百川能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百川能源(600681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金522,460.03295,248.12203,038.54126,095.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金14,579.1011,224.109,672.568,071.34
经营活动现金流入小计537,039.13306,472.22212,711.10134,166.61
购买商品、接受劳务支付的现金341,482.36218,498.79165,560.85109,596.56
支付给职工以及为职工支付的现金20,038.7114,318.1410,547.536,197.03
支付的各项税费31,541.7525,676.8419,752.3512,563.40
支付的其他与经营活动有关的现金22,031.2311,120.086,156.204,058.24
经营活动现金流出小计415,094.06269,613.85202,016.92132,415.23
经营活动产生的现金流量净额121,945.0736,858.3710,694.181,751.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金857.07768.41757.6210.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额225.6668.731.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金60,500.0042,300.0040,000.0096.77
投资活动现金流入小计61,582.7343,137.1540,758.92107.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,060.5051,768.3943,202.5325,651.92
投资所支付的现金102.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额120,997.6781,514.91172.45--
支付的其他与投资活动有关的现金64,800.0040,000.0040,000.0040,000.00
投资活动现金流出小计241,960.17173,283.3083,374.9865,651.92
投资活动产生的现金流量净额-180,377.44-130,146.15-42,616.05-65,544.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金195.00293.00195.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金195.00293.00195.00--
取得借款收到的现金90,973.9973,000.0053,000.0015,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,533.5414,500.004,500.003,000.00
筹资活动现金流入小计103,702.5387,793.0057,695.0018,000.00
偿还债务支付的现金18,866.3015,659.1215,375.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,625.1447,816.3046,246.57286.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润107.80------
支付其他与筹资活动有关的现金4,420.43500.00500.00--
筹资活动现金流出小计71,911.8763,975.4262,121.5715,286.88
筹资活动产生的现金流量净额31,790.6623,817.58-4,426.572,713.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-26,641.71-69,470.20-36,348.44-61,080.14
加:期初现金及现金等价物余额109,952.37109,952.37109,952.37109,952.37
六、期末现金及现金等价物余额83,310.6640,482.1773,603.9348,872.23
附注
净利润101,068.85--50,317.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,434.93--938.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,290.32--5,501.09--
无形资产摊销2,039.79--189.75--
长期待摊费用摊销597.41--27.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-130.35---6.86--
固定资产报废损失12.03--2.63--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,392.61--946.52--
投资损失-936.00---757.62--
递延所得税资产减少-588.06---1,127.58--
递延所得税负债增加12,215.20---3,525.70--
存货的减少54,173.24--36,717.86--
经营性应收项目的减少-45,543.06---10,898.43--
经营性应付项目的增加-21,708.49---69,466.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他626.65--1,834.89--
经营活动产生现金流量净额121,945.07--10,694.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,310.66--73,603.93--
现金的期初余额109,952.37--109,952.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,641.71---36,348.44--
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