百川能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百川能源(600681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,775.74198,249.18112,123.43540,248.06318,927.33
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,945.032,906.721,577.0121,868.6710,802.32
经营活动现金流入小计292,720.77201,155.90113,700.44562,116.73329,729.65
购买商品、接受劳务支付的现金208,809.23154,273.91125,102.23344,973.99228,426.70
支付给职工以及为职工支付的现金18,549.7314,495.239,839.4824,145.4619,300.97
支付的各项税费23,259.7520,031.418,557.9727,563.9823,733.53
支付的其他与经营活动有关的现金9,764.317,103.004,013.5922,692.0015,742.10
经营活动现金流出小计260,383.03195,903.55147,513.26419,375.42287,203.30
经营活动产生的现金流量净额32,337.745,252.34-33,812.82142,741.3142,526.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------102.00102.00
取得投资收益所收到的现金748.79748.7935.63415.35827.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额512.37492.0719.25476.0226.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,733.452,206.13
收到的其他与投资活动有关的现金19,345.0019,345.00500.0011,763.7058,450.00
投资活动现金流入小计20,606.1620,585.85554.8814,490.5261,612.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,855.7313,672.874,552.4041,564.3732,066.84
投资所支付的现金650.00----366.00366.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------29,491.368,133.56
支付的其他与投资活动有关的现金11,500.0011,500.0011,500.007,143.2286,291.00
投资活动现金流出小计31,005.7325,172.8716,052.4078,564.96126,857.40
投资活动产生的现金流量净额-10,399.56-4,587.01-15,497.51-64,074.44-65,245.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.00150.00250.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00150.00250.00200.00
取得借款收到的现金93,585.0093,225.0063,225.00151,917.27147,373.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,617.693,500.27--2,000.00--
筹资活动现金流入小计98,352.6996,875.2763,375.00154,167.27147,573.27
偿还债务支付的现金128,770.44102,139.7070,120.96101,030.5078,638.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,870.4463,698.681,879.9657,821.7757,956.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,122.2215,471.096,607.2827,447.7219,601.32
筹资活动现金流出小计211,763.10181,309.4678,608.19186,299.98156,196.17
筹资活动产生的现金流量净额-113,410.40-84,434.20-15,233.19-32,132.71-8,622.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-91,472.23-83,768.87-64,543.5346,534.16-31,341.77
加:期初现金及现金等价物余额129,844.82129,844.82129,844.8283,310.6683,310.66
六、期末现金及现金等价物余额38,372.5946,075.9565,301.29129,844.8251,968.89
附注
净利润--33,382.97--74,068.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------47.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,733.73--18,514.86--
无形资产摊销--1,804.28--3,273.16--
长期待摊费用摊销--668.07--1,524.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.17---539.24--
固定资产报废损失--20.63--16.59--
公允价值变动损失---71.42---260.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,049.89--9,037.20--
投资损失---243.84---1,695.01--
递延所得税资产减少--404.30--315.36--
递延所得税负债增加---2,715.99--4,477.00--
存货的减少--8,415.67--11,894.83--
经营性应收项目的减少--15,178.63--47,981.41--
经营性应付项目的增加---62,704.02---27,255.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,350.68--31.71--
经营活动产生现金流量净额--5,252.34--142,741.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,075.95--129,844.82--
现金的期初余额--129,844.82--83,310.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,768.87--46,534.16--
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