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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,249.18 | 112,123.43 | 540,248.06 | 318,927.33 | 214,146.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,906.72 | 1,577.01 | 21,868.67 | 10,802.32 | 8,129.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,155.90 | 113,700.44 | 562,116.73 | 329,729.65 | 222,276.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,273.91 | 125,102.23 | 344,973.99 | 228,426.70 | 170,805.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,495.23 | 9,839.48 | 24,145.46 | 19,300.97 | 14,117.31 |
| 支付的各项税费 | 20,031.41 | 8,557.97 | 27,563.98 | 23,733.53 | 19,477.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,103.00 | 4,013.59 | 22,692.00 | 15,742.10 | 10,980.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,903.55 | 147,513.26 | 419,375.42 | 287,203.30 | 215,380.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,252.34 | -33,812.82 | 142,741.31 | 42,526.34 | 6,896.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 748.79 | 35.63 | 415.35 | 827.09 | 395.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 492.07 | 19.25 | 476.02 | 26.98 | 10.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,733.45 | 2,206.13 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,345.00 | 500.00 | 11,763.70 | 58,450.00 | 15,910.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,585.85 | 554.88 | 14,490.52 | 61,612.20 | 16,418.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,672.87 | 4,552.40 | 41,564.37 | 32,066.84 | 25,623.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 366.00 | 366.00 | 180.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 29,491.36 | 8,133.56 | 8,133.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 7,143.22 | 86,291.00 | 7,891.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,172.87 | 16,052.40 | 78,564.96 | 126,857.40 | 41,828.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,587.01 | -15,497.51 | -64,074.44 | -65,245.21 | -25,410.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 93,225.00 | 63,225.00 | 151,917.27 | 147,373.27 | 107,373.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.27 | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,875.27 | 63,375.00 | 154,167.27 | 147,573.27 | 107,573.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,139.70 | 70,120.96 | 101,030.50 | 78,638.30 | 46,563.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,698.68 | 1,879.96 | 57,821.77 | 57,956.55 | 55,366.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,471.09 | 6,607.28 | 27,447.72 | 19,601.32 | 14,678.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,309.46 | 78,608.19 | 186,299.98 | 156,196.17 | 116,608.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,434.20 | -15,233.19 | -32,132.71 | -8,622.90 | -9,035.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,768.87 | -64,543.53 | 46,534.16 | -31,341.77 | -27,549.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,844.82 | 129,844.82 | 83,310.66 | 83,310.66 | 83,310.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,075.95 | 65,301.29 | 129,844.82 | 51,968.89 | 55,761.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,382.97 | -- | 74,068.44 | -- | 52,086.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 47.28 | -- | 858.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,733.73 | -- | 18,514.86 | -- | 9,343.02 |
| 无形资产摊销 | 1,804.28 | -- | 3,273.16 | -- | 1,600.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 668.07 | -- | 1,524.38 | -- | 755.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.17 | -- | -539.24 | -- | -25.23 |
| 固定资产报废损失 | 20.63 | -- | 16.59 | -- | 1.57 |
| 公允价值变动损失 | -71.42 | -- | -260.31 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,049.89 | -- | 9,037.20 | -- | 4,036.28 |
| 投资损失 | -243.84 | -- | -1,695.01 | -- | -333.64 |
| 递延所得税资产减少 | 404.30 | -- | 315.36 | -- | -34.02 |
| 递延所得税负债增加 | -2,715.99 | -- | 4,477.00 | -- | -1,671.97 |
| 存货的减少 | 8,415.67 | -- | 11,894.83 | -- | 16,497.84 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,178.63 | -- | 47,981.41 | -- | -3,369.21 |
| 经营性应付项目的增加 | -62,704.02 | -- | -27,255.85 | -- | -71,265.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,350.68 | -- | 31.71 | -- | -1,585.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,252.34 | -- | 142,741.31 | -- | 6,896.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,075.95 | -- | 129,844.82 | -- | 55,761.27 |
| 现金的期初余额 | 129,844.82 | -- | 83,310.66 | -- | 83,310.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,768.87 | -- | 46,534.16 | -- | -27,549.39 |
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