百川能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
百川能源(600681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金518,499.73319,116.52222,138.59145,244.12
收到的税费返还6,594.696,401.914,120.04--
收到的其他与经营活动有关的现金12,095.917,193.393,607.251,301.02
经营活动现金流入小计537,190.33332,711.81229,865.88146,545.14
购买商品、接受劳务支付的现金415,670.08278,368.72216,500.58166,617.57
支付给职工以及为职工支付的现金24,741.0219,469.9713,604.198,724.57
支付的各项税费32,507.5625,053.5018,752.536,617.87
支付的其他与经营活动有关的现金13,370.189,640.736,348.613,850.07
经营活动现金流出小计486,288.85332,532.92255,205.92185,810.07
经营活动产生的现金流量净额50,901.48178.90-25,340.04-39,264.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金477.70458.38291.1827.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.6037.9335.616.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,000.008,000.008,000.008,000.00
投资活动现金流入小计8,517.308,496.318,326.798,033.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,918.2718,332.7810,272.665,282.09
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,909.887,909.88----
支付的其他与投资活动有关的现金8,110.008,000.008,000.008,000.00
投资活动现金流出小计39,938.1534,242.6718,272.6613,282.09
投资活动产生的现金流量净额-31,420.85-25,746.36-9,945.87-5,248.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金83,816.0079,499.0078,500.0069,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金892.69672.69672.00--
筹资活动现金流入小计84,708.6980,171.6979,172.0069,800.00
偿还债务支付的现金76,961.4054,085.2049,617.9939,358.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,414.3960,707.1138,607.183,711.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润889.00889.00840.00--
支付其他与筹资活动有关的现金16,465.3615,088.5612,909.532,413.72
筹资活动现金流出小计155,841.15129,880.87101,134.7145,483.67
筹资活动产生的现金流量净额-71,132.46-49,709.18-21,962.7124,316.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-51,651.84-75,276.64-57,248.62-20,197.25
加:期初现金及现金等价物余额107,705.03107,705.03107,705.03107,705.03
六、期末现金及现金等价物余额56,053.2032,428.4050,456.4287,507.79
附注
净利润40,626.62--25,080.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,481.65--7,730.35--
无形资产摊销3,903.48--1,955.32--
长期待摊费用摊销59.82--29.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.02---40.86--
固定资产报废损失5.41--2.28--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,683.95--3,941.66--
投资损失-329.37---152.21--
递延所得税资产减少3,465.12---454.73--
递延所得税负债增加-3,533.50--75.76--
存货的减少-416.55--1,095.49--
经营性应收项目的减少4,351.67---7,174.90--
经营性应付项目的增加-24,581.36---57,251.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他776.83---794.49--
经营活动产生现金流量净额50,901.48---25,340.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,053.20--50,456.42--
现金的期初余额107,705.03--107,705.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,651.84---57,248.62--
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