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| 百川能源(600681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,318.71 | 286,775.74 | 198,249.18 | 112,123.43 | |
| 收到的税费返还 | 610.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,977.31 | 5,945.03 | 2,906.72 | 1,577.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 483,906.94 | 292,720.77 | 201,155.90 | 113,700.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,216.40 | 208,809.23 | 154,273.91 | 125,102.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,339.22 | 18,549.73 | 14,495.23 | 9,839.48 | |
| 支付的各项税费 | 27,722.97 | 23,259.75 | 20,031.41 | 8,557.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,331.16 | 9,764.31 | 7,103.00 | 4,013.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 394,609.74 | 260,383.03 | 195,903.55 | 147,513.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,297.19 | 32,337.74 | 5,252.34 | -33,812.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 739.79 | 748.79 | 748.79 | 35.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 633.76 | 512.37 | 492.07 | 19.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,354.00 | 19,345.00 | 19,345.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,727.55 | 20,606.16 | 20,585.85 | 554.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,883.32 | 18,855.73 | 13,672.87 | 4,552.40 | |
| 投资所支付的现金 | 650.00 | 650.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,033.32 | 31,005.73 | 25,172.87 | 16,052.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,305.77 | -10,399.56 | -4,587.01 | -15,497.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 95,785.00 | 93,585.00 | 93,225.00 | 63,225.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | 4,617.69 | 3,500.27 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,535.00 | 98,352.69 | 96,875.27 | 63,375.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,883.37 | 128,770.44 | 102,139.70 | 70,120.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,392.83 | 66,870.44 | 63,698.68 | 1,879.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,025.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,988.61 | 16,122.22 | 15,471.09 | 6,607.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,264.81 | 211,763.10 | 181,309.46 | 78,608.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,729.81 | -113,410.40 | -84,434.20 | -15,233.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,738.38 | -91,472.23 | -83,768.87 | -64,543.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,844.82 | 129,844.82 | 129,844.82 | 129,844.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,106.43 | 38,372.59 | 46,075.95 | 65,301.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,284.58 | -- | 33,382.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,876.36 | -- | 10,733.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,623.18 | -- | 1,804.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,189.66 | -- | 668.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 581.72 | -- | 42.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.64 | -- | 20.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.25 | -- | -71.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,727.15 | -- | 4,049.89 | -- | |
| 投资损失 | -362.54 | -- | -243.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 557.14 | -- | 404.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,995.98 | -- | -2,715.99 | -- | |
| 存货的减少 | 5,968.85 | -- | 8,415.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,567.20 | -- | 15,178.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,575.80 | -- | -62,704.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,242.57 | -- | -3,350.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,297.19 | -- | 5,252.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,106.43 | -- | 46,075.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,844.82 | -- | 129,844.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,738.38 | -- | -83,768.87 | -- | |
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