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| 上海三毛(600689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,224.49 | 13,856.11 | 17,192.27 | 20,043.72 | |
| 交易性金融资产 | 676.53 | 1,342.93 | 1,499.71 | 967.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,252.12 | 2,875.00 | 3,241.77 | 2,409.88 | |
| 应收账款 | 9,743.25 | 16,722.77 | 16,198.56 | 15,190.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,675.91 | 14,000.46 | 12,827.31 | 48,157.98 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 16.96 | -- | -- | 7.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,727.07 | 7,683.81 | 13,251.34 | 3,465.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,263.25 | 17,846.99 | 17,455.64 | 8,283.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 69,579.58 | 74,328.07 | 81,666.60 | 98,525.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,985.93 | 3,245.56 | 4,020.74 | 4,595.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,415.51 | 13,065.17 | 10,033.13 | 9,055.64 | |
| 投资性房地产 | 10,518.18 | 10,619.80 | 10,716.46 | 6,490.53 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,238.30 | 1,811.28 | 1,578.25 | 1,847.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,915.02 | 10,874.13 | 10,953.40 | 12,316.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 300.90 | 301.08 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 945.28 | 956.35 | 961.82 | 960.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 7.83 | 7.83 | -- | |
| 长期待摊费用 | 367.46 | 379.30 | 391.14 | 402.98 | |
| 递延所得税资产 | 160.34 | 85.78 | 71.71 | 78.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,546.04 | 41,045.20 | 39,035.38 | 36,048.39 | |
| 资产总计 | 107,125.61 | 115,373.27 | 120,701.97 | 134,573.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,919.05 | 17,809.75 | 20,341.18 | 17,435.18 | |
| 交易性金融负债 | 18.17 | -- | -- | 17.12 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20.58 | 43.93 | 89.43 | 133.74 | |
| 应付账款 | 5,136.80 | 7,971.66 | 12,573.65 | 7,589.08 | |
| 预收款项 | 20,502.28 | 17,343.37 | 15,654.51 | 11,564.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,868.98 | 4,313.40 | 4,596.66 | 4,854.93 | |
| 应交税费 | 589.30 | 407.95 | 266.45 | 615.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 40.18 | 13.50 | 13.50 | 21.67 | |
| 应付股利 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | |
| 其他应付款 | 5,681.62 | 12,841.21 | 11,121.39 | 38,665.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,070.18 | 61,038.01 | 64,950.01 | 81,190.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | 155.31 | |
| 专项应付款 | 846.00 | 846.00 | 846.00 | 846.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 614.28 | 679.19 | 872.98 | 1,016.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,819.31 | 9,577.35 | 9,577.35 | 9,577.35 | |
| 非流动负债合计 | 10,434.90 | 11,257.84 | 11,451.64 | 11,595.36 | |
| 负债合计 | 64,505.08 | 72,295.85 | 76,401.64 | 92,785.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | |
| 资本公积 | 22,427.90 | 22,622.62 | 23,204.01 | 23,635.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,861.00 | 3,861.00 | 3,861.00 | 3,861.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,630.50 | -7,050.42 | -6,475.22 | -7,424.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,757.54 | 39,532.34 | 40,688.92 | 40,171.18 | |
| 少数股东权益 | 1,863.00 | 3,545.08 | 3,611.41 | 1,616.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,620.53 | 43,077.42 | 44,300.33 | 41,787.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,125.61 | 115,373.27 | 120,701.97 | 134,573.52 | |
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