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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,492.55 | 1,664.25 | 785.89 | 562.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.87 | 2,415.07 | 2,531.38 | 79.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,510.43 | 4,079.31 | 3,317.27 | 642.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,314.49 | 3,266.56 | 2,892.49 | 491.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 484.16 | 346.42 | 230.62 | 120.05 | |
| 支付的各项税费 | 180.10 | 169.38 | 144.92 | 112.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 318.95 | 258.63 | 190.77 | 96.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,297.70 | 4,040.99 | 3,458.81 | 820.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,787.28 | 38.32 | -141.54 | -178.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.47 | 0.47 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 0.47 | 0.47 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.47 | -0.47 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,475.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,475.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,475.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312.75 | 37.86 | -141.54 | -178.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,122.55 | 1,122.55 | 1,122.55 | 1,122.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 809.80 | 1,160.40 | 981.01 | 944.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -448.14 | -- | -113.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164.97 | -- | 4.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5.86 | -- | 3.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.28 | -- | 0.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 96.90 | -- | 96.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.87 | -- | 21.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39.43 | -- | 0.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.23 | -- | -24.23 | -- | |
| 存货的减少 | -2,209.67 | -- | -1,910.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 407.95 | -- | -161.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -828.65 | -- | 1,941.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,787.28 | -- | -141.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 809.80 | -- | 981.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,122.55 | -- | 1,122.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -312.75 | -- | -141.54 | -- | |
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