 | 71,510.65 | 68,485.39 |
| 其他流动负债 | 400.06 | 110.00 | 916.23 | 1,080.00 | 634.35 |
| 流动负债合计 | 230,442.48 | 232,125.09 | 264,978.67 | 240,483.15 | 245,821.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 109,934.00 | 112,053.00 | 99,598.00 | 96,138.00 | 95,992.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 21.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,569.02 | 3,569.02 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 3,569.02 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 33,636.86 | 34,113.29 | 31,019.40 | 30,824.13 | 30,792.99 |
| 长期递延收益 | 19,842.02 | 19,768.48 | 21,327.26 | 20,869.18 | 19,555.26 |
| 其他非流动负债 | 4,915.35 | 5,449.30 | 5,984.01 | 6,520.18 | 7,056.35 |
| 非流动负债合计 | 171,897.24 | 174,953.08 | 157,928.68 | 154,351.49 | 153,418.03 |
| 负债合计 | 402,339.72 | 407,078.17 | 422,907.35 | 394,834.64 | 399,239.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,067.51 | 99,067.51 | 99,067.51 | 99,067.51 | 101,283.11 |
| 资本公积 | 41,778.75 | 41,778.75 | 41,778.75 | 41,778.75 | 49,568.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 10,005.81 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 3,266.46 | 3,040.63 | 3,238.56 | 3,217.12 | 3,161.55 |
| 盈余公积 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 210,812.52 | 201,769.41 | 191,484.60 | 206,790.67 | 202,296.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 373,097.40 | 363,828.46 | 353,741.59 | 369,026.21 | 364,476.33 |
| 少数股东权益 | 16,647.85 | 16,208.41 | 15,433.72 | 16,090.43 | 15,994.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 389,745.25 | 380,036.87 | 369,175.31 | 385,116.65 | 380,470.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 792,084.97 | 787,115.04 | 792,082.65 | 779,951.29 | 779,710.10 |
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