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| 百川能源(600681) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,088.86 | 40,995.37 | 84,117.13 | 60,385.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,761.62 | 144,614.97 | 131,276.75 | 120,035.02 | |
| 应收票据 | 474.32 | 505.06 | 2,644.67 | 2,842.92 | |
| 应收账款 | 129,287.30 | 144,109.90 | 128,632.08 | 117,192.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,512.74 | 21,366.79 | 7,423.72 | 5,388.44 | |
| 其他应收款(合计) | 12,025.28 | 12,130.87 | 4,313.26 | 5,564.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,025.28 | 12,130.87 | 4,313.26 | 5,564.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,093.16 | 60,786.35 | 65,548.54 | 80,395.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,626.80 | 13,497.19 | 6,700.07 | 45,665.74 | |
| 流动资产合计 | 326,108.44 | 293,391.53 | 299,379.46 | 317,434.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,787.82 | 3,132.94 | 3,303.56 | 3,299.18 | |
| 长期股权投资 | 2,412.53 | 2,240.89 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,033.22 | 6,105.41 | 968.22 | 994.03 | |
| 在建工程(合计) | 93,060.50 | 91,982.48 | 101,599.62 | 114,713.87 | |
| 在建工程 | 93,060.50 | 91,982.48 | 101,599.62 | 114,713.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 260,300.55 | 242,703.04 | 168,426.07 | 150,522.02 | |
| 固定资产净额 | 260,300.55 | 242,703.04 | 168,426.07 | 150,522.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,794.41 | 62,691.85 | 29,430.75 | 29,645.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 120,283.15 | 123,835.92 | 50,759.66 | 50,759.66 | |
| 长期待摊费用 | 1,899.54 | 1,267.04 | 637.21 | 639.86 | |
| 递延所得税资产 | 4,684.50 | 5,292.48 | 5,224.02 | 5,121.81 | |
| 其他非流动资产 | 3,999.35 | 3,019.35 | 3,019.35 | 3,019.35 | |
| 非流动资产合计 | 563,405.56 | 542,421.41 | 363,518.47 | 358,865.40 | |
| 资产总计 | 889,514.01 | 835,812.94 | 662,897.93 | 676,300.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,760.17 | 52,169.71 | 46,925.40 | 80,882.13 | |
| 应付票据 | 11,830.00 | -- | 10,000.00 | 12,000.00 | |
| 应付账款 | 43,930.17 | -- | 36,925.40 | 68,882.13 | |
| 预收款项 | 166,195.51 | 135,684.85 | 92,744.22 | 79,695.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,493.45 | 654.09 | 770.41 | 950.73 | |
| 应交税费 | 13,852.08 | 15,328.11 | 10,383.21 | 13,016.23 | |
| 其他应付款(合计) | 17,162.13 | 56,538.01 | 8,030.65 | 12,063.73 | |
| 应付利息 | 15.84 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,301.07 | 3,301.07 | 3,271.53 | 3,324.33 | |
| 其他应付款 | 13,845.23 | -- | 4,759.12 | 8,739.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,619.82 | 5,203.33 | 2,250.00 | 750.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 301,083.15 | 290,578.11 | 181,103.90 | 187,357.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,622.03 | 69,254.11 | 45,000.00 | 28,875.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,216.82 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 16,216.82 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,420.04 | 17,556.65 | 8,679.14 | 7,831.65 | |
| 长期递延收益 | 32,830.87 | 29,751.60 | 30,199.42 | 30,743.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 128,089.76 | 116,562.36 | 83,878.56 | 67,450.49 | |
| 负债合计 | 429,172.92 | 407,140.46 | 264,982.46 | 254,808.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,133.41 | 68,133.41 | 68,133.41 | 68,133.41 | |
| 资本公积 | 133,630.28 | 133,369.09 | 132,924.25 | 132,479.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,916.53 | 4,934.26 | 3,445.66 | 3,335.77 | |
| 盈余公积 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 223,389.17 | 194,770.52 | 174,150.21 | 198,418.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 448,241.55 | 419,379.43 | 396,825.69 | 420,538.94 | |
| 少数股东权益 | 12,099.54 | 9,293.04 | 1,089.79 | 953.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 460,341.09 | 428,672.48 | 397,915.47 | 421,492.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 889,514.01 | 835,812.94 | 662,897.93 | 676,300.32 | |
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