百川能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百川能源(600681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,249.18112,123.43540,248.06318,927.33214,146.63
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,906.721,577.0121,868.6710,802.328,129.70
经营活动现金流入小计201,155.90113,700.44562,116.73329,729.65222,276.34
购买商品、接受劳务支付的现金154,273.91125,102.23344,973.99228,426.70170,805.11
支付给职工以及为职工支付的现金14,495.239,839.4824,145.4619,300.9714,117.31
支付的各项税费20,031.418,557.9727,563.9823,733.5319,477.34
支付的其他与经营活动有关的现金7,103.004,013.5922,692.0015,742.1010,980.53
经营活动现金流出小计195,903.55147,513.26419,375.42287,203.30215,380.29
经营活动产生的现金流量净额5,252.34-33,812.82142,741.3142,526.346,896.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----102.00102.00102.00
取得投资收益所收到的现金748.7935.63415.35827.09395.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额492.0719.25476.0226.9810.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,733.452,206.13--
收到的其他与投资活动有关的现金19,345.00500.0011,763.7058,450.0015,910.00
投资活动现金流入小计20,585.85554.8814,490.5261,612.2016,418.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,672.874,552.4041,564.3732,066.8425,623.54
投资所支付的现金----366.00366.00180.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----29,491.368,133.568,133.56
支付的其他与投资活动有关的现金11,500.0011,500.007,143.2286,291.007,891.00
投资活动现金流出小计25,172.8716,052.4078,564.96126,857.4041,828.50
投资活动产生的现金流量净额-4,587.01-15,497.51-64,074.44-65,245.21-25,410.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00150.00250.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00150.00250.00200.00200.00
取得借款收到的现金93,225.0063,225.00151,917.27147,373.27107,373.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,500.27--2,000.00----
筹资活动现金流入小计96,875.2763,375.00154,167.27147,573.27107,573.27
偿还债务支付的现金102,139.7070,120.96101,030.5078,638.3046,563.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,698.681,879.9657,821.7757,956.5555,366.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,471.096,607.2827,447.7219,601.3214,678.75
筹资活动现金流出小计181,309.4678,608.19186,299.98156,196.17116,608.60
筹资活动产生的现金流量净额-84,434.20-15,233.19-32,132.71-8,622.90-9,035.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-83,768.87-64,543.5346,534.16-31,341.77-27,549.39
加:期初现金及现金等价物余额129,844.82129,844.8283,310.6683,310.6683,310.66
六、期末现金及现金等价物余额46,075.9565,301.29129,844.8251,968.8955,761.27
附注
净利润33,382.97--74,068.44--52,086.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----47.28--858.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,733.73--18,514.86--9,343.02
无形资产摊销1,804.28--3,273.16--1,600.32
长期待摊费用摊销668.07--1,524.38--755.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.17---539.24---25.23
固定资产报废损失20.63--16.59--1.57
公允价值变动损失-71.42---260.31----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,049.89--9,037.20--4,036.28
投资损失-243.84---1,695.01---333.64
递延所得税资产减少404.30--315.36---34.02
递延所得税负债增加-2,715.99--4,477.00---1,671.97
存货的减少8,415.67--11,894.83--16,497.84
经营性应收项目的减少15,178.63--47,981.41---3,369.21
经营性应付项目的增加-62,704.02---27,255.85---71,265.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3,350.68--31.71---1,585.05
经营活动产生现金流量净额5,252.34--142,741.31--6,896.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,075.95--129,844.82--55,761.27
现金的期初余额129,844.82--83,310.66--83,310.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-83,768.87--46,534.16---27,549.39
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