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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,784.79 | 571,626.78 | 353,423.77 | 261,770.45 | 176,337.68 |
| 收到的税费返还 | 3.31 | 1,282.80 | 1,302.98 | 253.95 | 32.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,467.97 | 20,940.97 | 14,250.34 | 11,527.77 | 9,269.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,256.08 | 593,850.56 | 368,977.08 | 273,552.17 | 185,639.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,770.76 | 449,651.88 | 312,172.08 | 251,183.01 | 187,330.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,455.43 | 24,605.70 | 19,184.22 | 13,700.83 | 8,436.34 |
| 支付的各项税费 | 7,424.55 | 25,550.45 | 20,883.14 | 17,364.90 | 6,963.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.56 | 27,179.50 | 22,214.47 | 6,752.26 | 3,610.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,888.30 | 526,987.54 | 374,453.91 | 289,000.99 | 206,340.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,632.22 | 66,863.02 | -5,476.83 | -15,448.82 | -20,701.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.60 | 337.86 | 337.86 | 337.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.58 | 18.19 | 2.48 | 1.63 | 0.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.18 | 356.05 | 340.34 | 339.48 | 0.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,564.07 | 35,292.50 | 28,727.80 | 14,359.43 | 9,734.31 |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 610.00 | 610.00 | 110.00 | 110.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,664.07 | 36,402.50 | 29,337.80 | 14,469.43 | 9,844.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,642.89 | -36,046.45 | -28,997.46 | -14,129.95 | -9,843.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,348.00 | 156,835.00 | 108,793.00 | 70,183.00 | 37,183.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,038.39 | 5,127.77 | 4,297.02 | 841.98 | 835.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,386.39 | 161,962.77 | 113,090.02 | 71,024.98 | 38,018.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,159.00 | 139,964.16 | 63,093.20 | 31,684.20 | 17,067.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,015.20 | 49,648.47 | 27,570.08 | 24,762.39 | 1,992.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,420.00 | 1,520.00 | 470.00 | 100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 757.03 | 4,446.58 | 4,078.10 | 2,200.73 | 1,800.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,931.23 | 194,059.20 | 94,741.38 | 58,647.33 | 20,860.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,455.16 | -32,096.43 | 18,348.63 | 12,377.65 | 17,158.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,819.94 | -1,279.87 | -16,125.65 | -17,201.12 | -13,386.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,773.33 | 56,053.20 | 56,053.20 | 56,053.20 | 56,053.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,953.39 | 54,773.33 | 39,927.55 | 38,852.08 | 42,666.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,655.35 | -- | 22,641.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,363.04 | -- | 8,943.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,923.44 | -- | 1,959.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32.61 | -- | 16.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.08 | -- | 0.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 212.66 | -- | 12.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,947.97 | -- | 4,186.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -809.45 | -- | -349.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 684.37 | -- | 439.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,649.96 | -- | -639.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -525.63 | -- | 1,416.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,777.17 | -- | -7,770.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,451.54 | -- | -41,543.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,013.90 | -- | -1,144.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,863.02 | -- | -15,448.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,773.33 | -- | 38,852.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,053.20 | -- | 56,053.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,279.87 | -- | -17,201.12 | -- |
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