百川能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百川能源(600681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,927.33214,146.63134,706.24522,460.03295,248.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,802.328,129.703,040.3214,579.1011,224.10
经营活动现金流入小计329,729.65222,276.34137,746.57537,039.13306,472.22
购买商品、接受劳务支付的现金228,426.70170,805.11132,426.91341,482.36218,498.79
支付给职工以及为职工支付的现金19,300.9714,117.318,976.9920,038.7114,318.14
支付的各项税费23,733.5319,477.349,987.0931,541.7525,676.84
支付的其他与经营活动有关的现金15,742.1010,980.535,282.1022,031.2311,120.08
经营活动现金流出小计287,203.30215,380.29156,673.10415,094.06269,613.85
经营活动产生的现金流量净额42,526.346,896.05-18,926.53121,945.0736,858.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102.00102.00------
取得投资收益所收到的现金827.09395.6510.50857.07768.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.9810.7510.50225.6668.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,206.13--------
收到的其他与投资活动有关的现金58,450.0015,910.007,012.1660,500.0042,300.00
投资活动现金流入小计61,612.2016,418.407,033.1661,582.7343,137.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,066.8425,623.5419,717.0756,060.5051,768.39
投资所支付的现金366.00180.40--102.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,133.568,133.568,133.56120,997.6781,514.91
支付的其他与投资活动有关的现金86,291.007,891.004,913.8064,800.0040,000.00
投资活动现金流出小计126,857.4041,828.5032,764.43241,960.17173,283.30
投资活动产生的现金流量净额-65,245.21-25,410.11-25,731.27-180,377.44-130,146.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00200.00195.00293.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00200.00195.00293.00
取得借款收到的现金147,373.27107,373.2755,000.0090,973.9973,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,533.5414,500.00
筹资活动现金流入小计147,573.27107,573.2755,200.00103,702.5387,793.00
偿还债务支付的现金78,638.3046,563.5926,327.8918,866.3015,659.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,956.5555,366.261,663.9848,625.1447,816.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------107.80--
支付其他与筹资活动有关的现金19,601.3214,678.757,204.984,420.43500.00
筹资活动现金流出小计156,196.17116,608.6035,196.8671,911.8763,975.42
筹资活动产生的现金流量净额-8,622.90-9,035.3320,003.1431,790.6623,817.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-31,341.77-27,549.39-24,654.66-26,641.71-69,470.20
加:期初现金及现金等价物余额83,310.6683,310.6683,310.66109,952.37109,952.37
六、期末现金及现金等价物余额51,968.8955,761.2758,656.0083,310.6640,482.17
附注
净利润--52,086.93--101,068.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--858.69--3,434.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,343.02--13,290.32--
无形资产摊销--1,600.32--2,039.79--
长期待摊费用摊销--755.76--597.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.23---130.35--
固定资产报废损失--1.57--12.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,036.28--3,392.61--
投资损失---333.64---936.00--
递延所得税资产减少---34.02---588.06--
递延所得税负债增加---1,671.97--12,215.20--
存货的减少--16,497.84--54,173.24--
经营性应收项目的减少---3,369.21---45,543.06--
经营性应付项目的增加---71,265.23---21,708.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,585.05--626.65--
经营活动产生现金流量净额--6,896.05--121,945.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,761.27--83,310.66--
现金的期初余额--83,310.66--109,952.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,549.39---26,641.71--
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