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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,460.03 | 295,248.12 | 203,038.54 | 126,095.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,579.10 | 11,224.10 | 9,672.56 | 8,071.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 537,039.13 | 306,472.22 | 212,711.10 | 134,166.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,482.36 | 218,498.79 | 165,560.85 | 109,596.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,038.71 | 14,318.14 | 10,547.53 | 6,197.03 | |
| 支付的各项税费 | 31,541.75 | 25,676.84 | 19,752.35 | 12,563.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,031.23 | 11,120.08 | 6,156.20 | 4,058.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 415,094.06 | 269,613.85 | 202,016.92 | 132,415.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,945.07 | 36,858.37 | 10,694.18 | 1,751.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 857.07 | 768.41 | 757.62 | 10.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.66 | 68.73 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,500.00 | 42,300.00 | 40,000.00 | 96.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,582.73 | 43,137.15 | 40,758.92 | 107.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,060.50 | 51,768.39 | 43,202.53 | 25,651.92 | |
| 投资所支付的现金 | 102.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120,997.67 | 81,514.91 | 172.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,800.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,960.17 | 173,283.30 | 83,374.98 | 65,651.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,377.44 | -130,146.15 | -42,616.05 | -65,544.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195.00 | 293.00 | 195.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.00 | 293.00 | 195.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,973.99 | 73,000.00 | 53,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,533.54 | 14,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,702.53 | 87,793.00 | 57,695.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,866.30 | 15,659.12 | 15,375.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,625.14 | 47,816.30 | 46,246.57 | 286.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 107.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,420.43 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,911.87 | 63,975.42 | 62,121.57 | 15,286.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,790.66 | 23,817.58 | -4,426.57 | 2,713.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,641.71 | -69,470.20 | -36,348.44 | -61,080.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,952.37 | 109,952.37 | 109,952.37 | 109,952.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,310.66 | 40,482.17 | 73,603.93 | 48,872.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,068.85 | -- | 50,317.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,434.93 | -- | 938.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,290.32 | -- | 5,501.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,039.79 | -- | 189.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 597.41 | -- | 27.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.35 | -- | -6.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.03 | -- | 2.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,392.61 | -- | 946.52 | -- | |
| 投资损失 | -936.00 | -- | -757.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -588.06 | -- | -1,127.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,215.20 | -- | -3,525.70 | -- | |
| 存货的减少 | 54,173.24 | -- | 36,717.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,543.06 | -- | -10,898.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,708.49 | -- | -69,466.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 626.65 | -- | 1,834.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,945.07 | -- | 10,694.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,310.66 | -- | 73,603.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,952.37 | -- | 109,952.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,641.71 | -- | -36,348.44 | -- | |
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