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百川能源(600681) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 134,714.00 | 52,504.08 | 58,865.67 | 67,025.40 | |
交易性金融资产 | 8,105.24 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 93,207.71 | 137,077.06 | 150,022.89 | 152,112.70 | |
应收票据 | 792.92 | 412.51 | 155.00 | 245.00 | |
应收账款 | 92,414.79 | 136,664.55 | 149,867.89 | 151,867.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 20,403.83 | 13,178.05 | 13,901.81 | 17,727.12 | |
其他应收款(合计) | 2,882.91 | 9,722.18 | 11,936.05 | 13,535.28 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,882.91 | -- | 11,936.05 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,198.33 | 29,920.80 | 31,595.31 | 36,780.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,932.50 | 46,244.55 | 11,063.93 | 16,097.92 | |
流动资产合计 | 298,444.53 | 288,646.71 | 277,385.66 | 303,278.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,094.44 | 3,022.27 | 3,040.42 | 2,753.75 | |
长期股权投资 | 2,710.66 | 2,674.85 | 2,428.92 | 2,399.33 | |
投资性房地产 | 5,592.09 | 5,702.37 | 5,812.65 | 5,922.93 | |
在建工程(合计) | 92,729.37 | 111,513.00 | 109,188.21 | 104,241.69 | |
在建工程 | 92,729.37 | -- | 109,188.21 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 303,217.50 | 258,189.36 | 254,342.89 | 258,416.98 | |
固定资产净额 | 303,217.50 | -- | 254,342.89 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 73,427.75 | 66,000.02 | 67,847.06 | 68,217.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 127,075.27 | 120,283.15 | 120,283.15 | 120,283.15 | |
长期待摊费用 | 1,713.67 | 2,025.53 | 2,412.66 | 1,524.15 | |
递延所得税资产 | 4,369.14 | 4,773.77 | 4,718.52 | 4,699.32 | |
其他非流动资产 | 3,209.21 | 3,019.35 | 3,019.35 | 3,019.35 | |
非流动资产合计 | 616,289.11 | 577,353.69 | 573,243.83 | 571,628.05 | |
资产总计 | 914,733.63 | 866,000.40 | 850,629.49 | 874,906.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,544.00 | 45,000.00 | 55,000.00 | 59,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 51,274.82 | 44,132.16 | 46,110.48 | 59,049.84 | |
应付票据 | 6,837.81 | 7,837.81 | 6,478.00 | -- | |
应付账款 | 44,437.01 | 36,294.35 | 39,632.48 | -- | |
预收款项 | 140,149.72 | 97,389.00 | 98,675.22 | 100,951.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,995.67 | 1,201.08 | 1,099.56 | 990.90 | |
应交税费 | 17,829.44 | 17,676.31 | 16,197.76 | 17,427.87 | |
其他应付款(合计) | 8,236.62 | 7,999.66 | 9,790.56 | 60,602.42 | |
应付利息 | 4.89 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3,301.07 | 3,301.07 | 3,301.07 | 54,704.38 | |
其他应付款 | 4,930.67 | -- | 6,489.49 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 18,271.02 | 18,315.95 | 30,082.68 | 14,027.51 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 271,301.29 | 231,714.15 | 256,956.26 | 312,549.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 74,900.00 | 75,000.00 | 45,000.00 | 53,758.70 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 44,254.94 | 44,559.61 | 44,867.59 | 15,844.57 | |
长期应付款 | 44,254.94 | -- | 44,867.59 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 28,897.04 | 24,361.95 | 22,748.07 | 22,374.29 | |
长期递延收益 | 28,817.10 | 29,365.99 | 29,931.87 | 32,285.66 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 176,869.08 | 173,287.54 | 142,547.53 | 124,263.22 | |
负债合计 | 448,170.37 | 405,001.70 | 399,503.79 | 436,813.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 109,256.06 | 109,256.06 | 109,256.06 | 109,256.06 | |
资本公积 | 92,925.00 | 93,063.88 | 92,878.46 | 92,693.05 | |
减:库存股 | 20,103.79 | 16,362.66 | 11,440.08 | 4,613.78 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 6,596.39 | 6,188.23 | 5,856.14 | 5,348.88 | |
盈余公积 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 | 18,172.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 244,814.86 | 237,733.27 | 223,378.51 | 204,630.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 451,660.68 | 448,050.95 | 438,101.25 | 425,487.18 | |
少数股东权益 | 14,902.59 | 12,947.76 | 13,024.44 | 12,606.37 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 466,563.27 | 460,998.70 | 451,125.69 | 438,093.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 914,733.63 | 866,000.40 | 850,629.49 | 874,906.63 |
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