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百川能源(600681) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,506.59 | 41,443.95 | 50,075.66 | 72,477.25 | |
交易性金融资产 | 6,009.84 | -- | -- | 19,171.19 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 71,052.72 | 76,181.34 | 88,168.40 | 96,573.32 | |
应收票据 | 378.16 | 379.00 | 344.17 | 1,241.26 | |
应收账款 | 70,674.57 | 75,802.34 | 87,824.23 | 95,332.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,960.04 | 13,372.02 | 10,002.49 | 18,501.43 | |
其他应收款(合计) | 1,499.73 | 2,143.24 | 3,418.51 | 2,539.92 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,499.73 | -- | 3,418.51 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 30,229.48 | 30,381.87 | 27,782.66 | 31,521.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,277.10 | 5,209.83 | 4,916.17 | 6,289.41 | |
流动资产合计 | 191,535.51 | 168,732.24 | 184,363.90 | 247,073.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 851.77 | 1,325.27 | 1,328.31 | 1,753.03 | |
长期股权投资 | 3,306.07 | 3,261.38 | 2,537.37 | 2,732.38 | |
投资性房地产 | 5,150.96 | 5,261.24 | 5,371.52 | 5,481.81 | |
在建工程(合计) | 44,959.49 | 99,144.49 | 96,739.43 | 95,342.32 | |
在建工程 | 44,959.49 | -- | 96,739.43 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 347,703.84 | 294,691.35 | 296,086.49 | 299,878.77 | |
固定资产净额 | 347,703.84 | -- | 296,086.49 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 74,707.35 | 70,732.38 | 71,630.80 | 72,528.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 127,075.27 | 127,075.27 | 127,075.27 | 127,075.27 | |
长期待摊费用 | 526.71 | 719.57 | 1,053.85 | 1,423.40 | |
递延所得税资产 | 3,812.00 | 3,977.16 | 3,964.84 | 4,187.37 | |
其他非流动资产 | 1,598.93 | 3,209.21 | 3,209.21 | 3,209.21 | |
非流动资产合计 | 609,842.37 | 609,547.32 | 609,147.10 | 613,762.45 | |
资产总计 | 801,377.88 | 778,279.56 | 793,510.99 | 860,836.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 28,060.00 | 54,985.00 | 70,930.00 | 67,769.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 36,609.90 | 31,678.41 | 39,320.57 | 41,620.23 | |
应付票据 | 959.53 | 1,679.20 | 3,513.24 | 6,731.37 | |
应付账款 | 35,650.38 | 29,999.21 | 35,807.33 | 34,888.86 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,706.55 | 944.10 | 973.22 | 1,113.75 | |
应交税费 | 15,585.39 | 16,594.17 | 15,705.29 | 22,791.72 | |
其他应付款(合计) | 7,199.45 | 6,329.39 | 7,039.11 | 7,567.52 | |
应付利息 | 5.50 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3,301.07 | 3,301.07 | 3,301.07 | 3,301.07 | |
其他应付款 | 3,892.88 | -- | 3,738.05 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,661.46 | 2,397.40 | 8,448.66 | 17,181.69 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 224,766.03 | 221,222.88 | 238,282.78 | 252,284.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 65,598.00 | 59,654.00 | 63,800.00 | 59,900.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 14,319.94 | 14,759.52 | 14,985.51 | 15,263.45 | |
长期应付款 | 14,319.94 | -- | 14,985.51 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 30,893.02 | 26,925.41 | 26,181.05 | 25,351.93 | |
长期递延收益 | 16,245.71 | 14,197.98 | 14,368.33 | 14,538.68 | |
其他非流动负债 | 11,119.40 | 11,663.11 | 12,206.82 | 12,750.88 | |
非流动负债合计 | 138,176.07 | 127,200.03 | 131,541.71 | 127,804.95 | |
负债合计 | 362,942.11 | 348,422.91 | 369,824.49 | 380,089.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,256.06 | 109,256.06 | 109,256.06 | 109,256.06 | |
资本公积 | 91,056.82 | 91,056.82 | 91,056.82 | 93,111.55 | |
减:库存股 | 36,104.85 | 34,604.82 | 34,241.55 | 25,593.64 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 5,583.39 | 6,162.63 | 6,386.85 | 7,013.81 | |
盈余公积 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 235,822.36 | 226,159.01 | 218,138.12 | 264,188.08 | |
归属于母公司股东权益合计 | 423,785.93 | 416,201.87 | 408,768.46 | 466,148.02 | |
少数股东权益 | 14,649.84 | 13,654.78 | 14,918.04 | 14,598.65 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 438,435.78 | 429,856.65 | 423,686.51 | 480,746.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 801,377.88 | 778,279.56 | 793,510.99 | 860,836.08 |
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