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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,102.42 | 157,705.21 | 469,318.71 | 286,775.74 | 198,249.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 610.92 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,460.76 | 3,843.96 | 13,977.31 | 5,945.03 | 2,906.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,563.19 | 161,549.17 | 483,906.94 | 292,720.77 | 201,155.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,002.56 | 140,670.75 | 332,216.40 | 208,809.23 | 154,273.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,452.40 | 8,102.41 | 22,339.22 | 18,549.73 | 14,495.23 |
| 支付的各项税费 | 21,682.73 | 6,838.02 | 27,722.97 | 23,259.75 | 20,031.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,195.94 | 12,508.87 | 12,331.16 | 9,764.31 | 7,103.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,333.62 | 168,120.05 | 394,609.74 | 260,383.03 | 195,903.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,229.56 | -6,570.87 | 89,297.19 | 32,337.74 | 5,252.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.15 | 11.55 | 739.79 | 748.79 | 748.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.77 | 28.04 | 633.76 | 512.37 | 492.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | 18,354.00 | 19,345.00 | 19,345.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,399.92 | 39.59 | 19,727.55 | 20,606.16 | 20,585.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,317.20 | 5,588.37 | 21,883.32 | 18,855.73 | 13,672.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 650.00 | 650.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 17,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,317.20 | 5,588.37 | 40,033.32 | 31,005.73 | 25,172.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,917.28 | -5,548.78 | -20,305.77 | -10,399.56 | -4,587.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 78,400.00 | 67,200.00 | 95,785.00 | 93,585.00 | 93,225.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 487.86 | 287.86 | 1,600.00 | 4,617.69 | 3,500.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,887.86 | 67,487.86 | 97,535.00 | 98,352.69 | 96,875.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,720.96 | 11,859.48 | 151,883.37 | 128,770.44 | 102,139.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,543.81 | 1,516.00 | 67,392.83 | 66,870.44 | 63,698.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,438.86 | -- | 2,025.51 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,301.13 | 15,072.63 | 17,988.61 | 16,122.22 | 15,471.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,565.90 | 28,448.11 | 237,264.81 | 211,763.10 | 181,309.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,678.04 | 39,039.75 | -139,729.81 | -113,410.40 | -84,434.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,365.75 | 26,920.10 | -70,738.38 | -91,472.23 | -83,768.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,106.43 | 59,106.43 | 129,844.82 | 129,844.82 | 129,844.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,740.68 | 86,026.53 | 59,106.43 | 38,372.59 | 46,075.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,716.40 | -- | 52,284.58 | -- | 33,382.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,015.86 | -- | 20,876.36 | -- | 10,733.73 |
| 无形资产摊销 | 1,877.74 | -- | 3,623.18 | -- | 1,804.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 13.09 | -- | 1,189.66 | -- | 668.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.24 | -- | 581.72 | -- | 42.17 |
| 固定资产报废损失 | 44.89 | -- | 31.64 | -- | 20.63 |
| 公允价值变动损失 | -76.27 | -- | -81.25 | -- | -71.42 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,179.31 | -- | 6,727.15 | -- | 4,049.89 |
| 投资损失 | -261.39 | -- | -362.54 | -- | -243.84 |
| 递延所得税资产减少 | -678.88 | -- | 557.14 | -- | 404.30 |
| 递延所得税负债增加 | -2,104.73 | -- | 1,995.98 | -- | -2,715.99 |
| 存货的减少 | -1,355.50 | -- | 5,968.85 | -- | 8,415.67 |
| 经营性应收项目的减少 | 13,475.44 | -- | 26,567.20 | -- | 15,178.63 |
| 经营性应付项目的增加 | -43,551.71 | -- | -30,575.80 | -- | -62,704.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,149.50 | -- | -5,242.57 | -- | -3,350.68 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,229.56 | -- | 89,297.19 | -- | 5,252.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,740.68 | -- | 59,106.43 | -- | 46,075.95 |
| 现金的期初余额 | 59,106.43 | -- | 129,844.82 | -- | 129,844.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,365.75 | -- | -70,738.38 | -- | -83,768.87 |
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