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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,011.59 | 316,120.02 | 238,102.42 | 157,705.21 | |
| 收到的税费返还 | 22.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,061.87 | 16,033.85 | 5,460.76 | 3,843.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,095.64 | 332,153.87 | 243,563.19 | 161,549.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,579.44 | 236,977.78 | 182,002.56 | 140,670.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,618.75 | 17,514.17 | 12,452.40 | 8,102.41 | |
| 支付的各项税费 | 34,259.56 | 26,755.00 | 21,682.73 | 6,838.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,989.98 | 17,684.19 | 15,195.94 | 12,508.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 431,447.74 | 298,931.14 | 231,333.62 | 168,120.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,647.89 | 33,222.73 | 12,229.56 | -6,570.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 310.65 | 310.65 | 273.15 | 11.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.19 | 131.14 | 126.77 | 28.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,689.05 | 3,610.38 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,126.89 | 15,052.16 | 6,399.92 | 39.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,224.30 | 16,746.84 | 11,317.20 | 5,588.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,628.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,458.71 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,311.77 | 21,746.84 | 16,317.20 | 5,588.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,184.88 | -6,694.68 | -9,917.28 | -5,548.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 840.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 840.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,900.00 | 139,800.00 | 78,400.00 | 67,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,331.24 | 1,706.45 | 487.86 | 287.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,071.24 | 141,506.45 | 78,887.86 | 67,487.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,761.72 | 55,440.44 | 38,720.96 | 11,859.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,971.98 | 75,948.04 | 49,543.81 | 1,516.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 936.16 | 1,438.86 | 1,438.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,201.95 | 20,526.42 | 15,301.13 | 15,072.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,935.65 | 151,914.90 | 103,565.90 | 28,448.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,864.41 | -10,408.46 | -24,678.04 | 39,039.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,598.60 | 16,119.59 | -22,365.75 | 26,920.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,106.43 | 59,106.43 | 59,106.43 | 59,106.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,705.03 | 75,226.03 | 36,740.68 | 86,026.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,473.92 | -- | 35,716.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,309.07 | -- | 8,015.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,704.55 | -- | 1,877.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.10 | -- | 13.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.75 | -- | -80.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 195.92 | -- | 44.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -76.27 | -- | -76.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,288.13 | -- | 3,179.31 | -- | |
| 投资损失 | -2,245.92 | -- | -261.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.41 | -- | -678.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,963.20 | -- | -2,104.73 | -- | |
| 存货的减少 | -2,696.58 | -- | -1,355.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,292.36 | -- | 13,475.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,693.70 | -- | -43,551.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,728.70 | -- | -2,149.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,647.89 | -- | 12,229.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,705.03 | -- | 36,740.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,106.43 | -- | 59,106.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,598.60 | -- | -22,365.75 | -- | |
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