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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,088.12 | 176,681.89 | 98,096.48 | 50,285.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,103.80 | 5,710.58 | 4,063.95 | 2,693.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 324,191.92 | 182,392.47 | 102,160.43 | 52,979.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,019.81 | 136,085.50 | 88,315.37 | 48,358.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,618.28 | 7,901.27 | 5,167.00 | 2,897.55 | |
| 支付的各项税费 | 18,179.28 | 13,958.40 | 10,544.16 | 4,678.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,496.37 | 9,602.20 | 4,503.53 | 2,281.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,313.74 | 167,547.36 | 108,530.06 | 58,216.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,878.17 | 14,845.11 | -6,369.64 | -5,236.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 39,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 821.73 | 722.12 | 554.86 | 554.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.10 | 6.10 | 6.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109,152.70 | 74,000.00 | 39,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,980.53 | 74,728.21 | 39,560.94 | 39,554.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,183.40 | 66,619.48 | 44,702.56 | 20,287.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,190.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,373.40 | 106,619.48 | 59,702.56 | 20,287.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,392.87 | -31,891.26 | -20,141.61 | 19,267.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 65,000.00 | 63,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,579.84 | 10,477.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,779.84 | 75,477.00 | 63,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,375.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,853.99 | 1,322.07 | 542.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,087.50 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,316.49 | 29,322.07 | 542.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,463.35 | 46,154.93 | 62,457.13 | 20,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,948.65 | 29,108.77 | 35,945.88 | 34,031.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,003.72 | 49,003.72 | 49,003.72 | 49,003.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,952.37 | 78,112.49 | 84,949.60 | 83,034.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,600.10 | -- | 18,664.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,775.19 | -- | 688.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,009.40 | -- | 2,815.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.39 | -- | 154.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.91 | -- | 19.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122.28 | -- | -20.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,853.99 | -- | 542.87 | -- | |
| 投资损失 | -821.73 | -- | -554.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,404.35 | -- | -986.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 503.87 | -- | -4,027.78 | -- | |
| 存货的减少 | -47,906.26 | -- | -62,620.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -104,990.73 | -- | -7,700.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141,358.29 | -- | 46,655.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,552.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,878.17 | -- | -6,369.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,952.37 | -- | 84,949.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,003.72 | -- | 49,003.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,948.65 | -- | 35,945.88 | -- | |
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