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| 上海三毛(600689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,129.28 | 11,858.49 | 7,685.12 | 25,604.78 | 8,547.51 |
| 交易性金融资产 | 5,283.33 | 3,284.33 | 6,960.42 | 2,370.28 | 5,428.19 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,339.84 | 4,459.53 | 4,620.26 | 6,654.48 | 4,759.61 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 253.93 |
| 应收账款 | 3,339.84 | 4,459.53 | 4,620.26 | 6,654.48 | 4,505.68 |
| 应收款项融资 | -- | 381.67 | 298.13 | 275.32 | -- |
| 预付款项 | 13,725.63 | 8,338.27 | 10,027.30 | 9,893.72 | 11,300.05 |
| 其他应收款(合计) | 960.29 | 1,083.80 | 928.54 | 902.91 | 1,209.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,083.80 | -- | 902.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 366.25 | 881.37 | 1,260.44 | 1,360.21 | 1,353.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,044.83 | 15,046.57 | 15,057.43 | 56.88 | 15,049.35 |
| 流动资产合计 | 49,849.45 | 45,334.02 | 46,837.63 | 47,118.58 | 47,648.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 534.45 | 530.96 | 528.22 | 526.30 | 539.65 |
| 投资性房地产 | 16,839.79 | 17,003.82 | 17,167.85 | 17,331.89 | 17,495.92 |
| 在建工程(合计) | -- | 476.59 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 476.59 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,677.33 | 2,005.29 | 2,306.66 | 2,343.03 | 2,481.02 |
| 固定资产净额 | -- | 2,005.29 | -- | 2,343.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 334.05 | 345.36 | 349.75 | 354.14 | 358.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | 2.89 | 4.33 | 7.02 | 14.08 |
| 递延所得税资产 | 75.96 | 109.22 | 112.85 | 101.82 | 92.95 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 24,062.56 | 25,075.10 | 25,070.64 | 25,265.18 | 26,144.14 |
| 资产总计 | 73,912.02 | 70,409.12 | 71,908.28 | 72,383.76 | 73,792.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | 71.92 | 84.65 | -- | 12.33 |
| 应付票据及应付账款 | 855.07 | 1,013.38 | 1,147.05 | 1,365.78 | 2,031.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 855.07 | 1,013.38 | 1,147.05 | 1,365.78 | 2,031.77 |
| 预收款项 | -- | -- | 13,837.26 | 12,783.87 | 14,218.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,934.45 | 1,869.00 | 1,604.94 | 2,993.59 | 1,934.67 |
| 应交税费 | 281.55 | 239.79 | 144.35 | 208.74 | 232.14 |
| 其他应付款(合计) | 3,465.61 | 4,131.18 | 3,319.13 | 2,858.77 | 2,749.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | 71.66 |
| 其他应付款 | -- | 4,059.52 | -- | 2,787.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | 221.58 | 221.58 |
| 其他流动负债 | 60.51 | 49.67 | -- | 10.00 | -- |
| 流动负债合计 | 24,311.74 | 19,201.46 | 20,358.96 | 20,442.33 | 21,401.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 477.28 | 477.28 | 477.28 | 477.28 | 586.29 |
| 长期应付款(合计) | 1,001.31 | 1,001.31 | 1,001.31 | 1,001.31 | 1,001.31 |
| 长期应付款 | -- | 155.31 | -- | 155.31 | -- |
| 专项应付款 | -- | 846.00 | -- | 846.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 递延所得税负债 | 504.79 | 475.86 | 471.86 | 553.81 | 540.03 |
| 长期递延收益 | 1,949.11 | 1,973.47 | 1,997.82 | 2,022.18 | 2,046.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,332.49 | 4,327.91 | 4,348.27 | 4,454.57 | 4,574.16 |
| 负债合计 | 28,644.23 | 23,529.38 | 24,707.23 | 24,896.90 | 25,975.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 | 20,099.13 |
| 资本公积 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 | 21,178.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 100.00 | 102.91 | 101.40 | 101.40 | 100.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,338.97 | 4,338.97 | 4,338.97 | 4,338.97 | 4,130.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -422.63 | 92.77 | 459.66 | 757.61 | 1,390.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,293.80 | 45,812.11 | 46,177.49 | 46,475.45 | 46,897.77 |
| 少数股东权益 | -26.01 | 1,067.64 | 1,023.55 | 1,011.41 | 919.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,267.79 | 46,879.75 | 47,201.05 | 47,486.86 | 47,817.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,912.02 | 70,409.12 | 71,908.28 | 72,383.76 | 73,792.35 |
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