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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,927.33 | 214,146.63 | 134,706.24 | 522,460.03 | 295,248.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,802.32 | 8,129.70 | 3,040.32 | 14,579.10 | 11,224.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 329,729.65 | 222,276.34 | 137,746.57 | 537,039.13 | 306,472.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,426.70 | 170,805.11 | 132,426.91 | 341,482.36 | 218,498.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,300.97 | 14,117.31 | 8,976.99 | 20,038.71 | 14,318.14 |
| 支付的各项税费 | 23,733.53 | 19,477.34 | 9,987.09 | 31,541.75 | 25,676.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,742.10 | 10,980.53 | 5,282.10 | 22,031.23 | 11,120.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 287,203.30 | 215,380.29 | 156,673.10 | 415,094.06 | 269,613.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,526.34 | 6,896.05 | -18,926.53 | 121,945.07 | 36,858.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102.00 | 102.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 827.09 | 395.65 | 10.50 | 857.07 | 768.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.98 | 10.75 | 10.50 | 225.66 | 68.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,206.13 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,450.00 | 15,910.00 | 7,012.16 | 60,500.00 | 42,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,612.20 | 16,418.40 | 7,033.16 | 61,582.73 | 43,137.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,066.84 | 25,623.54 | 19,717.07 | 56,060.50 | 51,768.39 |
| 投资所支付的现金 | 366.00 | 180.40 | -- | 102.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,133.56 | 8,133.56 | 8,133.56 | 120,997.67 | 81,514.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,291.00 | 7,891.00 | 4,913.80 | 64,800.00 | 40,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 126,857.40 | 41,828.50 | 32,764.43 | 241,960.17 | 173,283.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,245.21 | -25,410.11 | -25,731.27 | -180,377.44 | -130,146.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 195.00 | 293.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 195.00 | 293.00 |
| 取得借款收到的现金 | 147,373.27 | 107,373.27 | 55,000.00 | 90,973.99 | 73,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,533.54 | 14,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,573.27 | 107,573.27 | 55,200.00 | 103,702.53 | 87,793.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,638.30 | 46,563.59 | 26,327.89 | 18,866.30 | 15,659.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,956.55 | 55,366.26 | 1,663.98 | 48,625.14 | 47,816.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 107.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,601.32 | 14,678.75 | 7,204.98 | 4,420.43 | 500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,196.17 | 116,608.60 | 35,196.86 | 71,911.87 | 63,975.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,622.90 | -9,035.33 | 20,003.14 | 31,790.66 | 23,817.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,341.77 | -27,549.39 | -24,654.66 | -26,641.71 | -69,470.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,310.66 | 83,310.66 | 83,310.66 | 109,952.37 | 109,952.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,968.89 | 55,761.27 | 58,656.00 | 83,310.66 | 40,482.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,086.93 | -- | 101,068.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 858.69 | -- | 3,434.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,343.02 | -- | 13,290.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,600.32 | -- | 2,039.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 755.76 | -- | 597.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.23 | -- | -130.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.57 | -- | 12.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,036.28 | -- | 3,392.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -333.64 | -- | -936.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -34.02 | -- | -588.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,671.97 | -- | 12,215.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,497.84 | -- | 54,173.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,369.21 | -- | -45,543.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -71,265.23 | -- | -21,708.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,585.05 | -- | 626.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,896.05 | -- | 121,945.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,761.27 | -- | 83,310.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,310.66 | -- | 109,952.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,549.39 | -- | -26,641.71 | -- |
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