百川能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百川能源(600681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金318,088.12176,681.8998,096.4850,285.91
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,103.805,710.584,063.952,693.80
经营活动现金流入小计324,191.92182,392.47102,160.4352,979.71
购买商品、接受劳务支付的现金198,019.81136,085.5088,315.3748,358.68
支付给职工以及为职工支付的现金10,618.287,901.275,167.002,897.55
支付的各项税费18,179.2813,958.4010,544.164,678.55
支付的其他与经营活动有关的现金9,496.379,602.204,503.532,281.33
经营活动现金流出小计236,313.74167,547.36108,530.0658,216.11
经营活动产生的现金流量净额87,878.1714,845.11-6,369.64-5,236.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------39,000.00
取得投资收益所收到的现金821.73722.12554.86554.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.106.106.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金109,152.7074,000.0039,000.00--
投资活动现金流入小计109,980.5374,728.2139,560.9439,554.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,183.4066,619.4844,702.5620,287.43
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金62,190.0040,000.0015,000.00--
投资活动现金流出小计164,373.40106,619.4859,702.5620,287.43
投资活动产生的现金流量净额-54,392.87-31,891.26-20,141.6119,267.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金65,000.0065,000.0063,000.0020,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,579.8410,477.00----
筹资活动现金流入小计78,779.8475,477.0063,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金35,375.0015,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,853.991,322.07542.87--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,087.5013,000.00----
筹资活动现金流出小计51,316.4929,322.07542.87--
筹资活动产生的现金流量净额27,463.3546,154.9362,457.1320,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额60,948.6529,108.7735,945.8834,031.04
加:期初现金及现金等价物余额49,003.7249,003.7249,003.7249,003.72
六、期末现金及现金等价物余额109,952.3778,112.4984,949.6083,034.75
附注
净利润86,600.10--18,664.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,775.19--688.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,009.40--2,815.33--
无形资产摊销431.39--154.38--
长期待摊费用摊销38.91--19.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-122.28---20.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,853.99--542.87--
投资损失-821.73---554.86--
递延所得税资产减少-2,404.35---986.64--
递延所得税负债增加503.87---4,027.78--
存货的减少-47,906.26---62,620.08--
经营性应收项目的减少-104,990.73---7,700.26--
经营性应付项目的增加141,358.29--46,655.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,552.38------
经营活动产生现金流量净额87,878.17---6,369.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,952.37--84,949.60--
现金的期初余额49,003.72--49,003.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额60,948.65--35,945.88--
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