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| 上海三毛(600689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,373.39 | 24,366.55 | 20,319.16 | 10,172.19 | 31,625.12 |
| 交易性金融资产 | 1,543.69 | 12,032.38 | 16,627.98 | 20,579.12 | 1,639.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,781.83 | 11,641.95 | 9,889.44 | 10,699.89 | 12,480.71 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,781.83 | 11,641.95 | 9,889.44 | 10,699.89 | 12,480.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,199.26 | 13,507.22 | 11,441.04 | 8,850.86 | 13,412.26 |
| 其他应收款(合计) | 1,562.55 | 1,397.99 | 1,281.69 | 2,830.44 | 2,849.55 |
| 应收利息 | -- | -- | 64.73 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,562.55 | -- | 1,216.97 | -- | 2,849.55 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46.54 | 104.79 | 238.91 | 148.98 | 112.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,086.84 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,062.16 | 46.16 | 45.49 | 29.51 | 38.49 |
| 流动资产合计 | 52,656.26 | 63,097.03 | 59,843.72 | 53,310.99 | 62,158.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 580.38 | 576.70 | 573.04 | 569.38 | 566.07 |
| 投资性房地产 | 15,516.34 | 15,681.25 | 15,852.17 | 16,122.58 | 15,355.05 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 678.17 | 695.95 | 673.88 | 649.83 | 1,587.15 |
| 固定资产净额 | 678.17 | -- | 673.88 | -- | 1,587.15 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 227.88 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16.67 | 15.31 | 15.89 | 315.14 | 318.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 148.91 | 116.23 | 136.06 | 68.62 | 36.87 |
| 其他非流动资产 | 10,148.25 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 27,316.60 | 17,085.45 | 17,251.03 | 17,725.55 | 17,863.88 |
| 资产总计 | 79,972.86 | 80,182.48 | 77,094.76 | 71,036.53 | 80,022.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | 172.02 | 269.55 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,653.62 | 5,388.67 | 4,319.15 | 4,352.06 | 9,288.64 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,653.62 | 5,388.67 | 4,319.15 | 4,352.06 | 9,288.64 |
| 预收款项 | 29.05 | 267.18 | 325.07 | 394.75 | 40.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,045.67 | 4,181.20 | 3,101.96 | 2,815.42 | 3,368.04 |
| 应交税费 | 549.17 | 401.59 | 459.01 | 186.64 | 209.87 |
| 其他应付款(合计) | 4,213.11 | 4,253.15 | 4,248.40 | 4,748.54 | 5,176.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 |
| 其他应付款 | 4,141.45 | -- | 4,176.75 | -- | 5,104.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 336.87 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | 221.58 |
| 其他流动负债 | 40.38 | 20.88 | 47.27 | 100.50 | 57.51 |
| 流动负债合计 | 32,378.48 | 32,408.42 | 29,834.18 | 24,963.97 | 34,180.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 111.41 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 152.61 | 206.48 | 206.48 | 206.48 | 206.48 |
| 长期应付款(合计) | 1,001.31 | 1,001.31 | 1,001.31 | 1,001.31 | 1,001.31 |
| 长期应付款 | 155.31 | -- | 155.31 | -- | 155.31 |
| 专项应付款 | 846.00 | -- | 846.00 | -- | 846.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 404.69 | 343.66 | 317.73 | 356.26 | 371.72 |
| 长期递延收益 | 1,632.48 | 1,656.84 | 1,681.19 | 1,710.10 | 1,729.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,302.51 | 3,208.29 | 3,206.71 | 3,274.14 | 3,309.41 |
| 负债合计 | 35,680.98 | 35,616.70 | 33,040.89 | 28,238.11 | 37,490.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 |
| 资本公积 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,338.97 | 4,338.97 | 4,338.97 | 4,338.97 | 4,338.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,398.07 | -1,124.19 | -1,636.11 | -2,891.58 | -3,157.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,318.36 | 44,592.24 | 44,080.32 | 42,824.85 | 42,558.48 |
| 少数股东权益 | -26.48 | -26.46 | -26.45 | -26.43 | -26.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,291.88 | 44,565.78 | 44,053.87 | 42,798.42 | 42,531.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,972.86 | 80,182.48 | 77,094.76 | 71,036.53 | 80,022.16 |
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