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| 百川能源(600681) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,100.34 | 34,513.75 | 51,275.79 | 92,682.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,832.65 | 49,792.09 | 56,698.82 | 53,055.77 | |
| 应收票据 | 1,057.74 | 408.66 | 296.95 | 949.24 | |
| 应收账款 | 39,774.91 | 49,383.43 | 56,401.87 | 52,106.53 | |
| 应收款项融资 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,720.12 | 8,541.60 | 6,342.40 | 10,486.19 | |
| 其他应收款(合计) | 837.19 | 1,221.07 | 1,272.61 | 2,068.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 837.19 | -- | 1,272.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,949.45 | 33,044.71 | 26,437.41 | 25,947.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 53.92 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,250.39 | 4,759.46 | 5,696.67 | 9,184.62 | |
| 流动资产合计 | 144,844.07 | 131,872.67 | 147,723.70 | 193,425.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 103.53 | 103.53 | 167.45 | |
| 长期股权投资 | 3,289.56 | 3,155.87 | 3,298.92 | 3,512.44 | |
| 投资性房地产 | 4,271.75 | 4,380.73 | 4,489.70 | 4,599.55 | |
| 在建工程(合计) | 23,596.74 | 38,979.04 | 32,126.50 | 40,755.61 | |
| 在建工程 | 23,596.74 | -- | 32,126.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 393,636.43 | 366,074.31 | 366,355.75 | 359,640.75 | |
| 固定资产净额 | 393,636.43 | -- | 366,355.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 803.60 | 859.64 | 884.32 | 937.53 | |
| 无形资产 | 68,330.93 | 69,108.32 | 69,632.50 | 70,569.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 134,481.51 | 134,520.48 | 126,696.90 | 126,696.90 | |
| 长期待摊费用 | 80.50 | 89.38 | 45.95 | 51.60 | |
| 递延所得税资产 | 7,479.53 | 5,984.65 | 4,469.13 | 4,186.54 | |
| 其他非流动资产 | 1,598.93 | 1,598.93 | 1,598.93 | 1,598.93 | |
| 非流动资产合计 | 637,719.49 | 625,004.88 | 609,852.14 | 612,866.99 | |
| 资产总计 | 782,563.56 | 756,877.55 | 757,575.83 | 806,292.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,999.00 | 29,099.00 | 30,500.00 | 29,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,190.55 | 32,522.22 | 26,189.00 | 32,832.44 | |
| 应付票据 | 8,720.30 | 4,363.88 | -- | 6,702.41 | |
| 应付账款 | 42,470.24 | 28,158.35 | 26,189.00 | 26,130.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,112.64 | 1,086.71 | 1,000.27 | 1,138.68 | |
| 应交税费 | 16,162.10 | 14,711.02 | 12,563.25 | 18,547.54 | |
| 其他应付款(合计) | 6,437.22 | 6,080.00 | 6,006.66 | 37,485.07 | |
| 应付利息 | 29.61 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,370.37 | 3,194.32 | 3,243.32 | 35,127.51 | |
| 其他应付款 | 3,037.25 | -- | 2,763.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,344.05 | 55,828.96 | 17,829.33 | 6,835.72 | |
| 其他流动负债 | 862.74 | 5.57 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 241,695.29 | 231,599.37 | 176,932.68 | 212,016.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101,014.60 | 98,940.00 | 138,950.00 | 152,646.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 85.24 | 148.31 | 210.65 | 272.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 45.98 | 99.92 | 153.86 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 99.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31,463.32 | 27,627.79 | 28,005.58 | 28,191.28 | |
| 长期递延收益 | 17,874.03 | 16,362.64 | 16,525.79 | 16,628.62 | |
| 其他非流动负债 | 7,597.00 | 8,163.93 | 8,730.87 | 9,297.81 | |
| 非流动负债合计 | 158,034.19 | 151,288.65 | 192,522.81 | 207,189.84 | |
| 负债合计 | 399,729.48 | 382,888.02 | 369,455.49 | 419,206.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,283.11 | 101,283.11 | 101,283.11 | 101,283.11 | |
| 资本公积 | 49,568.96 | 49,568.96 | 49,424.69 | 49,424.69 | |
| 减：库存股 | 10,005.81 | 10,005.81 | 10,005.81 | 1,925.32 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,174.43 | 3,740.54 | 3,552.19 | 3,717.24 | |
| 盈余公积 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 205,152.91 | 195,895.26 | 210,761.64 | 200,738.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 367,345.76 | 358,654.22 | 373,187.98 | 371,410.13 | |
| 少数股东权益 | 15,488.32 | 15,335.32 | 14,932.37 | 15,675.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 382,834.08 | 373,989.53 | 388,120.34 | 387,085.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 782,563.56 | 756,877.55 | 757,575.83 | 806,292.05 | |
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