百川能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百川能源(600681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金540,248.06318,927.33214,146.63134,706.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金21,868.6710,802.328,129.703,040.32
经营活动现金流入小计562,116.73329,729.65222,276.34137,746.57
购买商品、接受劳务支付的现金344,973.99228,426.70170,805.11132,426.91
支付给职工以及为职工支付的现金24,145.4619,300.9714,117.318,976.99
支付的各项税费27,563.9823,733.5319,477.349,987.09
支付的其他与经营活动有关的现金22,692.0015,742.1010,980.535,282.10
经营活动现金流出小计419,375.42287,203.30215,380.29156,673.10
经营活动产生的现金流量净额142,741.3142,526.346,896.05-18,926.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102.00102.00102.00--
取得投资收益所收到的现金415.35827.09395.6510.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额476.0226.9810.7510.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,733.452,206.13----
收到的其他与投资活动有关的现金11,763.7058,450.0015,910.007,012.16
投资活动现金流入小计14,490.5261,612.2016,418.407,033.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,564.3732,066.8425,623.5419,717.07
投资所支付的现金366.00366.00180.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额29,491.368,133.568,133.568,133.56
支付的其他与投资活动有关的现金7,143.2286,291.007,891.004,913.80
投资活动现金流出小计78,564.96126,857.4041,828.5032,764.43
投资活动产生的现金流量净额-64,074.44-65,245.21-25,410.11-25,731.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00200.00200.00200.00
取得借款收到的现金151,917.27147,373.27107,373.2755,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00------
筹资活动现金流入小计154,167.27147,573.27107,573.2755,200.00
偿还债务支付的现金101,030.5078,638.3046,563.5926,327.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,821.7757,956.5555,366.261,663.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,447.7219,601.3214,678.757,204.98
筹资活动现金流出小计186,299.98156,196.17116,608.6035,196.86
筹资活动产生的现金流量净额-32,132.71-8,622.90-9,035.3320,003.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额46,534.16-31,341.77-27,549.39-24,654.66
加:期初现金及现金等价物余额83,310.6683,310.6683,310.6683,310.66
六、期末现金及现金等价物余额129,844.8251,968.8955,761.2758,656.00
附注
净利润74,068.44--52,086.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备47.28--858.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,514.86--9,343.02--
无形资产摊销3,273.16--1,600.32--
长期待摊费用摊销1,524.38--755.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-539.24---25.23--
固定资产报废损失16.59--1.57--
公允价值变动损失-260.31------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,037.20--4,036.28--
投资损失-1,695.01---333.64--
递延所得税资产减少315.36---34.02--
递延所得税负债增加4,477.00---1,671.97--
存货的减少11,894.83--16,497.84--
经营性应收项目的减少47,981.41---3,369.21--
经营性应付项目的增加-27,255.85---71,265.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他31.71---1,585.05--
经营活动产生现金流量净额142,741.31--6,896.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额129,844.82--55,761.27--
现金的期初余额83,310.66--83,310.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,534.16---27,549.39--
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