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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,076.73 | 110,286.71 | 71,068.64 | 29,548.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,664.01 | 7,117.28 | 763.39 | 718.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,740.74 | 117,403.99 | 71,832.03 | 30,266.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,117.10 | 74,989.13 | 40,474.45 | 21,693.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,676.92 | 5,647.11 | 3,672.52 | 2,120.28 | |
| 支付的各项税费 | 17,196.55 | 13,428.71 | 8,219.91 | 3,227.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,867.40 | 2,953.51 | 2,052.46 | 1,164.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,857.97 | 97,018.45 | 54,419.33 | 28,205.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,882.77 | 20,385.53 | 17,412.69 | 2,061.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.69 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 665.29 | 21.89 | 21.89 | 1.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,860.00 | 86,860.00 | 86,860.00 | 86,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,842.98 | 86,891.34 | 86,891.34 | 86,871.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,912.25 | 13,856.92 | 8,326.43 | 4,963.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,912.25 | 13,856.92 | 8,326.43 | 4,963.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,930.73 | 73,034.42 | 78,564.91 | 81,907.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 16,070.00 | 16,070.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,082.05 | 2,029.31 | 2,029.31 | 1,724.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,497.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,675.38 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,410.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,757.43 | 19,584.31 | 19,584.31 | 3,134.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,737.43 | -19,584.31 | -19,584.31 | -3,134.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,076.07 | 73,835.65 | 76,393.30 | 80,834.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,927.65 | 37,947.65 | 37,947.65 | 37,927.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,003.72 | 111,783.30 | 114,340.95 | 118,762.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,360.46 | -- | 13,711.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,289.27 | -- | 433.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,055.37 | -- | 2,483.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.58 | -- | 172.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.90 | -- | 6.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -743.88 | -- | -29.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59.12 | -- | 59.18 | -- | |
| 投资损失 | -317.69 | -- | -9.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,257.24 | -- | -99.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,768.93 | -- | 86.59 | -- | |
| 存货的减少 | -43,784.49 | -- | 1,353.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,112.50 | -- | -6,065.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,694.89 | -- | 5,309.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -489.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,882.77 | -- | 17,412.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,003.72 | -- | 114,340.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,927.65 | -- | 37,947.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,076.07 | -- | 76,393.30 | -- | |
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